INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.
Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi economici o politici più frequenti rispetto alle economie sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o nell'effettuazione di pagamenti al Fondo. Rischio di cambio: Il Fondo investe in altre valute. Di conseguenza, le variazioni dei tassi di cambio influiranno sul valore dell'investimento. Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri fattori che possono influire comprendono notizie economiche o politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi che coinvolgono le società.Da 31/12/2013 A 31/12/2014 |
Da 31/12/2014 A 31/12/2015 |
Da 31/12/2015 A 31/12/2016 |
Da 31/12/2016 A 31/12/2017 |
Da 31/12/2017 A 31/12/2018 |
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Rendimento totale (%)
Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento.
al 31/12/2018 |
-2,07 | -14,99 | 11,41 | 37,59 | -14,49 |
Benchmark (%)
Indice: MSCI Emerging Markets Index (Net)<br /><br /> I rendimenti dell'indice hanno puramente fini illustrativi. I rendimenti della performance dell'indice non riflettono eventuali spese di gestione, costi o spese di transazione. Gli indici non sono gestiti, non è pertanto possibile investire direttamente in un indice. I rendimenti passati non costituiscono alcuna garanzia di rendimenti futuri.
al 31/12/2018 |
-2,19 | -14,92 | 11,19 | 37,28 | -14,57 |
YTD | 1 mese | 3 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
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Rendimento totale (%)
Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento.
al 31/01/2019 |
8,83 | 8,83 | 10,29 | -14,13 | 52,41 | 27,29 | - | 61,43 |
Benchmark (%)
Indice: MSCI Emerging Markets Index (Net).<br /><br /> I rendimenti dell'indice hanno puramente fini illustrativi. I rendimenti della performance dell'indice non riflettono eventuali spese di gestione, costi o spese di transazione. Gli indici non sono gestiti, non è pertanto possibile investire direttamente in un indice. I rendimenti passati non costituiscono alcuna garanzia di rendimenti futuri.
al 31/01/2019 |
8,76 | 8,76 | 10,24 | -14,24 | 51,66 | 26,22 | - | 57,61 |
Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.
Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in USD, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.
Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock
Nome | Ponderazione (%) |
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TENCENT HOLDINGS LTD | 4,87 |
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN | 4,23 |
SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 3,87 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 3,43 |
NASPERS LIMITED N LTD | 1,94 |
Nome | Ponderazione (%) |
---|---|
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 1,66 |
CHINA MOBILE LTD | 1,24 |
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 1,05 |
ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA | 1,00 |
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH | 0,96 |
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
Classe di investimento | Valuta | Frequenza di distribuzione | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | Prezzo di risoluzione | ISIN | Prezzo di creazione | Reddito imponibile per azione |
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Flex | USD | Nessuna | 15,95 | 0,01 | 0,04 | 18,37 | 14,31 | 15,89 | IE00B3D07N99 | 16,00 | - |
Inst | USD | Trimestrale | 10,21 | 0,00 | 0,03 | 12,01 | 9,19 | 10,17 | IE00B3D07K68 | 10,24 | - |
Flex | EUR | Trimestrale | 12,39 | -0,03 | -0,21 | 13,45 | 11,10 | 12,35 | IE00B3D07Q21 | 12,43 | - |
Flex | EUR | Nessuna | 15,57 | -0,03 | -0,21 | 16,49 | 13,89 | 15,51 | IE00B3D07M82 | 15,62 | - |
Flex | GBP | Trimestrale | 12,42 | -0,10 | -0,76 | 13,67 | 11,27 | 12,38 | IE00B3D07S45 | 12,46 | - |
Inst | GBP | Nessuna | 22,01 | -0,17 | -0,76 | 23,79 | 19,91 | 21,94 | IE00B3D07H30 | 22,08 | - |
Inst | EUR | Trimestrale | 11,86 | -0,02 | -0,21 | 12,87 | 10,63 | 11,82 | IE00B3D07J53 | 11,90 | - |
Inst | GBP | Trimestrale | 14,39 | -0,11 | -0,76 | 15,84 | 13,05 | 14,33 | IE00B3D07L75 | 14,43 | - |
Inst | EUR | Nessuna | 19,89 | -0,04 | -0,21 | 21,12 | 17,77 | 19,82 | IE00B3D07F16 | 19,95 | - |
Class D | GBP | Nessuna | 10,68 | -0,08 | -0,76 | 11,54 | 9,66 | 10,65 | IE00BYWYCF69 | 10,72 | - |
Class D | USD | Nessuna | 10,81 | 0,00 | 0,03 | 12,47 | 9,70 | 10,77 | IE00BYWYC907 | 10,84 | - |
Class D | EUR | Nessuna | 10,36 | -0,02 | -0,21 | 10,99 | 9,26 | 10,33 | IE00BYWYCC39 | 10,40 | - |
Flex | GBP | Nessuna | 25,80 | -0,20 | -0,76 | 27,82 | 23,32 | 25,71 | IE00B3D07P14 | 25,88 | - |
Inst | USD | Nessuna | 14,18 | 0,00 | 0,03 | 16,36 | 12,72 | 14,13 | IE00B3D07G23 | 14,22 | - |