Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
Kifizetések
| Osztalék-jogvesztési dátum | Teljes kifizetés |
|---|
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 4 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % SGD | -17,0 | 10,6 | 6,8 | 14,2 | |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | -15,6 | 15,7 | 9,1 | 17,8 | |
| Komparátor Benchmark 2 (%) USD | -18,3 | 24,2 | 18,0 | 23,5 | |
| Komparátor Benchmark 3 (%) USD | -18,3 | 5,2 | -2,9 | 7,5 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % SGD
ekkor: 2025. dec. 31. |
14,18 | 10,47 | - | - | 2,48 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) USD
ekkor: 2025. dec. 31. |
17,78 | 14,13 | - | - | 5,99 |
|
Komparátor Benchmark 2 (%) USD
ekkor: 2025. dec. 31. |
23,48 | 21,84 | - | - | 10,93 |
|
Komparátor Benchmark 3 (%) USD
ekkor: 2025. dec. 31. |
7,55 | 3,19 | - | - | -2,87 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % SGD
ekkor: 2025. dec. 31. |
14,18 | 1,23 | 2,47 | 5,90 | 14,18 | 34,82 | - | - | 11,66 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) USD
ekkor: 2025. dec. 31. |
17,78 | 0,92 | 2,72 | 7,51 | 17,78 | 48,65 | - | - | 29,92 |
|
Komparátor Benchmark 2 (%) USD
ekkor: 2025. dec. 31. |
23,48 | 1,20 | 3,79 | 11,75 | 23,48 | 80,88 | - | - | 59,48 |
|
Komparátor Benchmark 3 (%) USD
ekkor: 2025. dec. 31. |
7,55 | 0,13 | 0,11 | 0,26 | 7,55 | 9,88 | - | - | -12,28 |
Missing cumulative returns data
| 2020. dec. 31. - 2021. dec. 31. között |
2021. dec. 31. - 2022. dec. 31. között |
2022. dec. 31. - 2023. dec. 31. között |
2023. dec. 31. - 2024. dec. 31. között |
2024. dec. 31. - 2025. dec. 31. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % SGD
ekkor: 2025. dec. 31. |
- | -17,04 | 10,57 | 6,79 | 14,18 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) USD
ekkor: 2025. dec. 31. |
- | -15,59 | 15,69 | 9,09 | 17,78 |
|
Komparátor Benchmark 2 (%) USD
ekkor: 2025. dec. 31. |
- | -18,26 | 24,18 | 17,96 | 23,48 |
|
Komparátor Benchmark 3 (%) USD
ekkor: 2025. dec. 31. |
- | -18,26 | 5,19 | -2,87 | 7,55 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2026. jan. 09.
USD 17 688 789 690
Alap indulásának napja
1997. jan. 03.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
36SP500 24FWXUS 24ML5 16FWGBIX Index (USD)
Komparátor Benchmark 3
FTSE World Government Bond Index (USD)
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
1,50%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
USD 50,00
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BGFGAA9
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2021. jún. 30.
A Befektetésijegy-osztály devizája
SGD
Eszközosztály
Vegyes
Komparátor Benchmark 2
FTSE World Index (USD)
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
1,77%
ISIN-kód
LU2354320645
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Hozamfizető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Other Allocation
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
BKP8MM4
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2025. dec. 31.
1497
3 éves béta
ekkor: 2025. dec. 31.
0,976
Átlagos piaci tőke (millió)
ekkor: 2025. dec. 31.
USD 893 764,39
Fix kamatozású, tényleges futamidő
ekkor: 2025. dec. 31.
7,44
12 hónapos követő hozam
ekkor: 2025. dec. 31.
2,47
Részvényárfolyam/eredmény (1.év)
ekkor: 2025. dec. 31.
21,34
Effective Duration
ekkor: 2025. dec. 31.
2,06
Fix kamatozású, készpénz (likvid eszközök), tényleges futamidő
ekkor: 2025. dec. 31.
5,29
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2025. dec. 31.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| S&P500 EMINI MAR 26 | 4,07 |
| NVIDIA CORP | 2,73 |
| MICROSOFT CORP | 2,44 |
| ALPHABET INC CLASS C | 2,26 |
| APPLE INC | 2,07 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| AMAZON COM INC | 1,74 |
| NIKKEI 225 (OSE) MAR 26 | 1,63 |
| NASDAQ 100 INDEX JAN C @ 25025 | 1,17 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 1,09 |
| BROADCOM INC | 1,09 |
ekkor: 2025. dec. 31.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 | 1,80 |
| UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 | 1,21 |
| TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 | 1,15 |
| AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 | 1,05 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 | 1,03 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 | 0,85 |
| TREASURY NOTE 4.375 08/31/2028 | 0,69 |
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 0,64 |
| TREASURY NOTE 4.875 10/31/2028 | 0,56 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.375 03/07/2030 | 0,39 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2025. dec. 31.
