Azionario

iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi economici o politici più frequenti rispetto alle economie sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o nell'effettuazione di pagamenti al Fondo. Rischio di cambio: Il Fondo investe in altre valute. Di conseguenza, le variazioni dei tassi di cambio influiranno sul valore dell'investimento. Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri fattori che possono influire comprendono notizie economiche o politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi che coinvolgono le società.
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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

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Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.

SCHEDA

SCHEDA

Asset netti al 20/02/2019 EUR 849.069.177
Net Assets of Fund al 20/02/2019 USD 10.596.493.261,24
Valuta di base USD
Valuta della serie EUR
Data di lancio comparto 26/09/2008
Data di lancio Classe di Azioni 23/07/2009
Classe di attivo Azionario
Categoria Morningstar Global Emerging Markets Equity
Benchmark MSCI Emerging Markets, Net Returns, in EUR
Domicilio Irlanda
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
ISIN IE00B3D07F16
Ticker Bloomberg BGIEIAE
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Commissioni di performance 0,00%
SEDOL B3D07F1
Ticker del benchmark Bloomberg 1
Frequenza negoziazione Giornaliera
Investimento minimo iniziale EUR 1.000.000,00
Investimento minimo successivo EUR 10.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione

Risk Indicator

Risk Indicator La categoria di rischo indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

4
Rating complessivo Morningstar per iShares Emerging Markets Index Fund (IE), Inst, sulla base di 31/01/2019 rating su 2079 Global Emerging Markets Equity fondi.

GESTORI

GESTORI

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 31/01/2019
Nome Ponderazione (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 4,87
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 4,23
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,87
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 3,43
NASPERS LIMITED N LTD 1,94
Nome Ponderazione (%)
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 1,66
CHINA MOBILE LTD 1,24
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 1,05
ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA 1,00
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 0,96
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/12/2018

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 31/01/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 31/01/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 31/01/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 31/01/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Inst EUR Nessuna 20,10 0,21 1,06 21,12 17,77 20,03 IE00B3D07F16 20,16 -
Inst USD Nessuna 14,34 0,17 1,18 16,36 12,72 14,29 IE00B3D07G23 14,39 -
Class D EUR Nessuna 10,47 0,11 1,06 10,99 9,26 10,44 IE00BYWYCC39 10,51 -
Inst USD Trimestrale 10,33 0,12 1,19 12,01 9,19 10,29 IE00B3D07K68 10,36 -
Class D USD Nessuna 10,94 0,13 1,19 12,47 9,70 10,90 IE00BYWYC907 10,97 -
Inst GBP Nessuna 22,22 0,21 0,93 23,79 19,91 22,14 IE00B3D07H30 22,29 -
Inst EUR Trimestrale 11,98 0,13 1,06 12,87 10,63 11,94 IE00B3D07J53 12,02 -
Flex EUR Nessuna 15,73 0,16 1,06 16,49 13,89 15,68 IE00B3D07M82 15,78 -
Flex GBP Trimestrale 12,54 0,12 0,93 13,67 11,27 12,49 IE00B3D07S45 12,57 -
Inst GBP Trimestrale 14,52 0,13 0,93 15,84 13,05 14,47 IE00B3D07L75 14,56 -
Class D GBP Nessuna 10,78 0,10 0,93 11,54 9,66 10,75 IE00BYWYCF69 10,82 -
Flex USD Nessuna 16,14 0,19 1,19 18,37 14,31 16,08 IE00B3D07N99 16,19 -
Flex EUR Trimestrale 12,52 0,13 1,06 13,45 11,10 12,48 IE00B3D07Q21 12,56 -
Flex GBP Nessuna 26,04 0,24 0,93 27,82 23,32 25,95 IE00B3D07P14 26,12 -

Letteratura

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