iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

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NAV al 19/07/2019 USD 10,47
52 settimane: 9,19 - 10,81
Variazione giornaliera al 19/07/2019 0,06 (0,55%)
Morningstar Rating

3

Overall Morningstar Rating for iShares Emerging Markets Index Fund (IE) as of 30/06/2019 rated against 2.131,00 Global Emerging Markets Equity Funds.

Overview

OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Il Fondo punta a conseguire un rendimento sull’investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento del mercato delle azioni emergenti globali. Il Fondo investe per quanto possibile e fattibile in titoli azionari (quali azioni) che compongono l’Indice MSCI Emerging Markets, l’indice di riferimento del Fondo. L’indice di riferimento misura il rendimento del mercato azionario nei mercati emergenti globali ed è un indice ponderato per capitalizzazione di mercato rettificata al flottante. Rettificata al flottante significa che per il calcolo dell’indice di riferimento vengono utilizzate solo le azioni immediatamente disponibili sul mercato, anziché tutte le azioni emesse da una società. La capitalizzazione di mercato rettificata al flottante indica il prezzo del titolo azionario di una società moltiplicato per il numero di azioni immediatamente disponibili sul mercato. Ad luglio 2016, l’indice di riferimento è composto dai seguenti 23 indici di paesi con mercati emergenti: Brasile, Cile, Cina, Colombia, Repubblica Ceca, Egitto, Grecia, Ungheria, India, Indonesia, Corea, Malesia, Messico, Perù, Filippine, Polonia, Russia, Qatar, Sudafrica, Taiwan, Thailandia, Turchia ed Emirati Arabi Uniti.

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INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi economici o politici più frequenti rispetto alle economie sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o nell'effettuazione di pagamenti al Fondo. Rischio di cambio: Il Fondo investe in altre valute. Di conseguenza, le variazioni dei tassi di cambio influiranno sul valore dell'investimento. Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri fattori che possono influire comprendono notizie economiche o politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi che coinvolgono le società.

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PERFORMANCE

Rendimenti

Annuo
Annualizzati
Complessivi

	Da 30/06/2014 A 30/06/2015	Da 30/06/2015 A 30/06/2016	Da 30/06/2016 A 30/06/2017	Da 30/06/2017 A 30/06/2018	Da 30/06/2018 A 30/06/2019
Rendimento totale (%) Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento. al 30/06/2019	-5,49	-12,19	23,67	8,00	1,10
Benchmark (%) Indice: MSCI Emerging Markets Index (Net)<br /><br /> I rendimenti dell'indice hanno puramente fini illustrativi. I rendimenti della performance dell'indice non riflettono eventuali spese di gestione, costi o spese di transazione. Gli indici non sono gestiti, non è pertanto possibile investire direttamente in un indice. I rendimenti passati non costituiscono alcuna garanzia di rendimenti futuri. al 30/06/2019	-5,12	-12,05	23,75	8,20	1,21

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Lancio
Rendimento totale (%) Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento. al 30/06/2019	1,10	10,53	2,31	-	2,60
Benchmark (%) Indice: MSCI Emerging Markets Index (Net).<br /><br /> I rendimenti dell'indice hanno puramente fini illustrativi. I rendimenti della performance dell'indice non riflettono eventuali spese di gestione, costi o spese di transazione. Gli indici non sono gestiti, non è pertanto possibile investire direttamente in un indice. I rendimenti passati non costituiscono alcuna garanzia di rendimenti futuri. al 30/06/2019	1,21	10,66	2,49	-	2,71

Dati sui rendimenti annui medi mancanti

	YTD	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Lancio
Rendimento totale (%) Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento. al 30/06/2019	10,51	6,23	0,54	1,10	35,04	12,08	-	22,31
Benchmark (%) Indice: MSCI Emerging Markets Index (Net).<br /><br /> I rendimenti dell'indice hanno puramente fini illustrativi. I rendimenti della performance dell'indice non riflettono eventuali spese di gestione, costi o spese di transazione. Gli indici non sono gestiti, non è pertanto possibile investire direttamente in un indice. I rendimenti passati non costituiscono alcuna garanzia di rendimenti futuri. al 30/06/2019	10,58	6,24	0,61	1,21	35,51	13,07	-	23,26

Dati sui rendimenti complessivi mancanti

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in USD, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.

Crescita ipotetica 10.000
NAV storici

iShares Emerging Markets Index Fund (IE) (USD)

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Tutti i dati di performance mostrati sono nella valuta del Fondo ed includono i dividendi reinvestiti e sono al netto delle spese di gestione. I prezzi di vendita ed altre commissioni, tasse ed altri costi rilevanti pagati dall’investitore non sono inclusi nei calcoli.

NAV storici

Proventi

Questo fondo non effettua distribuzioni.

