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3ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 | |
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トータル・リターン(%) 税引前分配金を再投資したものとして算出した累積投資基準価額により計算しています。 | 14.60 | 3.84 | 12.16 | - | 19.36 |
インデックス (%) Index: MSCIジャパン高配当利回りインデックス.<br /><br /> Index returns are for illustrative purposes only. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indexes are unmanaged and one cannot invest directly in an index. Past performance does not guarantee future results. | 13.14 | 0.00 | 1.54 | - | 4.98 |
2015年10月19日 - 2015年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | |
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トータル・リターン(%) 税引前分配金を再投資したものとして算出した累積投資基準価額により計算しています。 | 3.28 | 5.99 | 18.63 | -19.17 |
インデックス (%) Index: MSCIジャパン高配当利回りインデックス | 2.98 | 2.93 | 15.31 | -21.95 |
分配頻度* | 年2回 |
決算日 | 毎年2月9日および8月9日 |
*ファンドの分配方針に則って分配金が決定される頻度を表します。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
ティッカー | ISIN | 銘柄名 | 業種 | 地域 | アセットクラス | SEDOL | 数量 | 評価金額 | 保有比率(%) | 終値 | 通貨 | 現地通貨 | 評価為替レート |
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ティッカー | 銘柄名 | アセットクラス | 保有比率(%) | 終値 | 数量 | 評価金額 | 評価額 | 業種 | SEDOL | ISIN | 地域 | 通貨 | 現地通貨 | 評価為替レート |
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※上記の保有銘柄は記載時点のものであり、現在または将来の構成比を必ずしも表すものではありません。
※当社ETFのうち東証上場iシェアーズETFに係る「保有銘柄一覧」に関しまして、2019年6月末より一部データソースを変更致しました。
データソースの変更により、「保有銘柄一覧」の記載項目のうち一定の項目につきましては、投資信託協会の定める基準により用いるデータに代わり、当社データを用いて表示しております。当変更により当ファンドの設定・交換が行われた際の、信託財産への計上タイミングは投資信託協会が定める基準と異なります。なお、基準価額の算出方法、純資産総額、発行口数のデータソースに変更はございません。
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