Vegyes

BGF Global Allocation Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 0 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával. Segíthet Önnek felmérni, hogyan kezelték az alapot a múltban, és így összehasonlítani a referenciaértékkel.

  2017 2018 2019 2020 2021
Összhozam, %
  10é Kezd.
-14,43 - - - -13,32
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 6m 10é Kezd.
-13,85 4,73 -3,26 -9,16 -14,43 - - - -14,34
  2017. jún. 30.
-
2018. jún. 30.
között
2018. jún. 30.
-
2019. jún. 30.
között
2019. jún. 30.
-
2020. jún. 30.
között
2020. jún. 30.
-
2021. jún. 30.
között
2021. jún. 30.
-
2022. jún. 30.
között
Összhozam, %

ekkor: 2022. jún. 30.

- - - - -18,21

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: AUD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Net Assets of Fund ekkor: 2022. aug. 16. USD 15 845 160 244
Részvényosztály indításának napja 2021. jún. 30.
Az Alap indulási ideje 1997. jan. 03.
Series Currency AUD
Base Currency USD
Eszközbesorolási osztály Vegyes
SFDR-besorolás Egyéb
Vételi jutalék 5,00%
Teljes költségarányos 1,78%
Alapkezelői díj 1,50%
Sikerdíj 0,00%
Minimális kezdeti befektetés AUD 5 000,00
Minimális további befektetés AUD 50,00
Kifizetések gyakorisága Negyedéves kifizetés
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar kategória -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGFGAAA
ISIN LU2354320728
SEDOL BKP8MS0

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Number of Holdings ekkor: 2022. júl. 29. 1098
12m Trailing Yield ekkor: 2022. júl. 31. 1,85
3y Beta ekkor: - -
P/E Ratio ekkor: 2022. júl. 29. 19,74
Average Market Cap (Millions) ekkor: 2022. júl. 29. USD 333 293,08
Effective Duration ekkor: 2022. júl. 29. 1,44
Fix kamatozású, tényleges futamidő ekkor: 2022. júl. 29. 6,60
Fix kamatozású, készpénz (likvid eszközök), tényleges futamidő ekkor: 2022. júl. 29. 3,17

Fenntarthatósági jellemzők

Fenntarthatósági jellemzők

A fenntarthatósági jellemzők a befektetők számára specifikus, nem hagyományos mérőszámokat biztosítanak. Ezek, az egyéb mérőszámok és információk mellett, lehetővé teszik a befektetők számára, hogy bizonyos környezeti, társadalmi és irányítási jellemzők alapján értékeljük az alapokat. A fenntarthatósági jellemzők nem utalnak a jelenlegi vagy jövőbeli teljesítményre, és nem tükrözik az alap potenciális kockázat/nyereség profilját. Kizárólag átláthatósági és tájékoztatási célokat szolgálnak. A fenntarthatósági jellemzőket nem szabad kizárólagosan vagy csak önmagukban figyelembe venni, mert azok az információknak csak egyféle típusát jelentik, amelyeket a befektetők figyelembe vehetnek egy alap értékelésekor. Tudjon meg többet.


A mérőszámok nem jelzik, hogy az ESG-tényezőket hogyan építik be, vagy egyáltalán beépítik-e egy alapba. Hacsak az alap dokumentációja másként nem rendelkezik, és az alap befektetési céljában nincs benne, a mérőszámok nem változtatják meg az alap befektetési célját, és nem korlátozzák az alap befektetési univerzumát, valamint nem utalnak arra, hogy az alap ESG- vagy hatásközpontú befektetési stratégiát vagy kizáró szűrőket fog alkalmazni. Az alap befektetési stratégiájával kapcsolatos további információkért kérjük, tekintse meg az alap prospektusát.


Tekintse át a fenntarthatósági jellemzőket alátámasztó MSCI módszereket az alábbi linkek segítségével.

MSCI ESG Alapminősítés (AAA–CCC) ekkor: 2022. júl. 21. AA
MSCI ESG % lefedettség ekkor: 2022. júl. 21. 91,49
MSCI ESG minőségi pontszám (0–10) ekkor: 2022. júl. 21. 7,18
MSCI ESG minőségi pontszám - Versenytársszázalék ekkor: 2022. júl. 21. 60,42
Lipper globális alapbesorolás ekkor: 2022. júl. 21. Mixed Asset USD Bal - Global
A versenytárscsoport alapjai ekkor: 2022. júl. 21. 192
MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás (Tons CO2E/$M SALES) ekkor: 2022. júl. 21. 178,48
MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás %-os lefedettség ekkor: 2022. júl. 21. 61,56
Minden adat az MSCI ESG Alapminősítések 2022. júl. 21.-i állapotától származik, 2022. febr. 28.-i dátumú részesedés alapján. Ennek megfelelően az alapok fenntartható jellemzői időről időre eltérhetnek az MSCI ESG Alapminősítésektől.

Ahhoz, hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának az MSCI ESG-kutatás által lefedett ESG lefedettségű értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. Az újonnan indított alapok esetében a fenntarthatósági mutatók jellemzően 6 hónappal az indítás után állnak rendelkezésre.