Colonne personalizzate

Data di registrazione
Data di godimento
Data del pagamento
Distribuzione totale

Data di registrazione	Data di godimento	Data del pagamento	Distribuzione totale

SCHEDA

Asset netti al 19/07/2019 USD 138.073.861

Net Assets of Fund al 19/07/2019 USD 11.260.443.412,37

Valuta di base USD

Valuta della serie USD

Data di lancio comparto 26/09/2008

Data di lancio Classe di Azioni 31/08/2011

Rendimento trailing 12 mesi Il rendimento che un investitore avrebbe potuto conseguire laddove avesse detenuto il fondo nel corso degli ultimi dodici mesi sulla base del NAV più recente. Il rendimento a 12 mesi viene calcolato considerando eventuali distribuzioni di reddito effettuate nel corso degli ultimi dodici mesi e dividendole per la somma del NAV più recente ed eventuali distribuzioni di plusvalenze effettuate nel corso degli ultimi dodici mesi. al 31/05/2019 2,38

Numero di partecipazioni Numero di partecipazioni nel fondo, escluse posizioni liquide ed esposizioni a derivati. I derivati sono contratti utilizzati dal fondo per ottenere un'esposizione a un investimento senza effettuare un acquisto diretto. Possono essere utilizzati in vari modi: ad esempio, è possible utilizzare un contratto derivato di tipo "currency forward" per "coprire" o cercare di mitigare gli effetti delle variazioni dei tassi di cambio. al 28/06/2019 1.117

Classe di attivo Azionario

Categoria Morningstar Global Emerging Markets Equity

Benchmark MSCI Emerging Markets Index (Net)

Domicilio Irlanda

Struttuta legale UCITS

Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited

Spese correnti Spese correnti (Ongoing Charges Figure - OCF) - si riferiscono ai costi totali associati alla gestione e all'operatività del fondo di investimento. Questi costi sono costituiti principalmente da spese di gestione e altre spese come trustee, di custodia, di transazione, tasse di iscrizione e altri costi operativi . I costi complessivi per il fondo sono divisi per il totale degli asset ed espressi in percentuale. 0,31%

ISIN IE00B3D07K68

Ticker Bloomberg BGIEIDU

Expense Ratio Come riportato nella Relazione annuale del fondo. MER include tutte le spese di gestione e GST / HST pagati dal fondo per il periodo , comprese le tasse pagate indirettamente a seguito di partecipazioni di altri ETF . 0,25%

Commissione di sottoscrizione 0,00%

Commissioni di performance 0,00%

SEDOL B3D07K6

Ticker del benchmark Bloomberg NDUEEGF

Regolamento Per la data di regolamento delle operazioni in Italia si prega di consultare il Modulo di Sottoscrizione Data negoziazione + 3 giorni

Frequenza negoziazione Giornaliera

Investimento minimo iniziale USD 1.000.000,00

Investimento minimo successivo -

Accumulazione/ Distribuzione provento Distribuzione

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

Volatilità a 3 anni - Benchmark al 30/06/2019 13,85

Beta 3 anni Beta is a measure of the tendency of securities to move with the market as a whole. A beta of 1 indicates that the security's price will move with the market. A beta less than 1 indicates the security tends to be less volatile than the market, while a beta greater than 1 indicates the security is more volatile than the market. Calculated vs. Benchmark Index al 30/06/2019 1,00

Volatilità a 5 anni - Benchmark al 30/06/2019 15,78

5y Beta al 30/06/2019 1,00

Risk Indicator

Risk Indicator La categoria di rischo indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.

Rischio basso Rischio elevato

Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating Morningstar

Totale iShares Emerging Markets Index Fund (IE) ha ricevuto un rating Morningstar pari a 4 per il periodo su 3 anni, pari a 3 rating per il periodo su 5 anni e pari a - rating per il periodo su 10 anni, valutato rispetto a 2131, 1694 e 648 Global Emerging Markets Equity fondi, rispettivamente. I risultati di performance rappresentano le performance passate e non costituiscono garanzia dei risultati futuri. Per ciascun fondo domiciliato negli Stati Uniti con uno storico minimo pari a 3 anni, Morningstar calcola un rating TM Morningstar basato su un rendimento Morningstar commisurato al rischio che prende in considerazione la variazione della performance mensile di un fondo (ivi compresi gli effetti delle commissioni di vendita, dei carichi fiscali e delle commissioni di rimborso), concentrandosi maggiormente sulle variazioni al ribasso e premiando le performance costanti. Il principale 10% dei fondi di ciascuna categoria riceve un rating pari a cinque, il successivo 22,5% riceve un rating pari a quattro, il successivo 35% riceve un rating pari a tre, il successivo 22,5% un rating pari a due e il restante 10% un rating pari a uno. (Ciascuna classe di azioni viene calcolata come una frazione di un fondo entro tale scala e valutata separatamente, e ciò può comportare leggere variazioni delle percentuali di distribuzione.) Il rating complessivo Morningstar relativo a un fondo è ottenuto mediante una media ponderata dei dati relativi alla performance associati ai relativi rating Morningstar a 3, 5 e 10 anni (ove applicabile). I rating Morningstar fanno esclusivamente riferimento alle classi di azioni indicate; altre classi potranno presentare rating diversi.