Piaci érték részaránya, %
Az allokációk változhatnak.
ekkor: 2025. dec. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. dec. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. dec. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. dec. 31.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class A9 Hedged | SGD | 10,10 | 0,05 | 0,50 | 2026. jan. 09. | 10,10 | 8,22 | LU2354320645 |
| Class A9 | USD | 10,89 | 0,05 | 0,46 | 2026. jan. 09. | 10,89 | 8,66 | LU2354320561 |
| A2 | EUR | 81,11 | 0,56 | 0,70 | 2026. jan. 09. | 81,11 | 66,95 | LU0171283459 |
| A2 HEDGED | PLN | 27,51 | 0,12 | 0,44 | 2026. jan. 09. | 27,52 | 21,46 | LU0480534592 |
| E2 HEDGED | PLN | 25,51 | 0,12 | 0,47 | 2026. jan. 09. | 25,51 | 19,97 | LU0530192003 |
| A4 HEDGED | EUR | 46,68 | 0,21 | 0,45 | 2026. jan. 09. | 46,70 | 37,47 | LU0240613025 |
| D2 | USD | 108,14 | 0,49 | 0,46 | 2026. jan. 09. | 108,15 | 83,87 | LU0329592538 |
| A4 | EUR | 76,55 | 0,53 | 0,70 | 2026. jan. 09. | 76,55 | 63,70 | LU0408221512 |
| A2 | HUF | 31 295,43 | 291,07 | 0,94 | 2026. jan. 09. | 32 084,57 | 27 378,55 | LU0566074125 |
| A2 HEDGED | GBP | 45,41 | 0,20 | 0,44 | 2026. jan. 09. | 45,42 | 35,62 | LU0236177068 |
| D4 | GBP | 67,12 | 0,42 | 0,63 | 2026. jan. 09. | 67,12 | 55,37 | LU1852330908 |
| E2 | USD | 83,81 | 0,37 | 0,44 | 2026. jan. 09. | 83,83 | 65,62 | LU0147396450 |
| A2 HEDGED | AUD | 25,49 | 0,11 | 0,43 | 2026. jan. 09. | 25,50 | 20,04 | LU0468326631 |
| A2 HEDGED | CHF | 15,85 | 0,07 | 0,44 | 2026. jan. 09. | 15,86 | 12,83 | LU0343169966 |
| D2 HEDGED | CHF | 17,53 | 0,08 | 0,46 | 2026. jan. 09. | 17,54 | 14,10 | LU0827880260 |
| A2 HEDGED | SGD | 20,36 | 0,09 | 0,44 | 2026. jan. 09. | 20,37 | 16,25 | LU0308772762 |
| Class A9 Hedged | AUD | 10,14 | 0,05 | 0,50 | 2026. jan. 09. | 10,14 | 8,12 | LU2354320728 |
| D2 HEDGED | AUD | 28,17 | 0,13 | 0,46 | 2026. jan. 09. | 28,17 | 22,01 | LU0827880187 |
| D2 HEDGED | EUR | 59,33 | 0,27 | 0,46 | 2026. jan. 09. | 59,34 | 46,97 | LU0329591480 |
| D2 | EUR | 92,94 | 0,64 | 0,69 | 2026. jan. 09. | 92,94 | 76,29 | LU0523293024 |
| A2 HEDGED | EUR | 51,77 | 0,23 | 0,45 | 2026. jan. 09. | 51,79 | 41,22 | LU0212925753 |
| A4 | USD | 89,07 | 0,40 | 0,45 | 2026. jan. 09. | 89,08 | 70,04 | LU0724617625 |
| A2 HEDGED | HKD | 21,41 | 0,09 | 0,42 | 2026. jan. 09. | 21,42 | 16,96 | LU0788109477 |
| A2 HEDGED | CNH | 202,91 | 0,87 | 0,43 | 2026. jan. 09. | 203,01 | 162,05 | LU1062906877 |
| E2 | EUR | 72,03 | 0,49 | 0,68 | 2026. jan. 09. | 72,03 | 59,69 | LU0171283533 |
| A2 | USD | 94,37 | 0,42 | 0,45 | 2026. jan. 09. | 94,39 | 73,61 | LU0072462426 |
| E2 HEDGED | EUR | 47,91 | 0,21 | 0,44 | 2026. jan. 09. | 47,93 | 38,29 | LU0212926132 |
| D2 HEDGED | SGD | 22,62 | 0,10 | 0,44 | 2026. jan. 09. | 22,63 | 17,95 | LU0827880690 |
| D2 HEDGED | PLN | 30,40 | 0,14 | 0,46 | 2026. jan. 09. | 30,40 | 23,57 | LU0827880427 |
| D2 HEDGED | GBP | 50,14 | 0,23 | 0,46 | 2026. jan. 09. | 50,14 | 39,10 | LU0827880344 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Rick Rieder
Russ Koesterich
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra SGD 15 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
11 250 SGD
-25,0%
|
8 040 SGD
-11,7%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
11 440 SGD
-23,7%
|
15 610 SGD
0,8%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
15 380 SGD
2,6%
|
18 550 SGD
4,3%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
19 780 SGD
31,8%
|
22 680 SGD
8,6%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
ESG-integráció
ESG-integráció
A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.