Üzleti Részvétel

Üzleti Részvétel

Az Üzleti részvételi mutatók segítenek a befektetőknek átfogóbb képet kapni azokról a konkrét tevékenységekről, amelyeknek az alap a befektetések révén ki lehet téve.


Az Üzleti részvételi mutatók nem jelzik az alap befektetési célját, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, nem változtatják meg az Alap befektetési célját és nem korlátozzák a befektetési halmazt, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.


Tekintse át az Üzleti részvételi mutatók mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

MSCI - Ellentmondásos fegyverek ekkor: 2022. júl. 29. 0,03%
MSCI - Az ENSZ Globális Megállapodásának elveinek megsértői ekkor: 2022. júl. 29. 0,47%
MSCI - Atomfegyverek ekkor: 2022. júl. 29. 0,02%
MSCI - Termikus szén ekkor: 2022. júl. 29. 0,01%
MSCI - Polgári célú tűzfegyver ekkor: 2022. júl. 29. 0,08%
MSCI - Szurokföldek ekkor: 2022. júl. 29. 0,00%
MSCI - Dohányáru ekkor: 2022. júl. 29. 0,03%

Üzleti részvételi lefedettség ekkor: 2022. júl. 29. 57,57%
Nem lefedett Alap százalékos aránya ekkor: 2022. júl. 29. 42,44%
A fenti, termikus szénre és olajhomokra vonatkozó, BlackRock üzleti részvételi kitettségi adatok azokkal a vállalatokkal kapcsolatban kerülnek kiszámításra és jelentésre, amelyek az MSCI ESG-kutatás meghatározása szerint bevételük több mint 5%-át termikus szénből vagy olajhomokból nyerik. Azon vállalatokra vonatkozóan, amelyek (0%-os bevételi küszöbértéket figyelembe véve) bevételt generálnak termikus szénből, illetve olajhomokból, az MSCI ESG-kutatás a következő kitettségi szinteket határozza meg: Termikus szén 0,50%, olajhomok 1,59%.

Az Üzleti részvételi mutatókat a BlackRock számítja ki az MSCI ESG-kutatás adatainak felhasználásával, amely bemutatja az egyes vállalatok konkrét üzleti részvételét. A BlackRock arra használja ezeket az adatokat, hogy összesített betekintés nyújtson a részesedésekről, és átalakítja azt az Alap piaci értékének a fent felsorolt Üzleti részvételi területekkel szembeni kitettségéhez.


Az Üzleti részvételi mutatók csak azoknak a vállalatoknak az azonosítására szolgálnak, amelyekben az MSCI kutatást végzett, és azonosította az érintett tevékenységekben való részvételüket. Ennek eredményeként lehetséges, hogy további részvételre kerül sor ezekben a lefedett tevékenységekben, ahol az MSCI nem rendelkezik lefedettséggel. Ezt az információt nem szabad felhasználni a részvétel nélküli vállalatok átfogó listájának elkészítéséhez. Az Üzleti részvételi mutatók csak akkor jelennek meg, ha az alap bruttó súlyának legalább 1%-a tartalmazza az MSCI ESG-kutatás által lefedett értékpapírokat.

ESG-integráció

ESG-integráció

Az ESG-integráció az a gyakorlat, amely a hagyományos intézkedések mellett a lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) információkat vagy meglátásokat beépíti a befektetési döntési folyamatba a portfóliók hosszú távú pénzügyi eredményeinek javítása érdekében. Hacsak az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, vagy az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, e nyilatkozat felvétele nem jelenti azt, hogy az Alap ESG-hez igazított befektetési céllal rendelkezik, hanem azt írja le, hogy az ESG-információkat hogyan tekintik a teljes befektetési folyamat részének.


A Global Allocation befektetési csapata úgy véli, hogy a vállalatnak a lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (“ESG”) problémák kezelésére irányuló képessége elengedhetetlen ahhoz, hogy a vállalat képes legyen folyamatosan növekedni és hosszú távon értéket teremteni részvényesei számára, ezért az ESG-teljesítménymutatókat befektetési folyamatunk részének tekintjük. Az olyan hosszú távú befektetők számára, mint a Global Allocation, az ESG-információk beépítése a kutatásba és a befektetési döntésekbe továbbra is nagyon fontos az alapvető befektetési folyamatunk, valamint azon törekvésünk szempontjából, hogy maximalizáljuk a kockázattal kiigazított hozamokat.


A csapat az ESG-adatokat elemzi az új befektetésekkel kapcsolatban végzett kutatás és átvilágítás, valamint a portfólión belül már meglévő befektetések nyomon követése során. Az csapat folyamatos portfólió-nyomonkövetési tevékenysége a Kockázat- és Mennyiségi Elemzési csoporttal végzett rendszeres portfóliókockázati felülvizsgálatot is magában foglal. Ezen felülvizsgálatok során megvitatásra kerül a portfólió lényeges ESG kockázatoknak való kitettsége, valamint a fenntarthatósághoz kapcsolódó üzleti részvételnek, az éghajlattal kapcsolatos mutatóknak való kitettsége, illetve egyéb tényezők is.

