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Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi economici o politici più frequenti rispetto alle economie sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o nell'effettuazione di pagamenti al Fondo. Rischio di cambio: Il Fondo investe in altre valute. Di conseguenza, le variazioni dei tassi di cambio influiranno sul valore dell'investimento. Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri fattori che possono influire comprendono notizie economiche o politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi che coinvolgono le società.
Performance
Performance
Tabella
Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
Proventi
| Data di godimento | Distribuzione totale |
|---|
-
Rendimenti
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.
During this period performance was achieved under circumstances that no longer apply
*In data il Fondo ha cambiato nome e/o obiettivo e politica di investimento.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) EUR | 14,4 | 20,6 | -10,4 | 20,4 | 8,2 | 4,7 | -15,5 | 5,5 | 14,7 | 17,9 |
| Benchmark (%) EUR | 14,5 | 20,6 | -10,3 | 20,6 | 8,5 | 4,9 | -14,9 | 6,1 | 14,7 | 17,8 |
Dati sui rendimenti dell'anno solare mancanti
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
| Da 31/12/2020 A 31/12/2021 |
Da 31/12/2021 A 31/12/2022 |
Da 31/12/2022 A 31/12/2023 |
Da 31/12/2023 A 31/12/2024 |
Da 31/12/2024 A 31/12/2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) EUR
al 31/12/2025 |
4,69 | -15,50 | 5,48 | 14,71 | 17,90 |
|
Benchmark (%) EUR
al 31/12/2025 |
4,86 | -14,85 | 6,11 | 14,68 | 17,76 |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) EUR
al 31/12/2025 |
17,90 | 12,57 | 4,76 | 7,34 | 5,06 |
|
Benchmark (%) EUR
al 31/12/2025 |
17,76 | 12,74 | 5,05 | 7,57 | 5,15 |
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) EUR
al 31/12/2025 |
17,90 | 1,79 | 4,67 | 15,97 | 17,90 | 42,65 | 26,19 | 103,08 | 112,77 |
|
Benchmark (%) EUR
al 31/12/2025 |
17,76 | 1,77 | 4,78 | 15,82 | 17,76 | 43,31 | 27,95 | 107,53 | 115,87 |
Dati sui rendimenti complessivi mancanti
Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato
La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock
Scheda
Scheda
Asset netti
al 07/01/2026
EUR 189.153.981
Data di lancio Classe di Azioni
08/09/2010
Valuta della serie
EUR
Classe di attivo
Azionario
Classificazione SFDR
Altro
Spese correnti
0,32%
ISIN
IE00B3D07J53
Investimento minimo iniziale
EUR 1.000.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento
Distribuzione
Struttuta legale
UCITS
Categoria Morningstar
Global Emerging Markets Equity
Frequenza negoziazione
Giornaliera
SEDOL
B3D07J5
Net Assets of Fund
al 07/01/2026
USD 8.595.169.329,67
Data di lancio comparto
26/09/2008
Valuta di base
USD
Benchmark
MSCI Emerging Markets, Net Returns (EUR)
Commissione di sottoscrizione
0,00%
Commissione di gestione
0,25%
Commissioni di performance
0,00%
Investimento minimo successivo
EUR 10.000,00
Domicilio
Irlanda
Società di gestione
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Regolamento
Data negoziazione + 3 giorni
Ticker Bloomberg
BGIEIDE
Caratteristiche del Portafoglio
Caratteristiche del Portafoglio
Numero di partecipazioni
al 31/12/2025
1.218
Standard Deviation (3y)
al 31/12/2025
11,75%
Rapporto P/E
al 31/12/2025
17,98
Rendimento delle distribuzioni di dividendi sugli ultimi 12 mesi
al 31/12/2025
1,90
Beta 3 anni
al 31/12/2025
1,00
Rapporto P/B
al 31/12/2025
2,34
Indicatore del livello di rischio
Indicatore del livello di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso
Rischio elevato
Rendimento basso
Alto rendimento
Rating
Rating
Morningstar Medalist Rating
Morningstar ha conferito al Fondo una Bronzo medal. (Valido dal 31/10/2025).
