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Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi economici o politici più frequenti rispetto alle economie sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o nell'effettuazione di pagamenti al Fondo. Rischio di cambio: Il Fondo investe in altre valute. Di conseguenza, le variazioni dei tassi di cambio influiranno sul valore dell'investimento. Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri fattori che possono influire comprendono notizie economiche o politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi che coinvolgono le società.
Performance
Performance
Tabella
Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
-
Rendimenti
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.
During this period performance was achieved under circumstances that no longer apply
*In data il Fondo ha cambiato nome e/o obiettivo e politica di investimento.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) USD | 11,4 | 37,6 | -14,5 | 18,5 | 18,2 | -2,5 | -20,5 | 9,4 | 7,8 | 34,1 |
| Benchmark (%) USD | 11,2 | 37,3 | -14,6 | 18,4 | 18,3 | -2,5 | -20,1 | 9,8 | 7,5 | 33,6 |
Dati sui rendimenti dell'anno solare mancanti
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
| Da 30/06/2021 A 30/06/2022 |
Da 30/06/2022 A 30/06/2023 |
Da 30/06/2023 A 30/06/2024 |
Da 30/06/2024 A 30/06/2025 |
Da 30/06/2025 A 30/06/2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) USD
al 30/06/2026 |
-25,32 | 1,13 | 12,22 | 15,79 | 44,38 |
|
Benchmark (%) USD
al 30/06/2026 |
-25,28 | 1,75 | 12,55 | 15,29 | 43,51 |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) USD | 39,70 | 23,55 | 8,20 | 9,35 | 7,03 |
| Benchmark (%) USD | 39,25 | 23,23 | 8,18 | 9,29 | 6,87 |
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) USD | 24,50 | 3,43 | -1,20 | 8,32 | 39,70 | 88,58 | 48,32 | 144,36 | 217,30 |
| Benchmark (%) USD | 24,08 | 3,37 | -1,22 | 8,05 | 39,25 | 87,15 | 48,18 | 143,05 | 209,40 |
Dati sui rendimenti complessivi mancanti
Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato
La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock
Rischi principali
I mercati emergenti sono generalmente più sensibili alle condizioni economiche e politiche rispetto ai mercati sviluppati. Altri fattori includono un "rischio di liquidità" più elevato, restrizioni all'investimento o al trasferimento di attività, mancata/ritardata consegna di titoli o pagamenti al Fondo e rischi legati alla sostenibilità.
Rischio di cambio: Il Fondo investe in altre valute. Di conseguenza, le variazioni dei tassi di cambio influiranno sul valore dell'investimento.
Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere influenzato dall'andamento giornaliero dei mercati azionari. Altri fattori che possono influire includono le notizie politiche ed economiche, gli utili societari ed eventi aziendali importanti.
Rischio di controparte: L'insolvenza di un qualsiasi istituto che fornisce servizi quali la custodia delle attività o che agisce come controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie.
Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.
Scheda
Scheda
Asset netti
al 10/09/2026
USD 2.636.729.334
Data di lancio Classe di Azioni
25/03/2009
Valuta della serie
USD
Classe di attivo
Azionario
Index Ticker
NDUEEGF
Commissione di sottoscrizione
0,00%
Commissione di gestione
0,00%
Commissioni di performance
0,00%
Investimento minimo successivo
USD 10.000,00
Domicilio
Irlanda
Società di gestione
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Regolamento
Data negoziazione + 3 giorni
Ticker Bloomberg
BGIEFAU
Net Assets of Fund
al 10/09/2026
USD 9.983.801.358,40
Data di lancio comparto
26/09/2008
Valuta di base
USD
Benchmark
MSCI Emerging Markets Index (Net)
Classificazione SFDR
Altro
Spese correnti
0,07%
ISIN
IE00B3D07N99
Investimento minimo iniziale
USD 1.000.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
Struttuta legale
UCITS
Categoria Morningstar
Global Emerging Markets Equity
Frequenza negoziazione
Giornaliera
SEDOL
B3D07N9
Caratteristiche del Portafoglio
Caratteristiche del Portafoglio
Numero di partecipazioni
al 31/08/2026
1.182
Beta 3 anni
al 31/08/2026
1,00
Rapporto P/B
al 31/08/2026
2,68
Standard Deviation (3y)
al 31/08/2026
17,34%
Rapporto P/E
al 31/08/2026
19,59
Indicatore del livello di rischio
Indicatore del livello di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso
Rischio elevato
Rendimento basso
Alto rendimento
Rating
Rating
Morningstar Medalist Rating
Morningstar ha conferito al Fondo una Bronzo medal. (Valido dal 31/07/2026).