Rating complessivo Morningstar per iShares Emerging Markets Index Fund (IE), Inst, sulla base di 30/06/2019 rating su 2131 Global Emerging Markets Equity fondi.

GESTORI

Kieran Doyle

EMEA Beta Instl PM Group

Posizioni comparto

Principali posizioni comparto

al 28/06/2019

Nome	Ponderazione (%)
TENCENT HOLDINGS LTD	4,67
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN	4,35
SAMSUNG ELECTRONICS LTD	3,51
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	3,44
NASPERS LTD	1,92

Nome	Ponderazione (%)
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H	1,49
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH	1,21
CHINA MOBILE LTD	1,01
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR	0,94
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF	0,88

Posizioni soggette a modifiche

al 28/06/2019

% del valore di mercato

Categorie	Fondo

Mostra tutti Mostra meno

al 28/06/2019

% del valore di mercato

Categorie	Fondo

Mostra tutti Mostra meno

al 28/06/2019

% del valore di mercato

Categorie	Fondo

Mostra tutti Mostra meno

al 28/06/2019

% del valore di mercato

Categorie	Fondo

Mostra tutti Mostra meno

al 28/06/2019

% del valore di mercato

Categorie	Fondo

Mostra tutti Mostra meno

Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Classe di investimento	Valuta	Frequenza di distribuzione	NAV	Variazione del NAV	Variazione percentuale del NAV	Max. 52 sett.	Min. 52 sett.	Prezzo di risoluzione	ISIN	Prezzo di creazione	Reddito imponibile per azione
Inst	USD	Trimestrale	10,47	0,06	0,55	10,81	9,19	10,44	IE00B3D07K68	10,49	-
Flex	EUR	Trimestrale	12,83	0,07	0,52	13,17	11,10	12,80	IE00B3D07Q21	12,85	-
Flex	GBP	Nessuna	27,84	0,11	0,39	28,08	23,32	27,77	IE00B3D07P14	27,90	-
Flex	EUR	Nessuna	16,28	0,08	0,52	16,62	13,89	16,24	IE00B3D07M82	16,31	-
Inst	GBP	Nessuna	23,73	0,09	0,39	23,94	19,91	23,67	IE00B3D07H30	23,78	-
Inst	GBP	Trimestrale	15,37	0,06	0,39	15,51	13,05	15,33	IE00B3D07L75	15,40	-
Inst	EUR	Trimestrale	12,28	0,06	0,52	12,61	10,63	12,25	IE00B3D07J53	12,31	-
Flex	GBP	Trimestrale	13,27	0,05	0,39	13,38	11,27	13,24	IE00B3D07S45	13,30	-
Class D	USD	Nessuna	11,19	0,06	0,55	11,46	9,70	11,16	IE00BYWYC907	11,21	-
Inst	EUR	Nessuna	20,79	0,11	0,52	21,23	17,77	20,74	IE00B3D07F16	20,83	-
Class D	GBP	Nessuna	11,52	0,05	0,39	11,62	9,66	11,49	IE00BYWYCF69	11,55	-
Class D	EUR	Nessuna	10,83	0,06	0,52	11,06	9,26	10,81	IE00BYWYCC39	10,86	-
Inst	USD	Nessuna	14,66	0,08	0,55	15,03	12,72	14,62	IE00B3D07G23	14,69	-
Flex	USD	Nessuna	16,52	0,09	0,55	16,92	14,31	16,47	IE00B3D07N99	16,55	-

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Informazioni Legali Prima dell’adesione leggere il Prospetto, il KIID ed il Documento di Quotazione, ove esistente, disponibili sul sito www.blackrock.it e www.ishares.it La pubblicazione ha carattere meramente informativo. Non contiene offerte, inviti a offrire o messaggi promozionali, rivolti al pubblico o a clienti al dettaglio, finalizzati alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti finanziari. La decisione di investire in azioni di un fondo deve essere effettuata considerando la documentazione d’offerta in vigore. Questi documenti (Prospetto, Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori specifico per fondo e classe, relazioni annuali/semestrali e Documenti di Quotazione) sono disponibili su questo sito. Le spese correnti prelevate da ciascuna Classe di azioni del Fondo nonché le condizioni in vigore in Italia sono illustrate nella documentazione d'offerta vigente, disponibile nella sezione Letteratura di questo sito e presso i soggetti collocatori autorizzati. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Il valore degli investimenti ed il reddito da essi derivante possono oscillare (in parte a causa di fluttuazioni dei tassi di cambio) e gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. BlackRock non effettua valutazioni circa l’appropriatezza e l’adeguatezza di un investimento in un determinato prodotto finanziario e non valuta le circostanze individuali, gli obiettivi d’investimento e la tolleranza al rischio dei singoli investitori. Ogni decisione di investimento deve essere presa sulla base della documentazione legale vigente.

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PERFORMANCE

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Proventi

SCHEDA

SCHEDA

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

Risk Indicator

Risk Indicator La categoria di rischo indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.

Rating

Rating

Rating Morningstar

GESTORI

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Posizioni comparto

Posizioni comparto

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

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Letteratura

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