INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.
Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi economici o politici più frequenti rispetto alle economie sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o nell'effettuazione di pagamenti al Fondo. Rischio di cambio: Il Fondo investe in altre valute. Di conseguenza, le variazioni dei tassi di cambio influiranno sul valore dell'investimento. Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri fattori che possono influire comprendono notizie economiche o politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi che coinvolgono le società.Da 31/12/2013 A 31/12/2014 |
Da 31/12/2014 A 31/12/2015 |
Da 31/12/2015 A 31/12/2016 |
Da 31/12/2016 A 31/12/2017 |
Da 31/12/2017 A 31/12/2018 |
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Rendimento totale (%)
Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento.
al 31/12/2018 |
11,54 | -5,33 | 14,74 | 20,88 | -10,17 |
Benchmark (%)
Indice: MSCI Emerging Markets, Net Returns, in EUR<br /><br /> I rendimenti dell'indice hanno puramente fini illustrativi. I rendimenti della performance dell'indice non riflettono eventuali spese di gestione, costi o spese di transazione. Gli indici non sono gestiti, non è pertanto possibile investire direttamente in un indice. I rendimenti passati non costituiscono alcuna garanzia di rendimenti futuri.
al 31/12/2018 |
11,38 | -5,23 | 14,51 | 20,59 | -10,26 |
YTD | 1 mese | 3 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
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Rendimento totale (%)
Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento.
al 31/01/2019 |
8,42 | 8,42 | 8,94 | -6,76 | 43,79 | 50,47 | - | 55,66 |
Benchmark (%)
Indice: MSCI Emerging Markets, Net Returns, in EUR.<br /><br /> I rendimenti dell'indice hanno puramente fini illustrativi. I rendimenti della performance dell'indice non riflettono eventuali spese di gestione, costi o spese di transazione. Gli indici non sono gestiti, non è pertanto possibile investire direttamente in un indice. I rendimenti passati non costituiscono alcuna garanzia di rendimenti futuri.
al 31/01/2019 |
8,35 | 8,35 | 8,85 | -6,89 | 43,02 | 48,34 | - | 52,47 |
Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.
Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.
Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock
Nome | Ponderazione (%) |
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TENCENT HOLDINGS LTD | 4,87 |
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN | 4,23 |
SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 3,87 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 3,43 |
NASPERS LIMITED N LTD | 1,94 |
Nome | Ponderazione (%) |
---|---|
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 1,66 |
CHINA MOBILE LTD | 1,24 |
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 1,05 |
ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA | 1,00 |
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH | 0,96 |
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
Classe di investimento | Valuta | Frequenza di distribuzione | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | Prezzo di risoluzione | ISIN | Prezzo di creazione | Reddito imponibile per azione |
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Flex | EUR | Nessuna | 15,73 | 0,16 | 1,06 | 16,49 | 13,89 | 15,68 | IE00B3D07M82 | 15,78 | - |
Inst | EUR | Trimestrale | 11,98 | 0,13 | 1,06 | 12,87 | 10,63 | 11,94 | IE00B3D07J53 | 12,02 | - |
Inst | GBP | Trimestrale | 14,52 | 0,13 | 0,93 | 15,84 | 13,05 | 14,47 | IE00B3D07L75 | 14,56 | - |
Class D | EUR | Nessuna | 10,47 | 0,11 | 1,06 | 10,99 | 9,26 | 10,44 | IE00BYWYCC39 | 10,51 | - |
Inst | USD | Nessuna | 14,34 | 0,17 | 1,18 | 16,36 | 12,72 | 14,29 | IE00B3D07G23 | 14,39 | - |
Class D | USD | Nessuna | 10,94 | 0,13 | 1,19 | 12,47 | 9,70 | 10,90 | IE00BYWYC907 | 10,97 | - |
Inst | EUR | Nessuna | 20,10 | 0,21 | 1,06 | 21,12 | 17,77 | 20,03 | IE00B3D07F16 | 20,16 | - |
Flex | GBP | Nessuna | 26,04 | 0,24 | 0,93 | 27,82 | 23,32 | 25,95 | IE00B3D07P14 | 26,12 | - |
Flex | EUR | Trimestrale | 12,52 | 0,13 | 1,06 | 13,45 | 11,10 | 12,48 | IE00B3D07Q21 | 12,56 | - |
Flex | USD | Nessuna | 16,14 | 0,19 | 1,19 | 18,37 | 14,31 | 16,08 | IE00B3D07N99 | 16,19 | - |
Inst | GBP | Nessuna | 22,22 | 0,21 | 0,93 | 23,79 | 19,91 | 22,14 | IE00B3D07H30 | 22,29 | - |
Flex | GBP | Trimestrale | 12,54 | 0,12 | 0,93 | 13,67 | 11,27 | 12,49 | IE00B3D07S45 | 12,57 | - |
Inst | USD | Trimestrale | 10,33 | 0,12 | 1,19 | 12,01 | 9,19 | 10,29 | IE00B3D07K68 | 10,36 | - |
Class D | GBP | Nessuna | 10,78 | 0,10 | 0,93 | 11,54 | 9,66 | 10,75 | IE00BYWYCF69 | 10,82 | - |