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Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi economici o politici più frequenti rispetto alle economie sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o nell'effettuazione di pagamenti al Fondo. Rischio di cambio: Il Fondo investe in altre valute. Di conseguenza, le variazioni dei tassi di cambio influiranno sul valore dell'investimento. Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri fattori che possono influire comprendono notizie economiche o politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi che coinvolgono le società.
Performance
Performance
Tabella
Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
Proventi
| Data di godimento | Distribuzione totale |
|---|
-
Rendimenti
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.
During this period performance was achieved under circumstances that no longer apply
*In data il Fondo ha cambiato nome e/o obiettivo e politica di investimento.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) USD | 11,1 | 37,3 | -14,7 | 18,2 | 18,0 | -2,7 | -20,7 | 9,2 | 7,5 | 33,7 |
| Benchmark (%) USD | 11,2 | 37,3 | -14,6 | 18,4 | 18,3 | -2,5 | -20,1 | 9,8 | 7,5 | 33,6 |
Dati sui rendimenti dell'anno solare mancanti
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
| Da 31/12/2020 A 31/12/2021 |
Da 31/12/2021 A 31/12/2022 |
Da 31/12/2022 A 31/12/2023 |
Da 31/12/2023 A 31/12/2024 |
Da 31/12/2024 A 31/12/2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) USD
al 31/12/2025 |
-2,70 | -20,70 | 9,17 | 7,53 | 33,72 |
|
Benchmark (%) USD
al 31/12/2025 |
-2,54 | -20,09 | 9,83 | 7,50 | 33,57 |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) USD | 43,01 | 16,56 | 5,05 | 9,84 | 5,05 |
| Benchmark (%) USD | 42,84 | 16,74 | 5,34 | 10,08 | 5,24 |
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) USD | 8,90 | 8,90 | 9,44 | 23,81 | 43,01 | 58,35 | 27,96 | 155,54 | 103,51 |
| Benchmark (%) USD | 8,85 | 8,85 | 9,43 | 23,72 | 42,84 | 59,10 | 29,71 | 161,18 | 108,77 |
Dati sui rendimenti complessivi mancanti
Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato
La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock
Scheda
Scheda
Asset netti
al 16/02/2026
USD 62.330.953
Data di lancio Classe di Azioni
31/08/2011
Valuta della serie
USD
Classe di attivo
Azionario
Index Ticker
NDUEEGF
Commissione di sottoscrizione
0,00%
Commissione di gestione
0,25%
Commissioni di performance
0,00%
Investimento minimo successivo
-
Domicilio
Irlanda
Società di gestione
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Regolamento
Data negoziazione + 3 giorni
Ticker Bloomberg
BGIEIDU
Net Assets of Fund
al 16/02/2026
USD 9.087.696.009,40
Data di lancio comparto
26/09/2008
Valuta di base
USD
Benchmark
MSCI Emerging Markets Index (Net)
Classificazione SFDR
Altro
Spese correnti
0,32%
ISIN
IE00B3D07K68
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento
Distribuzione
Struttuta legale
UCITS
Categoria Morningstar
Global Emerging Markets Equity
Frequenza negoziazione
Giornaliera
SEDOL
B3D07K6
Caratteristiche del Portafoglio
Caratteristiche del Portafoglio
Numero di partecipazioni
al 30/01/2026
1.214
Standard Deviation (3y)
al 31/01/2026
13,76%
Rapporto P/E
al 30/01/2026
18,45
Rendimento delle distribuzioni di dividendi sugli ultimi 12 mesi
al 31/01/2026
1,69
Beta 3 anni
al 31/01/2026
1,00
Rapporto P/B
al 30/01/2026
2,51
Indicatore del livello di rischio
Indicatore del livello di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso
Rischio elevato
Rendimento basso
Alto rendimento
Rating
Rating
Morningstar Medalist Rating
Morningstar ha conferito al Fondo una Bronzo medal. (Valido dal 31/10/2025).
Sulla base della ricerca degli analisti %
al 31/10/2025
100,00
Copertura dei dati %
al 31/10/2025
100,00
Gestori
Gestori
doylkie
DU0grouc
DU0gpmin
Posizioni comparto
Posizioni comparto
al 30/01/2026
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 12,49 |
| SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 4,75 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 4,47 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 3,35 |
| SK HYNIX INC | 3,10 |
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| HDFC BANK LTD | 1,03 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 0,88 |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD | 0,79 |
| MEDIATEK INC | 0,77 |
| XIAOMI CORP | 0,70 |
Posizioni soggette a modifiche
Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
al 30/01/2026
% del valore di mercato
al 30/01/2026
% del valore di mercato
al 30/01/2026
% del valore di mercato
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.
Quotazioni e classi
Quotazioni e classi
| Classe di investimento | Valuta | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | NAV As Of | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inst | USD | 15,22 | 0,02 | 0,15 | 16/02/2026 | 15,34 | 9,71 | IE00B3D07K68 |
| Flex | EUR | 26,42 | 0,03 | 0,11 | 16/02/2026 | 26,56 | 17,74 | IE00B3D07M82 |
| Inst | EUR | 33,18 | 0,04 | 0,11 | 16/02/2026 | 33,36 | 22,34 | IE00B3D07F16 |
| Inst | EUR | 16,90 | 0,02 | 0,11 | 16/02/2026 | 16,98 | 11,58 | IE00B3D07J53 |
| Inst | USD | 24,71 | 0,04 | 0,15 | 16/02/2026 | 24,91 | 15,49 | IE00B3D07G23 |
| Classe D | USD | 19,01 | 0,03 | 0,15 | 16/02/2026 | 19,16 | 11,90 | IE00BYWYC907 |
| Flex | EUR | 17,65 | 0,02 | 0,11 | 16/02/2026 | 17,75 | 12,09 | IE00B3D07Q21 |
| Flex | USD | 28,30 | 0,04 | 0,15 | 16/02/2026 | 28,52 | 17,70 | IE00B3D07N99 |
| Classe D | EUR | 17,42 | 0,02 | 0,11 | 16/02/2026 | 17,52 | 11,72 | IE00BYWYCC39 |
| Flex | GBP | 17,70 | 0,00 | 0,01 | 16/02/2026 | 17,81 | 12,06 | IE00B3D07S45 |
| Inst | GBP | 20,53 | 0,00 | 0,01 | 16/02/2026 | 20,66 | 14,00 | IE00B3D07L75 |
| Flex | GBP | 43,75 | 0,00 | 0,01 | 16/02/2026 | 44,02 | 29,24 | IE00B3D07P14 |
| Class S | EUR | 12,18 | 0,01 | 0,11 | 16/02/2026 | 12,24 | 9,90 | IE000QAZP7L2 |
| Classe D | GBP | 17,97 | 0,00 | 0,01 | 16/02/2026 | 18,08 | 12,02 | IE00BYWYCF69 |
| Inst | GBP | 36,69 | 0,00 | 0,01 | 16/02/2026 | 36,92 | 24,58 | IE00B3D07H30 |
Scenari di performance dei PRIIP
Scenari di performance dei PRIIP
Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni
Esempio di investimento USD 10.000
| Scenari |
In caso di uscita dopo 1 anno
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In caso di uscita dopo 5 anni
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|---|---|---|---|
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Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
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Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
6.830 USD
-31,7%
|
3.710 USD
-18,0%
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Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
6.830 USD
-31,7%
|
8.390 USD
-3,4%
|
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Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
10.900 USD
9,0%
|
11.920 USD
3,6%
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Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
15.810 USD
58,1%
|
20.160 USD
15,1%
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Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Testing missing data
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
