債券

iシェアーズ 米国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり) 東証上場

ファンド概要

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ファンドの実績

ファンドの実績

  • 運用実績

  1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
-0.19 -1.87 -1.14 -0.11 - - -3.94
インデックス (%)

日付 2017年11月30日

-0.13 -1.86 -1.10 -0.02 - - -3.72
  2016年5月26日 - 2016年12月31日
トータル・リターン(%) 税引前分配金を再投資したものとして算出した累積投資基準価額により計算しています。 -4.98
インデックス (%) -4.95
『パフォーマンスの推移』『運用実績』『分配金の履歴』に記載のデータは過去の運用実績を示すものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
『パフォーマンス推移』のグラフに記載の情報は、ファンドに¥10,000投資し、分配金(税引前)を当該ファンドに再投資したと仮定して算出したものです。ファンドの保有にかかる費用(運用報酬、管理報酬その他の費用)については、費用控除後のパフォーマンスを表示しています。
『運用実績』の表に記載の情報は、期中の収益が全ての再投資されることを前提に算出したものです。ファンドの保有にかかる費用(運用報酬、管理報酬その他の費用)については、費用控除後の実績を表示しています。トータルリターンは、税引前分配金を再投資したものとして算出した累積投資基準価額により計算しています。
『分配金の履歴』の表に記載の情報は、ファンドの分配方針に則って過去に決定及び支払いが行われた分配金の単価を表示しています。将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。運用状況によっては、分配金が支払われない場合があります。

パフォーマンス 推移

該当事項はありません。
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分配金の履歴

権利確定日 分配金単価
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ファンドの詳細

ファンドの詳細

純資産総額 日付 2017年12月15日 ¥3,831,746,219
発行済口数 日付 2017年12月15日 1,628,000
設定日 2016年5月26日
取引所 東京証券取引所
資産分類 債券
ファンド籍 日本
インデックス シティ米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用 円ヘッジ円ベース)
銘柄コード 1482
ISIN JP3048250009
SEDOL BYVFBR5
ブルームバーグ・ティッカー 1482
iNAVティッカー(ブルームバーグ) 1482IV
取引単位 1口
取引通貨
委託会社 ブラックロック・ジャパン株式会社
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
分配頻度*

決算日


*ファンドの分配方針に則って分配金が決定される頻度を表します。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

ポートフォリオの特性

ポートフォリオの特性

上記のデータは過去または直近の状況を示したものであり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

保有銘柄一覧

保有銘柄一覧

日付 2017年12月14日
銘柄名 アセットクラス SEDOL 保有比率(%) 基準通貨
ティッカー 銘柄名 アセットクラス 保有比率(%) 終値 評価金額 評価金額(現地通貨) 業種 SEDOL ISIN クーポン(%) 満期 信用格付け(Moody’s) 信用格付け(S&P) リスク対象国 通貨 現地通貨 最終利回り(%) 実効デュレーション(年) 修正デュレーション(年) 評価為替 額面(現地通貨)

※上記の保有銘柄は記載時点のものであり、現在または将来の構成比を必ずしも表すものではありません。

資産構成

資産構成

日付 2017年12月14日

保有比率(%)
日付 2017年12月14日

保有比率(%)

保有銘柄は上記時点のものであり変更になる場合があります。

日付 2017年12月14日

保有比率(%)

※上記の構成比は記載時点のものであり、現在または将来の構成比を必ずしも表すものではありません。

日付 2017年12月14日

保有比率(%)
保有銘柄は上記時点のものであり変更になる場合があります。

取扱い金融商品取引業者

iシェアーズETF 取扱い金融商品取引業者

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資料一覧

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指定参加者リスト

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シティグループ証券株式会社
クレディ・スイス証券株式会社
ゴールドマン・サックス証券株式会社
メリルリンチ日本証券株式会社
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
みずほ証券株式会社
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iシェアーズETFを取引するには

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iシェアーズETFを取引する際に、投資家の皆様が負担する主な費用には下記のものがあります。
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