Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
Kifizetések
| Osztalék-jogvesztési dátum | Teljes kifizetés |
|---|
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 4 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % SGD | -17,0 | 10,6 | 6,8 | 14,2 | |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | -15,6 | 15,7 | 9,1 | 17,8 | |
| Komparátor Benchmark 2 (%) USD | -18,3 | 24,2 | 18,0 | 23,5 | |
| Komparátor Benchmark 3 (%) USD | -18,3 | 5,2 | -2,9 | 7,5 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % SGD | 16,18 | 11,33 | - | - | 3,39 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 20,65 | 15,19 | - | - | 7,27 |
| Komparátor Benchmark 2 (%) USD | 32,79 | 23,65 | - | - | 12,86 |
| Komparátor Benchmark 3 (%) USD | 2,51 | 2,75 | - | - | -2,56 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % SGD | 5,49 | 4,08 | 2,91 | 6,78 | 16,18 | 37,98 | - | - | 17,79 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 8,68 | 3,40 | 4,21 | 9,68 | 20,65 | 52,83 | - | - | 41,19 |
| Komparátor Benchmark 2 (%) USD | 13,66 | 5,66 | 8,40 | 15,02 | 32,79 | 89,07 | - | - | 81,25 |
| Komparátor Benchmark 3 (%) USD | 0,38 | 0,30 | -1,79 | 0,50 | 2,51 | 8,48 | - | - | -11,95 |
Missing cumulative returns data
| 2021. márc. 31. - 2022. márc. 31. között |
2022. márc. 31. - 2023. márc. 31. között |
2023. márc. 31. - 2024. márc. 31. között |
2024. márc. 31. - 2025. márc. 31. között |
2025. márc. 31. - 2026. márc. 31. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % SGD
ekkor: 2026. márc. 31. |
- | -8,78 | 12,28 | -0,19 | 11,20 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) USD
ekkor: 2026. márc. 31. |
- | -6,18 | 14,12 | 5,35 | 15,31 |
|
Komparátor Benchmark 2 (%) USD
ekkor: 2026. márc. 31. |
- | -6,74 | 25,15 | 7,05 | 22,01 |
|
Komparátor Benchmark 3 (%) USD
ekkor: 2026. márc. 31. |
- | -9,55 | -0,84 | 2,10 | 3,75 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Főbb kockázatok
A hitelkockázat, a kamatlábak változása és/vagy a kibocsátók bedőlése lényeges hatást gyakorolhat a tőkearányos jövedelmet biztosító értékpapírokra. A potenciális vagy tényleges leminősítések növelhetik a kockázat mértékét.
A részvények és a részvényekhez kapcsolódó értékpapírok értékét befolyásolhatják a tőkepiaci mozgások. A további befolyásoló tényezők között a politikai, gazdasági hírek, a társaság eredményszámai és a jelentős társasági események szerepelnek.
A származékos termékek nagyon érzékenyek lehetnek az alapul szolgáló eszköz értékének változásaira és növelhetik a veszteségek és a nyereségek mértékét, így az Alap értékében nagyobb ingadozásokat eredményeznek. Az Alapra gyakorolt hatás még nagyobb lehet ott, ahol a származékos termékeket széles körben vagy összetett módon alkalmazzák.
Partnerkockázat: Bármely olyan intézmény fizetésképtelensége, amely szolgáltatásokat biztosít – amilyen például az eszközök biztonságos őrzése – vagy amely származékos termékek és más instrumentumok ügyleti partnere, az Alapot pénzügyi veszteségnek teheti ki.
Hitelkockázat: Lehetséges, hogy az Alapban tartott pénzügyi eszköz kibocsátója esedékességkor nem fizeti meg az Alapnak a jövedelmet vagy nem fizeti vissza a tőkét.
Likviditási kockázat: Az alacsonyabb likviditás azt jelenti, hogy nincs elegendő vevő vagy eladó ahhoz, hogy az Alap bármikor eladhasson vagy vásárolhasson befektetéseket.
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2026. jún. 24.
USD 18 618 240 993
Alap indulásának napja
1997. jan. 03.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
36SP500 24FWXUS 24ML5 16FWGBIX Index
Komparátor Benchmark 3
FTSE World Government Bond Index (USD)
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
1,50%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
USD 50,00
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BGFGAA9
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2021. jún. 30.
A Befektetésijegy-osztály devizája
SGD
Eszközosztály
Vegyes
Komparátor Benchmark 2
FTSE World Index
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
1,79%
ISIN-kód
LU2354320645
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Hozamfizető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Other Allocation
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
BKP8MM4
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2026. máj. 29.
1544
3 éves béta
ekkor: 2026. máj. 31.
1,044
Átlagos piaci tőke (millió)
ekkor: 2026. máj. 29.
USD 1 044 553,28
Fix kamatozású, tényleges futamidő
ekkor: 2026. máj. 29.
5,71
12 hónapos követő hozam
ekkor: 2026. máj. 31.
2,40
Részvényárfolyam/eredmény (1.év)
ekkor: 2026. máj. 29.
19,77
Effective Duration
ekkor: 2026. máj. 29.
1,32
Fix kamatozású, készpénz (likvid eszközök), tényleges futamidő
ekkor: 2026. máj. 29.
3,74
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2026. máj. 29.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 3,14 |
| ALPHABET INC CLASS C | 2,70 |
| APPLE INC | 2,60 |
| AMAZON.COM INC | 2,07 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 1,71 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| BROADCOM INC | 1,61 |
| MICROSOFT CORP | 1,59 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 1,28 |
| ELI LILLY | 1,25 |
| ASML HOLDING NV | 1,08 |
ekkor: 2026. máj. 29.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 | 1,61 |
| UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 | 1,11 |
| AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 | 1,04 |
| TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 | 1,03 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 | 0,94 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| TREASURY NOTE 4.375 08/31/2028 | 0,62 |
| TREASURY NOTE 4.875 10/31/2028 | 0,50 |
| UMBS 30YR TBA | 0,39 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.375 03/07/2030 | 0,35 |
| IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 | 0,32 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2026. máj. 29.
