ファンドの実績



上記のパフォーマンス推移は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
上記のファンドのパフォーマンスは、全ての収益が再投資されることを前提に、当ETF(JDR)の信託財産となる海外ETFの米ドル単位の基準価額をもとに、基準価額算出時点直近の東京外国為替市場の対顧客直物電信売相場と対顧客直物電信買相場との仲値(TTM)にて計算されています(但し、現地休業日の場合は、直近の現地基準価額をもとに、当日のTTMにて計算)。当ETF(JDR)の信託財産となる海外ETFの基準価額の計算につきましては、有価証券届出書または有価証券報告書の内容をご確認ください。トータルリターンは、税引前分配金を再投資したものとして算出した累積投資基準価額により計算しています。
ベンチマークのパフォーマンスに関する情報は、当ETF(JDR)の信託財産となる海外ETFのベンチマークをもとに、同時点直近のTTMにて計算されています(但し、現地休業日の場合は、直近のベンチマークをもとに、当日のTTMにて計算)。
上記の運用実績は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
権利確定日 権利落ち日 支払予定日 分配金単価 分配金単価(現地源泉税引前)
分配金単価は、信託財産となる海外ETFについて支払われた分配金総額から現地源泉徴収税額を控除した金額の受益権1口あたりの金額のことです。詳細は、有価証券届出書または有価証券報告書の内容をご確認ください。
過去の分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。 
なお、米国ETFを受託資産とするETF(JDR)につきましては、権利確定日が2015年9月25日より前の分配金にかかる分配金単価は、現地源泉徴収税率が30%の場合の分配金単価が表示されており、2015年9月25日以降に権利確定日が到来した分配金にかかる分配金単価は、例として現地源泉徴収税率が10%の場合の分配金単価が表示されています。実際に受け取られる分配金単価は、日本のお客様の保有する受益権についてお取引先の証券会社(第一種金融商品取引業者)を通じて米国源泉税に関する限度税率適用手続が実施されているか否かに応じて、上記より低い単価となることがあります。同適用手続の詳細につきましては証券会社にお問い合わせください。

保有銘柄一覧

日付 2017/06/21

銘柄名 業種 保有比率(%)
NATIONAL BANK OF KUWAIT S.A.K. 金融 5.96
VIET NAM DAIRY PRODUCTS - 4.91
KUWAIT FINANCE HOUSE K.S.C. 金融 3.91
GRUPO FINANCIERO GALICIA ADR REPTG 金融 3.34
YPF SOCIEDAD ANONIMA ADR EACH REPR エネルギー 3.31
PAMPA ENERGIA ADR REPSG SA 公益事業 3.22
BANCO MACRO ADR REPRESENTING TEN S 金融 3.22
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO. (MTC 電気通信サービス 3.01
SAFARICOM LTD. 電気通信サービス 2.86
MAROC TELECOM 電気通信サービス 2.65
ティッカー 銘柄名 取引所 保有比率(%) 終値 数量 評価金額 業種 SEDOL ISIN
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資産構成

日付 2017/06/21
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地域別エクスポージャーは、ファンドが保有する発行体の国籍の割合を示しています。場合により、地域エクスポージャーは、発行体が主な事業を行う国を示すこともあります。
日付 2017/06/21

保有比率(%)

金融

42.83%

電気通信サービス

12.43%

エネルギー

10.31%

不動産

6.67%

公益事業

5.18%

生活必需品

4.87%

資本財・サービス

3.90%

素材

3.38%

一般消費財・サービス

1.52%

ヘルスケア

1.49%

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iシェアーズETF 取扱い金融商品取引業者

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iシェアーズETFを取引する際に、投資家の皆様が負担する主な費用には下記のものがあります。
[売買時の手数料] iシェアーズETFを売買する際の手数料は取扱い金融商品取引業者によって定められます。詳しくは取扱い金融商品取引業者までお問い合わせください。また、海外上場のiシェアーズETFの場合には、売買時の手数料の他に、為替の取引や外国金融商品市場等における費用等が別途発生することがあり、これらの費用等はお客様の負担となります。
[保有時の費用] iシェアーズETFの保有期間中は運用管理費用等を間接的にご負担いただきます。保有時の費用の率(総経費率)は個別のETF毎によって異なり、また運用状況や保有期間等に応じて異なることからその上限額を示すことはできません。個別のETFの情報については本ウェブサイトの各ファンドページにてご確認いただけます。

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ファンド概要

純資産総額

日付 2017/06/21

66,922,763,540 円
発行済口数

日付 2017/06/21

20,900,000
基準通貨 米ドル
設定日 2012/09/12
取引所 東京証券取引所
資産分類 株式
ファンド籍 米国
インデックス MSCI フロンティア・マーケット 100 インデックス
指数提供元 MSCI Inc.
取引所コード 1583
ISIN JP5841340002
ロイターコード 1583.T
ブルームバーグ・ティッカー 1583
取引単位 1
取引通貨
CUSIP SBBNBJR69
ベンチマーク・インデックス・ティッカー M1FM100

収益使途 分配型
分配頻度   年2回
保有銘柄数  

日付 2017/06/21

131
プレミアム/ディスカウント(%)  

日付 2017/06/21

1.19%

運用会社 ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BFA)
オプション No
JDR 受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
事務代行者・保管銀行・名義書換代理人 ステート・ストリート・コーポレーション
評価為替 111.14

経費 日付 2012/09/12

総経費率

0.79%

ポートフォリオ特性

株価収益率(PER)  

日付 2017/06/20

12.77
株価純資産倍率(PBR)

日付 2017/06/20

1.86

ベータ値  

日付 2017/05/31

0.14
標準偏差(%、3年)  

日付 2017/05/31

12.66%

JDRの委託者

名称
シティグループ証券株式会社
クレディ・スイス証券株式会社
メリルリンチ日本証券株式会社
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
みずほ証券株式会社
野村證券株式会社
UBS証券株式会社

関連ファンド

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ブラックロック・ジャパン株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第375号
加入協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 投資信託協会、日本証券業協会、
一般社団法人 第二種金融商品取引業協会