Azionario

iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi economici o politici più frequenti rispetto alle economie sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o nell'effettuazione di pagamenti al Fondo. Rischio di cambio: Il Fondo investe in altre valute. Di conseguenza, le variazioni dei tassi di cambio influiranno sul valore dell'investimento. Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri fattori che possono influire comprendono notizie economiche o politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi che coinvolgono le società.
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Performance

Performance

Tabella

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Proventi

Data di registrazione Data di godimento Data del pagamento
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  Da
31/03/2016
A
31/03/2017
Da
31/03/2017
A
31/03/2018
Da
31/03/2018
A
31/03/2019
Da
31/03/2019
A
31/03/2020
Da
31/03/2020
A
31/03/2021
Rendimento totale (%)

al 31/03/2021

35,06 11,54 -0,21 -13,52 42,40
Benchmark (%)

al 31/03/2021

34,73 11,36 -0,32 -13,50 42,34
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
42,40 7,12 13,11 5,37 6,11
Benchmark (%)

al 31/03/2021

42,34 7,07 12,99 5,22 5,92
  YTD 1 mese 3 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
1,43 -0,15 1,43 42,40 22,90 85,14 68,75 92,70
Benchmark (%)

al 31/03/2021

1,34 -0,20 1,34 42,34 22,74 84,15 66,32 88,84

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in GBP, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Asset netti al 09/04/2021 GBP 95.162.560
Net Assets of Fund al 09/04/2021 USD 14.350.938.305,82
Valuta di base USD
Valuta della serie GBP
Data di lancio comparto 26/09/2008
Data di lancio Classe di Azioni 11/03/2010
Rendimento trailing 12 mesi al 31/03/2021 1,76
Numero di partecipazioni al 31/03/2021 1.293
Classe di attivo Azionario
Categoria Morningstar Global Emerging Markets Equity
Benchmark MSCI Emerging Markets Index
Domicilio Irlanda
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Spese correnti 0,05%
ISIN IE00B3D07S45
Ticker Bloomberg BGIEFDS
Expense Ratio 0,00%
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Commissioni di performance 0,00%
SEDOL B3D07S4
Ticker del benchmark Bloomberg 1
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
Investimento minimo iniziale GBP 1.000.000,00
Investimento minimo successivo GBP 10.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Distribuzione

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Volatilità a 3 anni - Benchmark al 31/03/2021 14,36
Beta 3 anni al 31/03/2021 1,00
Volatilità a 5 anni - Benchmark al 31/03/2021 14,56
5y Beta al 31/03/2021 1,00

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità possono aiutare gli investitori a integrare considerazioni non finanziarie di sostenibilità nel loro processo di investimento. Questi parametri consentono agli investitori di valutare i fondi sulla base dei loro rischi e delle loro opportunità ambientali, sociali e di governance (ESG). Questa analisi può fornire una visione approfondita dell'efficacia della gestione e delle prospettive finanziarie a lungo termine di un fondo.


I parametri illustrati di seguito sono forniti unicamente a fini di trasparenza e informazione. L'esistenza di un rating ESG non è indicativa dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. I parametri si basano sui rating MSCI ESG attribuiti ai fondi e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC) al 05/03/2021 BBB
Punteggio di qualità MSCI ESG (0-10) al 05/03/2021 4,72
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria al 05/03/2021 20,99
Copertura % MSCI ESG al 05/03/2021 99,65
Classificazione globale Lipper dei fondi al 05/03/2021 Equity Emerging Mkts Global
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M) al 05/03/2021 260,82
Fondi per categoria al 05/03/2021 1
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti al Fondo al 05/03/2021, in base alle partecipazioni detenute al 30/09/2020. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità del fondo possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG attribuiti ai fondi.

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli valutati da MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le caratteristiche di sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio.

Coinvolgimento Aziendale

Coinvolgimento Aziendale

I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.

MSCI - Armi controverse al 31/03/2021 0,25%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite al 31/03/2021 1,93%
MSCI - Armi nucleari al 31/03/2021 0,00%
MSCI - Carbone termico al 31/03/2021 0,35%
MSCI - Armi da fuoco civili al 31/03/2021 0,00%
MSCI - Sabbie bituminose al 31/03/2021 0,13%
MSCI - Tabacco al 31/03/2021 0,29%

Copertura del Coinvolgimento Aziendale al 31/03/2021 99,02%
Percentuale del Fondo non valutata al 31/03/2021 0,98%
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale di BlackRock sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per le società che generano oltre il 5% dei ricavi da carbone termico o sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione alle società che generano ricavi da carbone termico o sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 2,22% e Sabbie Bituminose 0,13%.

I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

3
Rating complessivo Morningstar per iShares Emerging Markets Index Fund (IE), Flex, sulla base di 31/03/2021 rating su 2343 Global Emerging Markets Equity fondi.

Gestori

Gestori

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 31/03/2021
Nome Ponderazione (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 6,29
TENCENT HOLDINGS LTD 5,60
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 5,33
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 4,27
MEITUAN 1,72
Nome Ponderazione (%)
NASPERS LIMITED N LTD 1,28
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 1,01
JD.COM ADR REPRESENTING INC 0,90
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 0,88
CIA VALE DO RIO DOCE SH 0,79
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/03/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 31/03/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 31/03/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 31/03/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 31/03/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Flex GBP Trimestrale 15,11 -0,15 -0,96 16,26 11,07 15,07 IE00B3D07S45 15,14 -
Inst USD Trimestrale 13,09 -0,13 -0,96 14,21 8,63 13,05 IE00B3D07K68 13,11 -
Flex USD Nessuna 21,51 -0,21 -0,96 23,29 13,90 21,45 IE00B3D07N99 21,55 -
Inst EUR Trimestrale 14,49 -0,13 -0,89 15,55 10,47 14,46 IE00B3D07J53 14,52 -
Class D USD Nessuna 14,53 -0,14 -0,96 15,74 9,41 14,50 IE00BYWYC907 14,56 -
Class D GBP Nessuna 13,64 -0,13 -0,96 14,64 9,81 13,60 IE00BYWYCF69 13,67 -
Inst EUR Nessuna 25,44 -0,23 -0,89 27,24 18,05 25,38 IE00B3D07F16 25,49 -
Flex EUR Trimestrale 15,14 -0,14 -0,89 16,25 10,93 15,10 IE00B3D07Q21 15,17 -
Flex EUR Nessuna 20,02 -0,18 -0,89 21,42 14,17 19,97 IE00B3D07M82 20,06 -
Flex GBP Nessuna 33,01 -0,32 -0,96 35,43 23,71 32,92 IE00B3D07P14 33,07 -
Inst USD Nessuna 19,01 -0,18 -0,96 20,59 12,32 18,96 IE00B3D07G23 19,05 -
Class D EUR Nessuna 13,28 -0,12 -0,89 14,22 9,41 13,25 IE00BYWYCC39 13,31 -
Inst GBP Trimestrale 17,50 -0,17 -0,96 18,84 12,83 17,46 IE00B3D07L75 17,54 -
Inst GBP Nessuna 28,02 -0,27 -0,96 30,08 20,18 27,95 IE00B3D07H30 28,08 -

Letteratura

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