ファンドの実績


上記のパフォーマンス推移は、ファンドに1万円投資し、分配金(税引前)を当該ファンドに再投資したと仮定して算出したものです。ファンドの費用(管理報酬およびその他の費用)は控除後です。上記のパフォーマンス推移は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。


上記のファンドのパフォーマンスに関する情報は、全ての収益が再投資されることを前提に算出したものです。ファンドに関する費用(信託報酬およびその他の費用)は控除後です。トータルリターンは、税引前分配金を再投資したものとして算出した累積投資基準価額により計算しています。
上記の運用実績は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
権利確定日 分配金単価
分配金単価は税引前、1口あたり。
収益の分配は、原則として、毎決算時に、信託財産から生ずる配当等収益の合計額から経費を控除した額の全額を分配します。過去の分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。

保有銘柄一覧

日付 2017/05/22

銘柄名 保有比率(%)
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2024/11/15 8.46
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.375% 2024/08/15 8.44
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2025/11/15 8.42
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.125% 2025/05/15 8.36
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 2024/05/15 8.29
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 2025/02/15 8.23
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 2025/08/15 8.15
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2027/02/15 7.90
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 2026/11/15 7.85
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.625% 2026/05/15 7.61
ティッカー 銘柄名 アセットクラス 保有比率(%) 終値 評価金額 評価金額(現地通貨) 業種 SEDOL ISIN クーポン(%) 満期 信用格付け(Moody’s) 信用格付け(S&P) リスク対象国 通貨 現地通貨 最終利回り(%) 実効デュレーション(年) 修正デュレーション(年) 評価為替 額面(現地通貨)
保有銘柄は変更することがあります

資産構成

日付 2017/05/22

保有比率(%)

キャッシュ等

-0.72%

5 - 7年

8.29%

7 - 10年

90.68%

日付 2017/05/22
  USA 98.97%
  キャッシュ等 -0.72%
地域別エクスポージャーは、ファンドが保有する発行体の国籍の割合を示しています。場合により、地域エクスポージャーは、発行体が主な事業を行う国を示すこともあります。
日付 2017/05/22

保有比率(%)

財務省証券

98.97%

キャッシュ等

-0.72%

日付 2017/05/22

保有比率(%)

AA+

98.97%

その他

-0.72%

内訳は変更することがあります

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ファンド概要

純資産総額

日付 2017/05/23

4,469,926,739 円
発行済口数

日付 2017/05/23

1,868,000
設定日 2016/05/26
取引所 東京証券取引所
資産分類 債券
ファンド籍 日本
インデックス シティ米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用 円ヘッジ円ベース)
ベンチマーク・ティッカー SBUSJ70C
取引所コード 1482
ISIN JP3048250009
SEDOL BYVFBR5
ブルームバーグ・ティッカー 1482
ブルームバーグ・ティッカー(iNAV) 1482IV
取引単位 1
取引通貨

発行会社 ブラックロック・ジャパン株式会社
信託銀行 三菱UFJ信託銀行株式会社

信託報酬(税抜) 0.14%

分配頻度

決算日

ポートフォリオ特性

過去12ヶ月分配金利回り  

日付 2017/05/22

1.25%
実効デュレーション(年)  

日付 2017/05/22

7.49 年
加重平均残存期間(年)  

日付 2017/05/22

8.25 年

指定参加者リスト

名称
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社
BNPパリバ証券株式会社
シティグループ証券株式会社
クレディ・スイス証券株式会社
ゴールドマン・サックス証券株式会社
メリルリンチ日本証券株式会社
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
野村證券株式会社
SMBC日興証券株式会社

関連ファンド

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ブラックロック・ジャパン株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第375号
加入協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 投資信託協会、日本証券業協会、
一般社団法人 第二種金融商品取引業協会