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iShares Emerging Markets Index Fund (IE)
Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.
Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi economici o politici più frequenti rispetto alle economie sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o nell'effettuazione di pagamenti al Fondo. Rischio di cambio: Il Fondo investe in altre valute. Di conseguenza, le variazioni dei tassi di cambio influiranno sul valore dell'investimento. Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri fattori che possono influire comprendono notizie economiche o politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi che coinvolgono le società.
PERFORMANCE
PERFORMANCE
-
Rendimenti
| Da 31/12/2013 A 31/12/2014 |
Da 31/12/2014 A 31/12/2015 |
Da 31/12/2015 A 31/12/2016 |
Da 31/12/2016 A 31/12/2017 |
Da 31/12/2017 A 31/12/2018 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%)
Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento.
al 31/12/2018 |
-2,41 | -15,30 | 11,08 | 37,25 | -14,71 |
|
Benchmark (%)
Indice: MSCI Emerging Markets Index (Net)<br /><br /> I rendimenti dell'indice hanno puramente fini illustrativi. I rendimenti della performance dell'indice non riflettono eventuali spese di gestione, costi o spese di transazione. Gli indici non sono gestiti, non è pertanto possibile investire direttamente in un indice. I rendimenti passati non costituiscono alcuna garanzia di rendimenti futuri.
al 31/12/2018 |
-2,19 | -14,92 | 11,19 | 37,28 | -14,57 |
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%)
Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento.
al 31/01/2019 |
8,81 | 8,81 | 10,23 | -14,34 | 51,22 | 25,39 | - | 20,43 |
|
Benchmark (%)
Indice: MSCI Emerging Markets Index (Net).<br /><br /> I rendimenti dell'indice hanno puramente fini illustrativi. I rendimenti della performance dell'indice non riflettono eventuali spese di gestione, costi o spese di transazione. Gli indici non sono gestiti, non è pertanto possibile investire direttamente in un indice. I rendimenti passati non costituiscono alcuna garanzia di rendimenti futuri.
al 31/01/2019 |
8,76 | 8,76 | 10,24 | -14,24 | 51,66 | 26,22 | - | 21,22 |
Dati sui rendimenti complessivi mancanti
Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.
Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in USD, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.
Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock
Tabella
Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
Proventi
Questo fondo non effettua distribuzioni.
SCHEDA
SCHEDA
Asset netti
al 20/02/2019
USD 80.056.835
Net Assets of Fund
al 20/02/2019
USD 10.596.493.261,24
Valuta di base
USD
Valuta della serie
USD
Data di lancio comparto
26/09/2008
Data di lancio Classe di Azioni
31/08/2011
Classe di attivo
Azionario
Categoria Morningstar
Global Emerging Markets Equity
Benchmark
MSCI Emerging Markets Index (Net)
Domicilio
Irlanda
Struttuta legale
UCITS
Società di gestione
BlackRock Asset Management Ireland Limited
ISIN
IE00B3D07K68
Ticker Bloomberg
BGIEIDU
Commissione di sottoscrizione
0,00%
Commissioni di performance
0,00%
SEDOL
B3D07K6
Ticker del benchmark Bloomberg
NDUEEGF
Regolamento
Per la data di regolamento delle operazioni in Italia si prega di consultare il Modulo di Sottoscrizione
Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione
Giornaliera
Investimento minimo iniziale
USD 1.000.000,00
Investimento minimo successivo
-
Accumulazione/ Distribuzione provento
Distribuzione
CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO
CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO
Volatilità a 3 anni - Benchmark
al 31/01/2019
14,84
Volatilità a 5 anni - Benchmark
al 31/01/2019
15,35
5y Beta
al 31/01/2019
1,00
Risk Indicator
Risk Indicator La categoria di rischo indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso
Rischio elevato
Rendimento basso
Alto rendimento
Rating
Rating
GESTORI
GESTORI
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
Posizioni comparto
Posizioni comparto
al 31/01/2019
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| TENCENT HOLDINGS LTD | 4,87 |
| ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN | 4,23 |
| SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 3,87 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 3,43 |
| NASPERS LIMITED N LTD | 1,94 |
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 1,66 |
| CHINA MOBILE LTD | 1,24 |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 1,05 |
| ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA | 1,00 |
| PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH | 0,96 |
Posizioni soggette a modifiche
Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
al 31/12/2018
% del valore di mercato
al 31/01/2019
% del valore di mercato
al 31/01/2019
% del valore di mercato
al 31/01/2019
% del valore di mercato
al 31/01/2019
% del valore di mercato
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.
