- Nettó eszközérték a következő dátum idején 2026. okt. 09.EUR 101,3752 hetes tartomány 88,47 - 101,66
- Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2026. okt. 09.EUR 0,19(0,19%)
- Morningstar Rating
Teljesítmény
- Hipotetikus 10 000 növekedése
- Diagram
Ez az ábra a termék teljesítményét mutatja az elmúlt 10 év évenkénti százalékos vesztesége vagy nyeresége szerint, a referenciaindexéhez viszonyítva. Segítségével felmérheti, milyen volt a termék kezelése a múltban, és összehasonlíthatja azt a referenciaindexével.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, % EUR | 7,3 | 0,0 | -3,7 | 19,9 | 10,3 | 15,8 | -10,6 | 9,5 | 17,0 | 4,6 |
Megszorítás Benchmark 1 (%) EUR | 9,2 | 1,6 | 0,1 | 21,0 | 4,0 | 18,5 | -10,1 | 11,8 | 16,4 | 3,8 |
Komparátor Benchmark 2 (%) EUR | 9,0 | 6,4 | -6,5 | 26,8 | 4,5 | 27,7 | -14,1 | 17,3 | 23,4 | 6,9 |
Komparátor Benchmark 3 (%) EUR | 4,6 | -5,6 | 4,2 | 7,8 | 1,0 | 0,1 | -12,9 | 1,6 | 3,6 | -5,2 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Főbb kockázatok
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya ekkor: 2026. okt. 09. | USD 19 128 557 955 |
|---|---|
Alap indulásának napja | 1997. jan. 03. |
Alap alapdevizája | USD |
Megszorítás Benchmark 1 | 36% SNP500EUR / 24% FTWXUS_EUR / ML5YREURU Index (EUR) |
Komparátor Benchmark 3 | FTSE World Government Bond Index (EUR) |
Vételi jutalék | 5,00% |
Management Fee | 0,75% |
Sikerdíj | 0,00% |
Minimális további befektetés | - |
Székhely | Luxemburg |
Alapkezelo társaság | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Dealing Settlement | Ügylet napja + 3 nap |
Bloomberg Ticker (szimbólum) | BGGAD2E |
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja | 2010. aug. 09. |
|---|---|
A Befektetésijegy-osztály devizája | EUR |
Eszközosztály | Vegyes |
Komparátor Benchmark 2 | FTSE World Price EUR index (EUR) |
SFDR Classification | Egyéb |
Teljes költségarányos |