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iシェアーズ Jリート ETF 東証上場

ファンド概要

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ファンドの実績

ファンドの実績

  • 運用実績

  3ヶ月 1年 3年 5年 設定来
-0.02 -3.54 - - 5.68
インデックス (%) -0.72 -6.97 - - -1.61
  2015年10月19日 - 2015年12月31日 2016
トータル・リターン(%) 税引前分配金を再投資したものとして算出した累積投資基準価額により計算しています。 3.71 9.56
インデックス (%) 2.86 6.20
『パフォーマンスの推移』『運用実績』『分配金の履歴』に記載のデータは過去の運用実績を示すものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
『パフォーマンス推移』のグラフに記載の情報は、ファンドに¥10,000投資し、分配金(税引前)を当該ファンドに再投資したと仮定して算出したものです。ファンドの保有にかかる費用(運用報酬、管理報酬その他の費用)については、費用控除後のパフォーマンスを表示しています。
『運用実績』の表に記載の情報は、期中の収益が全ての再投資されることを前提に算出したものです。ファンドの保有にかかる費用(運用報酬、管理報酬その他の費用)については、費用控除後の実績を表示しています。トータルリターンは、税引前分配金を再投資したものとして算出した累積投資基準価額により計算しています。
『分配金の履歴』の表に記載の情報は、ファンドの分配方針に則って過去に決定及び支払いが行われた分配金の単価を表示しています。将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。運用状況によっては、分配金が支払われない場合があります。

パフォーマンス 推移

該当事項はありません。
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分配金の履歴

権利確定日 分配金単価
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ファンドの詳細

ファンドの詳細

純資産総額 日付 2017年12月15日 ¥60,393,725,585
発行済口数 日付 2017年12月15日 35,422,970
設定日 2015年10月19日
取引所 東京証券取引所
資産分類 不動産
ファンド籍 日本
インデックス TSE REIT Index
銘柄コード 1476
ISIN JP3048130003
SEDOL BZ1FCW4
ブルームバーグ・ティッカー 1476
iNAVティッカー(ブルームバーグ) 1476IV
取引単位 1口
取引通貨
委託会社 ブラックロック・ジャパン株式会社
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
分配頻度*

決算日


*ファンドの分配方針に則って分配金が決定される頻度を表します。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

ポートフォリオの特性

ポートフォリオの特性

上記のデータは過去または直近の状況を示したものであり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

保有銘柄一覧

保有銘柄一覧

日付 2017年12月14日
ティッカー 銘柄名 業種 評価金額 保有比率(%)
ティッカー 銘柄名 アセットクラス 保有比率(%) 終値 数量 評価金額 業種 SEDOL ISIN

※上記の保有銘柄は記載時点のものであり、現在または将来の構成比を必ずしも表すものではありません。

資産構成

資産構成

日付 2017年12月14日

保有比率(%)
地域別エクスポージャーは、ファンドが保有する発行体の国籍の割合を示しています。場合により、地域エクスポージャーは、発行体が主な事業を行う国を示すこともあります。
日付 2017年12月14日

保有比率(%)
保有銘柄は上記時点のものであり変更になる場合があります。

取扱い金融商品取引業者

iシェアーズETF 取扱い金融商品取引業者

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資料一覧

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指定参加者リスト

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BNPパリバ証券株式会社
シティグループ証券株式会社
クレディ・スイス証券株式会社
大和証券株式会社
ドイツ証券株式会社
ゴールドマン・サックス証券株式会社
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