Sulla base della ricerca degli analisti %
al 31/10/2025
100,00
Copertura dei dati %
al 31/10/2025
100,00
Gestori
Gestori
Kieran Doyle
Group Index Equity PM Core EM EMEA
Group Index Equity PM Inst LON
Posizioni comparto
Posizioni comparto
al 31/12/2025
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 12,10 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 4,91 |
| SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 3,93 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 3,14 |
| SK HYNIX INC | 2,46 |
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| HDFC BANK LTD | 1,25 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 0,95 |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD | 0,92 |
| XIAOMI CORP | 0,87 |
| PDD HOLDINGS ADS INC | 0,80 |
Posizioni soggette a modifiche
Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
al 31/12/2025
% del valore di mercato
al 31/12/2025
% del valore di mercato
al 31/12/2025
% del valore di mercato
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.
Quotazioni e classi
Quotazioni e classi
| Classe di investimento | Valuta | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | NAV As Of | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inst | EUR | 16,08 | -0,04 | -0,24 | 07/01/2026 | 16,12 | 11,58 | IE00B3D07J53 |
| Class S | EUR | 11,59 | -0,03 | -0,24 | 07/01/2026 | 11,62 | 9,90 | IE000QAZP7L2 |
| Classe D | GBP | 17,05 | -0,02 | -0,09 | 07/01/2026 | 17,07 | 12,02 | IE00BYWYCF69 |
| Inst | EUR | 31,58 | -0,07 | -0,24 | 07/01/2026 | 31,66 | 22,34 | IE00B3D07F16 |
| Inst | GBP | 34,83 | -0,03 | -0,09 | 07/01/2026 | 34,86 | 24,58 | IE00B3D07H30 |
| Inst | USD | 14,28 | -0,04 | -0,29 | 07/01/2026 | 14,32 | 9,71 | IE00B3D07K68 |
| Inst | GBP | 19,49 | -0,02 | -0,09 | 07/01/2026 | 19,50 | 14,00 | IE00B3D07L75 |
| Flex | EUR | 25,14 | -0,06 | -0,23 | 07/01/2026 | 25,20 | 17,74 | IE00B3D07M82 |
| Flex | GBP | 41,52 | -0,04 | -0,09 | 07/01/2026 | 41,56 | 29,24 | IE00B3D07P14 |
| Flex | EUR | 16,80 | -0,04 | -0,23 | 07/01/2026 | 16,84 | 12,09 | IE00B3D07Q21 |
| Classe D | EUR | 16,58 | -0,04 | -0,24 | 07/01/2026 | 16,62 | 11,72 | IE00BYWYCC39 |
| Flex | GBP | 16,80 | -0,02 | -0,09 | 07/01/2026 | 16,81 | 12,06 | IE00B3D07S45 |
| Inst | USD | 23,20 | -0,07 | -0,29 | 07/01/2026 | 23,26 | 15,49 | IE00B3D07G23 |
| Classe D | USD | 17,84 | -0,05 | -0,29 | 07/01/2026 | 17,89 | 11,90 | IE00BYWYC907 |
| Flex | USD | 26,56 | -0,08 | -0,29 | 07/01/2026 | 26,63 | 17,70 | IE00B3D07N99 |
Scenari di performance dei PRIIP
Scenari di performance dei PRIIP
Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni
Esempio di investimento EUR 10.000
| Scenari |
In caso di uscita dopo 1 anno
|
In caso di uscita dopo 5 anni
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|---|---|---|---|
|
Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
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|||
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Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
7.440 EUR
-25,6%
|
4.710 EUR
-14,0%
|
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Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
7.990 EUR
-20,1%
|
9.890 EUR
-0,2%
|
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Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
10.720 EUR
7,2%
|
12.270 EUR
4,2%
|
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|
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
14.760 EUR
47,6%
|
18.040 EUR
12,5%
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Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Testing missing data
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
