Azionario

BGF Sustainable Energy Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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Performance

Performance

Tabella

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Reinvestments

Data di registrazione Data di godimento Data del pagamento
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  Da
30/09/2015
A
30/09/2016
Da
30/09/2016
A
30/09/2017
Da
30/09/2017
A
30/09/2018
Da
30/09/2018
A
30/09/2019
Da
30/09/2019
A
30/09/2020
Rendimento totale (%)

al 30/09/2020

15,77 10,78 -2,16 11,88 24,69
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
26,54 10,57 10,33 6,65 -0,41
  YTD 1 mese 3 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
18,53 1,98 9,34 26,54 35,17 63,49 90,39 -7,71

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Dimensioni del fondo (milioni) al 27/11/2020 USD 3.264,36
Rendimento trailing 12 mesi -
Numero di partecipazioni al 30/10/2020 44
Valuta base USD
Data di lancio comparto 15/03/2001
Data di lancio Classe di Azioni 06/04/2001
Classe di attivo Azionario
Categoria Morningstar Sector Equity Alternative Energy
Domicilio Lussemburgo
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock (Luxembourg) S.A.
Spese correnti 2,50%
ISIN LU0171290074
Ticker Bloomberg MERNEEE
Expense Ratio 1,65%
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissioni di performance 0,00%
SEDOL B1FJ5V4
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
Investimento minimo iniziale EUR 5.000,00
Investimento minimo successivo -
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione

Criteri di Sostenibilità

Criteri di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità possono aiutare gli investitori a integrare considerazioni non finanziarie di sostenibilità dei materiali nel loro processo di investimento. Questi parametri consentono agli investitori di valutare i fondi sulla base dei loro rischi e delle loro opportunità ambientali, sociali e di governance (ESG). Questa analisi può fornire una visione approfondita dell'efficacia della gestione e delle prospettive finanziarie a lungo termine di un fondo.


I parametri illustrati di seguito sono forniti unicamente a fini di trasparenza e informazione. L'esistenza di un rating ESG non è indicativa dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. I parametri si basano sui rating di MSCI attribuiti ai fondi e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un Fondo, l'integrazione ESG non modifica l'obiettivo di investimento di un Fondo né limita l'universo di investimento del Gestore degli investimenti, e non vi è alcuna indicazione che un Fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC) al 01/11/2020 AA
Punteggio di qualità MSCI ESG
(0-10) al 01/11/2020
7,65
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria al 01/11/2020 83,67
Copertura % MSCI ESG al 01/11/2020 93,29
Classificazione globale Lipper dei fondi al 01/11/2020 Equity Theme - Alternative Energy
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M) al 01/11/2020 743,00
Fondi per categoria al 01/11/2020 49
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti al Fondo al 01/11/2020, in base alle partecipazioni detenute al 30/04/2020. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità dei fondi possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG.

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG, il 65% delle partecipazioni sottostanti del fondo (escluse le posizioni in contanti) deve essere valutato da MSCI ESG Research, la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le caratteristiche di sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio.

Esposizione a Business Controversi

Esposizione a Business Controversi

I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.


La trasparenza sui parametri di Coinvolgimento Aziendale non è indicativa dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un Fondo, l'integrazione ESG non modifica l'obiettivo di investimento di un Fondo né limita l'universo di investimento del Gestore degli investimenti, e non vi è alcuna indicazione che un Fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.

MSCI - Armi controverse al 30/10/2020 0,00%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite al 30/10/2020 0,00%
MSCI - Armi nucleari al 30/10/2020 0,00%
MSCI - Carbone termico al 30/10/2020 0,00%
MSCI - Armi da fuoco civili al 30/10/2020 0,00%
MSCI - Sabbie bituminose al 30/10/2020 0,00%
MSCI - Tabacco al 30/10/2020 0,00%

Copertura del Coinvolgimento Aziendale al 30/10/2020 98,74%
Percentuale del Fondo non valutata al 30/10/2020 1,26%
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per gli emittenti nel fondo che generano oltre il 5% dei ricavi dall'attività estrattiva di carbone termico o dall'estrazione di sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione agli emittenti nel fondo che generano ricavi dall'attività estrattiva di carbone termico o dall'estrazione di sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 0,00% e Sabbie Bituminose 0,00%.

I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati avvalendosi di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta queste ricerche per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e le traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

3
Rating complessivo Morningstar per BGF Sustainable Energy Fund, Class E2, sulla base di 31/03/2012 rating su 93 Sector Equity Alternative Energy fondi.

Gestori

Gestori

Alastair Bishop
Alastair Bishop
Charles Lilford
Charles Lilford

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 30/10/2020
Nome Ponderazione (%)
NEXTERA ENERGY INC 4,97
ENEL SPA 4,66
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3,93
RWE AG 3,90
EDP RENOVAVEIS SA 3,51
Nome Ponderazione (%)
SAMSUNG SDI CO LTD 3,46
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 3,30
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 3,12
KINGSPAN GROUP PLC 3,05
INFINEON TECHNOLOGIES AG 3,04
Posizioni soggette a modifiche

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Classe E2 EUR Nessuna 11,58 0,05 0,43 11,58 6,43 - LU0171290074 - -
Class AI2 EUR - 14,80 0,07 0,48 14,80 8,19 - LU1978682794 - -
Classe C2 USD Nessuna 12,02 0,09 0,75 12,02 6,06 - LU0147411861 - -
Classe I2 EUR Nessuna 14,21 0,06 0,42 14,21 7,81 - LU0368234703 - -
Classe A2 USD Nessuna 15,24 0,12 0,79 15,24 7,62 - LU0124384867 - -
Classe D2 USD Nessuna 17,06 0,13 0,77 17,06 8,49 - LU0252969661 - -
Classe E2 USD Nessuna 13,83 0,11 0,80 13,83 6,94 - LU0124386052 - -
Classe A2 EUR Nessuna 12,76 0,06 0,47 12,76 7,06 - LU0171289902 - -
Classe X2 USD Nessuna 19,96 0,16 0,81 19,96 9,84 - LU0414947514 - -
Classe D2 EUR Nessuna 14,29 0,07 0,49 14,29 7,86 - LU0252964944 - -
Classe C2 EUR Nessuna 10,07 0,05 0,50 10,07 5,62 - LU0331286574 - -

Letteratura

Letteratura