Vegyes

BGF Global Allocation Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Number of Issuers 674
Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-ápr.-01 USD 11 622,991
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-jan.-03
Series Currency EUR
Részvényosztály indításának napja 2005-ápr.-22
Eszközbesorolási osztály Vegyes
Morningstar kategória EUR Moderate Allocation - Global
Referenciaindex S&P 500 (36%); FTSE World (ex-US) (24%); 5 Yr US Treasury Note (24%) and FTSE Non-USD World Government Bond Index (16%)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,28%
ISIN LU0212926132
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLGAHEE
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B0FBSS1
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2020-febr.-28
Név Súly (%)
MICROSOFT CORP 1,81
AMAZON COM INC 1,51
ALPHABET INC CLASS C 1,49
APPLE INC 1,47
COMCAST CORP CLASS A 1,02
Név Súly (%)
MASTERCARD INC CLASS A 0,77
BANK OF AMERICA CORP 0,77
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0,77
VODAFONE GROUP PLC 0,76
SPDR S&P ETF TRUST 0,75
a következő dátum idején: 2020-febr.-28
Név Súly (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 4,28
UMBS 30YR TBA(REG A) 4,27
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 05/23/2029 3,20
TREASURY NOTE 1.75 11/15/2029 2,66
CANADA (GOVERNMENT OF) 1.5 09/01/2024 1,31
Név Súly (%)
TREASURY BOND 2.375 11/15/2049 1,12
GNMA2 30YR TBA(REG C) 0,88
ITALY (REPUBLIC OF) 1.35 04/01/2030 0,79
SPAIN (KINGDOM OF) 0.6 10/31/2029 0,75
ITALY (REPUBLIC OF) 3.85 09/01/2049 0,49
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2020-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2020-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 30,87 -0,60 -1,91 37,08 28,84 - LU0212926132 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 14,91 -0,29 -1,91 17,92 13,93 - LU0480534592 - -
E2 USD Nincs kifizetés 47,88 -0,94 -1,93 57,18 44,68 - LU0147396450 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 11,20 -0,22 -1,93 13,42 10,46 - LU0827880260 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 118,95 -2,37 -1,95 141,91 110,83 - LU1062906877 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 43,81 -0,75 -1,68 52,97 41,36 - LU0171283533 - -
A2 USD Nincs kifizetés 52,38 -1,02 -1,91 62,51 48,87 - LU0072462426 - -
E2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 14,23 -0,27 -1,86 17,11 13,29 - LU0530192003 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 15,78 -0,30 -1,87 18,95 14,73 - LU0827880427 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 52,59 -0,90 -1,68 63,50 49,64 - LU0523293024 - -
D2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 16,26 -0,31 -1,87 19,60 15,16 - LU0827880187 - -
A4 EUR Éves kifizetés 46,60 -0,80 -1,69 56,31 43,99 - LU0408221512 - -
A4 HEDGED EUR Éves kifizetés 30,11 -0,59 -1,92 36,15 28,13 - LU0240613025 - -
A2 HUF Nincs kifizetés 17 500,42 -36,75 -0,21 19 485,35 15 897,45 - LU0566074125 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 15,37 -0,29 -1,85 18,55 14,33 - LU0468326631 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 26,50 -0,51 -1,89 31,93 24,78 - LU0236177068 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 28,02 -0,54 -1,89 33,73 26,19 - LU0827880344 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 12,49 -0,24 -1,89 14,93 11,65 - LU0788109477 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 10,58 -0,21 -1,95 12,69 9,88 - LU0343169966 - -
A4 USD Éves kifizetés 50,93 -0,99 -1,91 60,78 47,51 - LU0724617625 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 13,02 -0,25 -1,88 15,61 12,15 - LU0827880690 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 32,41 -0,63 -1,91 38,90 30,28 - LU0212925753 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 47,93 -0,82 -1,68 57,92 45,24 - LU0171283459 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 35,57 -0,68 -1,88 42,65 33,22 - LU0329591480 - -
D2 USD Nincs kifizetés 57,48 -1,12 -1,91 68,53 53,61 - LU0329592538 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 12,24 -0,23 -1,84 14,69 11,43 - LU0308772762 - -
D4 GBP Nincs kifizetés 41,23 -0,85 -2,02 47,37 40,98 - LU1852330908 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Rick Rieder
Rick Rieder
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Szakirodalom

Szakirodalom