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

ekkor: 2022. júl. 29.
Név Súly (%)
MICROSOFT CORP 1,93
APPLE INC 1,76
ALPHABET INC CLASS C 1,45
AMAZON COM INC 1,18
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,86
Név Súly (%)
MASTERCARD INC CLASS A 0,82
CONOCOPHILLIPS 0,80
HUMANA INC 0,79
ENBRIDGE INC 0,77
SEMPRA 0,67
ekkor: 2022. júl. 29.
Név Súly (%)
TREASURY NOTE 2.75 04/30/2027 5,84
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 1,23
TREASURY NOTE 0.125 07/31/2022 0,98
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 0,77
TREASURY BOND 3.25 05/15/2042 0,65
Név Súly (%)
TREASURY BOND 2.25 02/15/2052 0,61
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 0,52
CANADA (GOVERNMENT OF) 0.25 03/01/2026 0,48
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2024 0,40
ITALY (REPUBLIC OF) 0.95 08/01/2030 0,39
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

ekkor: 2022. júl. 29.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
ekkor: 2022. júl. 29.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2022. júl. 29.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2022. júl. 29.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2022. júl. 29.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása NAV As Of 52 hetes magas 52 hetes alacsony ISIN TIS
Class A9 Hedged AUD Negyedéves kifizetés 8,62 0,03 0,35 2022. aug. 16. 10,13 7,92 LU2354320728 -
Class A9 USD Negyedéves kifizetés 8,73 0,02 0,23 2022. aug. 16. 10,14 8,02 LU2354320561 -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 45,85 0,13 0,28 2022. aug. 16. 53,09 42,17 LU0329591480 -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 19,58 0,05 0,26 2022. aug. 16. 22,20 17,93 LU0480534592 -
D2 USD Nincs kifizetés 76,85 0,24 0,31 2022. aug. 16. 87,42 70,49 LU0329592538 -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 15,92 0,05 0,32 2022. aug. 16. 18,29 14,62 LU0308772762 -
Class A9 Hedged SGD Negyedéves kifizetés 8,69 0,03 0,35 2022. aug. 16. 10,14 7,98 LU2354320645 -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 19,69 0,06 0,31 2022. aug. 16. 22,77 18,10 LU0468326631 -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 13,39 0,03 0,22 2022. aug. 16. 15,57 12,33 LU0343169966 -
A2 HUF Nincs kifizetés 27 306,98 1 077,28 4,11 2022. aug. 16. 27 306,98 22 855,92 LU0566074125 -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 14,44 0,05 0,35 2022. aug. 16. 16,68 13,28 LU0827880260 -
A4 HEDGED EUR Éves kifizetés 38,14 0,11 0,29 2022. aug. 16. 44,42 35,10 LU0240613025 -
E2 EUR Nincs kifizetés 61,08 0,75 1,24 2022. aug. 16. 62,82 55,13 LU0171283533 -
D2 EUR Nincs kifizetés 75,52 0,93 1,25 2022. aug. 16. 76,96 68,04 LU0523293024 -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 21,10 0,06 0,29 2022. aug. 16. 23,78 19,30 LU0827880427 -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 36,82 0,11 0,30 2022. aug. 16. 42,22 33,81 LU0827880344 -
E2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 18,46 0,04 0,22 2022. aug. 16. 21,01 16,91 LU0530192003 -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 38,64 0,11 0,29 2022. aug. 16. 45,17 35,57 LU0212926132 -
D4 GBP Éves kifizetés 56,10 0,33 0,59 2022. aug. 16. 57,33 51,60 LU1852330908 -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 162,84 0,46 0,28 2022. aug. 16. 184,45 149,51 LU1062906877 -
A4 EUR Éves kifizetés 65,74 0,81 1,25 2022. aug. 16. 67,36 59,29 LU0408221512 -
E2 USD Nincs kifizetés 62,15 0,19 0,31 2022. aug. 16. 71,38 57,07 LU0147396450 -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 16,31 0,04 0,25 2022. aug. 16. 18,76 14,99 LU0788109477 -
A2 USD Nincs kifizetés 68,80 0,21 0,31 2022. aug. 16. 78,71 63,15 LU0072462426 -
A4 USD Éves kifizetés 66,89 0,20 0,30 2022. aug. 16. 76,53 61,40 LU0724617625 -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 41,05 0,12 0,29 2022. aug. 16. 47,80 37,77 LU0212925753 -
A2 EUR Nincs kifizetés 67,61 0,83 1,24 2022. aug. 16. 69,28 60,99 LU0171283459 -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 17,23 0,05 0,29 2022. aug. 16. 19,69 15,82 LU0827880690 -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 34,22 0,10 0,29 2022. aug. 16. 39,46 31,44 LU0236177068 -
D2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 21,20 0,06 0,28 2022. aug. 16. 24,38 19,47 LU0827880187 -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Rick Rieder
Rick Rieder
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Szakirodalom

Szakirodalom