Vegyes

BGF Global Allocation Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-okt.-18 USD 14 357,122
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-szept.-30 603
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-jan.-03
Részvényosztály indításának napja 2018-júl.-11
Eszközbesorolási osztály Vegyes
Morningstar kategória USD Moderate Allocation
Referenciaindex 36% S&P 500, 24% FTSE World (ex.US), 24% ICE BofA ML Cur 5-yr US Treasury, 16% FTSE Non-USD WGBI
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,04%
ISIN LU1852330908
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGAAD4G
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BD38XB3
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés GBP 100000
Minimális további befektetés GBP 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-szept.-30
Név Súly (%)
MICROSOFT CORP 1,84
ALPHABET INC CLASS C 1,67
APPLE INC 1,62
JPMORGAN CHASE & CO 1,17
AMAZON COM INC 1,02
Név Súly (%)
COMCAST CORP CLASS A 0,94
RAYTHEON 0,87
DANONE SA 0,83
SIEMENS N AG 0,83
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,72
a következő dátum idején: 2019-szept.-30
Név Súly (%)
TREASURY NOTE 1.5 09/15/2022 5,32
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 3,74
TREASURY NOTE 2.375 05/15/2029 3,58
TREASURY BOND 2.25 08/15/2049 2,19
TREASURY NOTE 1.875 07/31/2026 2,12
Név Súly (%)
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021 2,11
TREASURY NOTE 1.625 08/15/2029 2,04
TREASURY NOTE 1.875 06/30/2026 1,18
TREASURY NOTE 3 10/31/2025 1,12
ITALY (REPUBLIC OF) 3 08/01/2029 0,89
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Az allokációk változhatnak.
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D4 GBP Nincs kifizetés 44,00 -0,26 -0,59 46,53 39,82 - LU1852330908 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 131,81 -0,22 -0,17 132,03 116,57 - LU1062906877 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 17,33 -0,03 -0,17 17,36 15,44 - LU0468326631 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 11,93 -0,02 -0,17 12,01 10,84 - LU0343169966 - -
E2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 15,99 -0,02 -0,12 16,01 14,31 - LU0530192003 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 13,89 -0,03 -0,22 13,92 12,35 - LU0788109477 - -
A4 HEDGED EUR Éves kifizetés 33,94 -0,06 -0,18 34,28 30,87 - LU0240613025 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 34,87 -0,06 -0,17 35,13 31,71 - LU0212926132 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 17,63 -0,03 -0,17 17,66 15,62 - LU0827880427 - -
E2 USD Nincs kifizetés 53,34 -0,09 -0,17 53,43 47,31 - LU0147396450 - -
A2 HUF Nincs kifizetés 17 303,21 -48,58 -0,28 17 708,75 14 454,58 - LU0566074125 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 47,88 -0,14 -0,29 48,41 41,39 - LU0171283533 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 31,47 -0,06 -0,19 31,53 28,12 - LU0827880344 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 57,15 -0,17 -0,30 57,75 48,91 - LU0523293024 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 14,52 -0,03 -0,21 14,55 12,84 - LU0827880690 - -
A4 EUR Éves kifizetés 50,81 -0,15 -0,29 51,36 43,93 - LU0408221512 - -
D2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 18,27 -0,03 -0,16 18,30 16,19 - LU0827880187 - -
A4 USD Éves kifizetés 56,60 -0,10 -0,18 56,70 50,20 - LU0724617625 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 12,59 -0,02 -0,16 12,65 11,37 - LU0827880260 - -
A2 USD Nincs kifizetés 58,22 -0,10 -0,17 58,32 51,42 - LU0072462426 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 16,72 -0,02 -0,12 16,74 14,90 - LU0480534592 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 52,26 -0,16 -0,31 52,83 45,00 - LU0171283459 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 36,53 -0,06 -0,16 36,74 33,08 - LU0212925753 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 29,87 -0,05 -0,17 29,99 26,85 - LU0236177068 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 39,95 -0,07 -0,17 40,10 35,96 - LU0329591480 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 13,70 -0,02 -0,15 13,72 12,18 - LU0308772762 - -
D2 USD Nincs kifizetés 63,67 -0,10 -0,16 63,77 55,90 - LU0329592538 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Rick Rieder
Rick Rieder
Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Szakirodalom

Szakirodalom