Vegyes

BGF Global Allocation Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2015-márc.-31
To
2016-márc.-31
From
2016-márc.-31
To
2017-márc.-31
From
2017-márc.-31
To
2018-márc.-31
From
2018-márc.-31
To
2019-márc.-31
From
2019-márc.-31
To
2020-márc.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2020-márc.-31

-6,05 13,12 -6,07 11,84 9,89
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2020-márc.-31

-0,39 13,01 -2,67 16,14 11,68

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: HUF, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Number of Issuers 685
Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-ápr.-09 USD 12 353,447
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-jan.-03
Series Currency HUF
Részvényosztály indításának napja 2010-dec.-08
Eszközbesorolási osztály Vegyes
Morningstar kategória USD Moderate Allocation
Referenciaindex S&P 500 (36%); FTSE World (ex-US) (24%); 5 Yr US Treasury Note (24%) and FTSE Non-USD World Government Bond Index (16%)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,79%
ISIN LU0566074125
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGGAA2H
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B4MZRQ5
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés HUF 5000
Minimális további befektetés HUF 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Global Allocation Fund, Class A2 általános Morningstar besorolása 551 USD Moderate Allocation alappal szemben. 2017-dec.-31-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2017-jún.-30)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2020-márc.-31
Név Súly (%)
MICROSOFT CORP 1,87
AMAZON COM INC 1,66
ALPHABET INC CLASS C 1,46
APPLE INC 1,45
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,94
Név Súly (%)
CHARTER COMMUNICATIONS INC CLASS A 0,84
COMCAST CORP CLASS A 0,81
SIEMENS N AG 0,76
ROCHE HOLDING PAR AG 0,74
MASTERCARD INC CLASS A 0,74
a következő dátum idején: 2020-márc.-31
Név Súly (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 4,63
TREASURY NOTE 1.75 11/15/2029 3,08
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 05/23/2029 1,73
UMBS 30YR TBA(REG A) 1,69
TREASURY BOND 2.375 11/15/2049 1,34
Név Súly (%)
CANADA (GOVERNMENT OF) 1.5 09/01/2024 1,32
FNMA 30YR 1,02
ITALY (REPUBLIC OF) 1.35 04/01/2030 0,80
SPAIN (KINGDOM OF) 0.6 10/31/2029 0,76
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2024 0,60
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2020-márc.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2020-márc.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-márc.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-márc.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-márc.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HUF Nincs kifizetés 18 031,16 162,64 0,91 19 485,35 15 897,45 - LU0566074125 - -
E2 USD Nincs kifizetés 51,00 1,41 2,84 57,18 44,68 - LU0147396450 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 16,34 0,44 2,77 18,55 14,33 - LU0468326631 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 32,85 0,90 2,82 37,08 28,84 - LU0212926132 - -
A4 USD Éves kifizetés 54,25 1,50 2,84 60,78 47,51 - LU0724617625 - -
D2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 17,29 0,47 2,79 19,60 15,16 - LU0827880187 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 46,66 1,08 2,37 52,97 41,36 - LU0171283533 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 11,26 0,31 2,83 12,69 9,88 - LU0343169966 - -
E2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 15,14 0,42 2,85 17,11 13,29 - LU0530192003 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 56,03 1,31 2,39 63,50 49,64 - LU0523293024 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 11,92 0,32 2,76 13,42 10,46 - LU0827880260 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 28,21 0,77 2,81 31,93 24,78 - LU0236177068 - -
A4 EUR Éves kifizetés 49,64 1,16 2,39 56,31 43,99 - LU0408221512 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 13,30 0,36 2,78 14,93 11,65 - LU0788109477 - -
A4 HEDGED EUR Éves kifizetés 32,05 0,88 2,82 36,15 28,13 - LU0240613025 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 29,83 0,82 2,83 33,73 26,19 - LU0827880344 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 16,80 0,47 2,88 18,95 14,73 - LU0827880427 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 126,74 3,46 2,81 141,91 110,83 - LU1062906877 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 15,87 0,44 2,85 17,92 13,93 - LU0480534592 - -
A2 USD Nincs kifizetés 55,80 1,55 2,86 62,51 48,87 - LU0072462426 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 13,85 0,38 2,82 15,61 12,15 - LU0827880690 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 34,49 0,94 2,80 38,90 30,28 - LU0212925753 - -
D4 GBP Nincs kifizetés 43,76 0,95 2,22 47,37 40,98 - LU1852330908 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 51,05 1,19 2,39 57,92 45,24 - LU0171283459 - -
D2 USD Nincs kifizetés 61,24 1,70 2,86 68,53 53,61 - LU0329592538 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 37,86 1,04 2,82 42,65 33,22 - LU0329591480 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 13,02 0,36 2,84 14,69 11,43 - LU0308772762 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Rick Rieder
Rick Rieder
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Szakirodalom

Szakirodalom