Piaci érték részaránya, %
Az allokációk változhatnak.
ekkor: 2026. máj. 29.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. máj. 29.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. máj. 29.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. máj. 29.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class A9 Hedged | SGD | 10,30 | -0,17 | -1,62 | 2026. jún. 24. | 10,51 | 9,42 | LU2354320645 |
| A2 HEDGED | GBP | 47,10 | -0,79 | -1,65 | 2026. jún. 24. | 48,05 | 41,18 | LU0236177068 |
| E2 | USD | 86,96 | -1,44 | -1,63 | 2026. jún. 24. | 88,71 | 76,02 | LU0147396450 |
| D2 | USD | 112,84 | -1,86 | -1,62 | 2026. jún. 24. | 115,07 | 97,42 | LU0329592538 |
| A4 | EUR | 81,64 | -0,74 | -0,90 | 2026. jún. 24. | 82,38 | 69,90 | LU0408221512 |
| D4 | GBP | 71,37 | -0,75 | -1,04 | 2026. jún. 24. | 72,12 | 60,43 | LU1852330908 |
| A2 HEDGED | CHF | 16,15 | -0,28 | -1,70 | 2026. jún. 24. | 16,50 | 14,71 | LU0343169966 |
| A2 HEDGED | PLN | 28,49 | -0,49 | -1,69 | 2026. jún. 24. | 29,07 | 24,87 | LU0480534592 |
| D2 HEDGED | AUD | 29,33 | -0,50 | -1,68 | 2026. jún. 24. | 29,92 | 25,48 | LU0827880187 |
| D2 HEDGED | EUR | 61,25 | -1,03 | -1,65 | 2026. jún. 24. | 62,50 | 54,19 | LU0329591480 |
| A2 HEDGED | EUR | 53,27 | -0,90 | -1,66 | 2026. jún. 24. | 54,37 | 47,48 | LU0212925753 |
| Class A9 Hedged | AUD | 10,46 | -0,17 | -1,60 | 2026. jún. 24. | 10,67 | 9,36 | LU2354320728 |
| A4 HEDGED | EUR | 48,03 | -0,81 | -1,66 | 2026. jún. 24. | 49,02 | 43,16 | LU0240613025 |
| E2 HEDGED | PLN | 26,35 | -0,45 | -1,68 | 2026. jún. 24. | 26,89 | 23,12 | LU0530192003 |
| D2 HEDGED | CHF | 17,92 | -0,30 | -1,65 | 2026. jún. 24. | 18,30 | 16,20 | LU0827880260 |
| A2 HEDGED | SGD | 20,89 | -0,35 | -1,65 | 2026. jún. 24. | 21,33 | 18,72 | LU0308772762 |
| A2 | EUR | 86,51 | -0,78 | -0,89 | 2026. jún. 24. | 87,29 | 73,47 | LU0171283459 |
| A2 | HUF | 30 802,07 | 24,01 | 0,08 | 2026. jún. 24. | 31 387,74 | 29 059,54 | LU0566074125 |
| Class A9 | USD | 11,25 | -0,19 | -1,66 | 2026. jún. 24. | 11,48 | 10,03 | LU2354320561 |
| D2 | EUR | 99,47 | -0,89 | -0,89 | 2026. jún. 24. | 100,36 | 83,84 | LU0523293024 |
| A2 HEDGED | AUD | 26,46 | -0,45 | -1,67 | 2026. jún. 24. | 27,00 | 23,16 | LU0468326631 |
| D2 HEDGED | GBP | 52,18 | -0,87 | -1,64 | 2026. jún. 24. | 53,22 | 45,27 | LU0827880344 |
| D2 HEDGED | SGD | 23,29 | -0,39 | -1,65 | 2026. jún. 24. | 23,77 | 20,71 | LU0827880690 |
| A2 | USD | 98,14 | -1,63 | -1,63 | 2026. jún. 24. | 100,10 | 85,37 | LU0072462426 |
| E2 HEDGED | EUR | 49,18 | -0,84 | -1,68 | 2026. jún. 24. | 50,20 | 44,06 | LU0212926132 |
| A2 HEDGED | HKD | 22,11 | -0,37 | -1,65 | 2026. jún. 24. | 22,56 | 19,59 | LU0788109477 |
| A4 | USD | 92,62 | -1,53 | -1,63 | 2026. jún. 24. | 94,47 | 81,22 | LU0724617625 |
| D2 HEDGED | PLN | 31,58 | -0,54 | -1,68 | 2026. jún. 24. | 32,23 | 27,37 | LU0827880427 |
| A2 HEDGED | CNH | 208,44 | -3,50 | -1,65 | 2026. jún. 24. | 212,75 | 186,49 | LU1062906877 |
| E2 | EUR | 76,65 | -0,70 | -0,90 | 2026. jún. 24. | 77,35 | 65,42 | LU0171283533 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Rick Rieder
Russ Koesterich
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra SGD 15 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
9 950 SGD
-33,7%
|
8 040 SGD
-11,7%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
11 440 SGD
-23,7%
|
15 610 SGD
0,8%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
15 390 SGD
2,6%
|
18 120 SGD
3,9%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
19 780 SGD
31,8%
|
22 680 SGD
8,6%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
ESG-integráció
ESG-integráció
A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.