Sulla base della ricerca degli analisti %
al 31/07/2026
100,00
Copertura dei dati %
al 31/07/2026
100,00
Gestori
Gestori
Kieran Doyle
Group Index Equity PM Core EM EMEA
Group Index Equity PM Inst LON
Posizioni comparto
Posizioni comparto
al 31/08/2026
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 15,07 |
| SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 7,18 |
| SK HYNIX | 5,46 |
| TENCENT HOLDINGS | 2,87 |
| ALIBABA GROUP HOLDING | 1,97 |
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| MEDIATEK | 1,44 |
| DELTA ELECTRONICS | 0,91 |
| SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE | 0,88 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 0,82 |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY | 0,78 |
Posizioni soggette a modifiche
Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
al 31/08/2026
% del valore di mercato
al 31/08/2026
% del valore di mercato
al 31/08/2026
% del valore di mercato
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.
Quotazioni e classi
Quotazioni e classi
| Classe di investimento | Valuta | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | NAV As Of | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flex | USD | 32,22 | -0,20 | -0,62 | 10/09/2026 | 33,12 | 23,61 | IE00B3D07N99 |
| Flex | EUR | 30,66 | -0,14 | -0,46 | 10/09/2026 | 32,02 | 22,28 | IE00B3D07M82 |
| Inst | EUR | 19,32 | -0,09 | -0,46 | 10/09/2026 | 20,31 | 14,30 | IE00B3D07J53 |
| Inst | GBP | 23,21 | -0,09 | -0,37 | 10/09/2026 | 24,49 | 17,29 | IE00B3D07L75 |
| Inst | GBP | 42,03 | -0,16 | -0,37 | 10/09/2026 | 44,09 | 30,83 | IE00B3D07H30 |
| Class S | EUR | 14,13 | -0,07 | -0,46 | 10/09/2026 | 14,76 | 10,27 | IE000QAZP7L2 |
| Flex | EUR | 20,18 | -0,09 | -0,46 | 10/09/2026 | 21,22 | 14,93 | IE00B3D07Q21 |
| Classe D | USD | 21,62 | -0,14 | -0,63 | 10/09/2026 | 22,24 | 15,87 | IE00BYWYC907 |
| Flex | GBP | 50,19 | -0,19 | -0,37 | 10/09/2026 | 52,62 | 36,72 | IE00B3D07P14 |
| Inst | EUR | 38,45 | -0,18 | -0,46 | 10/09/2026 | 40,18 | 28,01 | IE00B3D07F16 |
| Flex | GBP | 20,00 | -0,07 | -0,37 | 10/09/2026 | 21,11 | 14,90 | IE00B3D07S45 |
| Classe D | EUR | 20,21 | -0,09 | -0,46 | 10/09/2026 | 21,11 | 14,70 | IE00BYWYCC39 |
| Classe D | GBP | 20,59 | -0,08 | -0,37 | 10/09/2026 | 21,60 | 15,09 | IE00BYWYCF69 |
| Inst | USD | 28,09 | -0,18 | -0,63 | 10/09/2026 | 28,89 | 20,64 | IE00B3D07G23 |
| Inst | USD | 17,07 | -0,11 | -0,63 | 10/09/2026 | 17,66 | 12,74 | IE00B3D07K68 |
Scenari di performance dei PRIIP
Scenari di performance dei PRIIP
Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni
Esempio di investimento USD 10.000
| Scenari |
In caso di uscita dopo 1 anno
|
In caso di uscita dopo 5 anni
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|---|---|---|---|
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Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
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Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
4.560 USD
-54,4%
|
3.570 USD
-18,6%
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Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
6.840 USD
-31,6%
|
8.500 USD
-3,2%
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Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
10.930 USD
9,3%
|
12.040 USD
3,8%
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Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
15.850 USD
58,5%
|
16.470 USD
10,5%
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Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Testing missing data
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