Quotazioni e classi
| Classe di investimento | Valuta | Frequenza di distribuzione | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | Prezzo di risoluzione | ISIN | Prezzo di creazione | Reddito imponibile per azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inst | USD | Trimestrale | 10,33 | 0,12 | 1,19 | 12,01 | 9,19 | 10,29 | IE00B3D07K68 | 10,36 | - |
| Class D | USD | Nessuna | 10,94 | 0,13 | 1,19 | 12,47 | 9,70 | 10,90 | IE00BYWYC907 | 10,97 | - |
| Flex | USD | Nessuna | 16,14 | 0,19 | 1,19 | 18,37 | 14,31 | 16,08 | IE00B3D07N99 | 16,19 | - |
| Flex | GBP | Trimestrale | 12,54 | 0,12 | 0,93 | 13,67 | 11,27 | 12,49 | IE00B3D07S45 | 12,57 | - |
| Inst | EUR | Trimestrale | 11,98 | 0,13 | 1,06 | 12,87 | 10,63 | 11,94 | IE00B3D07J53 | 12,02 | - |
| Class D | EUR | Nessuna | 10,47 | 0,11 | 1,06 | 10,99 | 9,26 | 10,44 | IE00BYWYCC39 | 10,51 | - |
| Inst | EUR | Nessuna | 20,10 | 0,21 | 1,06 | 21,12 | 17,77 | 20,03 | IE00B3D07F16 | 20,16 | - |
| Flex | GBP | Nessuna | 26,04 | 0,24 | 0,93 | 27,82 | 23,32 | 25,95 | IE00B3D07P14 | 26,12 | - |
| Flex | EUR | Trimestrale | 12,52 | 0,13 | 1,06 | 13,45 | 11,10 | 12,48 | IE00B3D07Q21 | 12,56 | - |
| Inst | GBP | Trimestrale | 14,52 | 0,13 | 0,93 | 15,84 | 13,05 | 14,47 | IE00B3D07L75 | 14,56 | - |
| Flex | EUR | Nessuna | 15,73 | 0,16 | 1,06 | 16,49 | 13,89 | 15,68 | IE00B3D07M82 | 15,78 | - |
| Inst | GBP | Nessuna | 22,22 | 0,21 | 0,93 | 23,79 | 19,91 | 22,14 | IE00B3D07H30 | 22,29 | - |
| Class D | GBP | Nessuna | 10,78 | 0,10 | 0,93 | 11,54 | 9,66 | 10,75 | IE00BYWYCF69 | 10,82 | - |
| Inst | USD | Nessuna | 14,34 | 0,17 | 1,18 | 16,36 | 12,72 | 14,29 | IE00B3D07G23 | 14,39 | - |
Letteratura
Letteratura
Important Information
Informazioni Legali Prima dell’adesione leggere il Prospetto, il KIID ed il Documento di Quotazione, ove esistente, disponibili sul sito www.blackrock.it e www.ishares.it La pubblicazione ha carattere meramente informativo. Non contiene offerte, inviti a offrire o messaggi promozionali, rivolti al pubblico o a clienti al dettaglio, finalizzati alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti finanziari. La decisione di investire in azioni di un fondo deve essere effettuata considerando la documentazione d’offerta in vigore. Questi documenti (Prospetto, Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori specifico per fondo e classe, relazioni annuali/semestrali e Documenti di Quotazione) sono disponibili su questo sito. Le spese correnti prelevate da ciascuna Classe di azioni del Fondo nonché le condizioni in vigore in Italia sono illustrate nella documentazione d'offerta vigente, disponibile nella sezione Letteratura di questo sito e presso i soggetti collocatori autorizzati. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Il valore degli investimenti ed il reddito da essi derivante possono oscillare (in parte a causa di fluttuazioni dei tassi di cambio) e gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. BlackRock non effettua valutazioni circa l’appropriatezza e l’adeguatezza di un investimento in un determinato prodotto finanziario e non valuta le circostanze individuali, gli obiettivi d’investimento e la tolleranza al rischio dei singoli investitori. Ogni decisione di investimento deve essere presa sulla base della documentazione legale vigente.
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