Vegyes

BGF Global Allocation Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése
  From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
From
2019-szept.-30
To
2020-szept.-30
Összhozam, %

a következő dátum idején: 2020-szept.-30

7,71 10,51 1,31 0,59 11,20
Referenciaérték, %

a következő dátum idején: 2020-szept.-30

10,65 10,08 6,24 4,98 9,05
  10é Kezd.
15,88 6,10 6,77 6,99 7,46
Referenciaérték, %

a következő dátum idején: 2020-nov.-30

12,25 7,89 8,65 7,65 8,07
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
13,50 10,21 5,61 15,88 19,45 38,77 96,48 109,50
Referenciaérték, %

a következő dátum idején: 2020-nov.-30

9,88 8,03 3,94 12,25 25,58 51,38 109,09 122,00

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: AUD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Number of Issuers 919
Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-dec.-03 USD 15 198,275
12m Trailing Yield -
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-jan.-03
Series Currency AUD
Részvényosztály indításának napja 2010-jan.-22
Eszközbesorolási osztály Vegyes
Morningstar kategória Other Allocation
Referenciaindex S&P 500 (36%); FTSE World (ex-US) (24%); 5 Yr US Treasury Note (24%) and FTSE Non-USD World Government Bond Index (16%)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,77%
ISIN LU0468326631
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGA2AUD
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B3WV0J0
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés AUD 5000
Minimális további befektetés AUD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

P/E Ratio a következő dátum idején: 2020-okt.-30 20,69
Average Market Cap (Millions) a következő dátum idején: 2020-okt.-30 USD 298 130,29
Effective Duration a következő dátum idején: 2020-okt.-30 2,17
Fix kamatozású, tényleges futamidő a következő dátum idején: 2020-okt.-30 8,51
Fix kamatozású, készpénz (likvid eszközök), tényleges futamidő a következő dátum idején: 2020-okt.-30 6,37

Fenntarthatósági jellemzők

Fenntarthatósági jellemzők

A Fenntarthatósági jellemzők segíthetnek a befektetőknek a nem pénzügyi és fenntarthatósági szempontok beépítésében a befektetési folyamatukba. Ezek a mutatók lehetővé teszik a befektetők számára, hogy az alapokat környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) kockázataik és lehetőségeik alapján értékeljék. Ez az elemzés betekintést nyújthat az alap hatékony kezelésébe és a hosszú távú pénzügyi kilátásokba.


Az alábbi mutatókat kizárólag átláthatósági és információs célokból adták meg. Az ESG-minősítés megléte nem jelzi, hogy az ESG-tényezőket hogyan fogják integrálni az alapba. A mutatók az MSCI ESG Alapminősítéseken alapulnak, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, nem változtatják meg az Alap befektetési célját és nem korlátozzák a befektetési halmazt, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.


Tekintse át a fenntarthatósági jellemzők mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

MSCI ESG Alapminősítés (AAA–CCC) a következő dátum idején: 2020-okt.-01 A
MSCI ESG minőségi pontszám (0–10) a következő dátum idején: 2020-okt.-01 6,38
MSCI ESG minőségi pontszám - Versenytársszázalék a következő dátum idején: 2020-okt.-01 87,57
MSCI ESG % lefedettség a következő dátum idején: 2020-okt.-01 90,51
Lipper globális alapbesorolás a következő dátum idején: 2020-okt.-01 Mixed Asset USD Bal - Global
MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás (Tons CO2E/$M SALES) a következő dátum idején: 2020-okt.-01 155,30
A versenytárscsoport alapjai a következő dátum idején: 2020-okt.-01 177
Minden adat az MSCI ESG Alapminősítések 2020-okt.-01-i állapotától származik, 2020-márc.-31-i dátumú részesedés alapján. Ennek megfelelően az alapok fenntartható jellemzői időről időre eltérhetnek az MSCI ESG Alapminősítésektől.

Ahhoz , hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának az MSCI ESG-kutatás által lefedett értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. Az újonnan indított alapok esetében a fenntarthatósági jellemzők általában a bevezetést követő 6. hónaptól állnak rendelkezésre.

Üzleti Részvétel

Üzleti Részvétel

Az Üzleti részvételi mutatók segítenek a befektetőknek átfogóbb képet kapni azokról a konkrét tevékenységekről, amelyeknek az alap a befektetések révén ki lehet téve.


Az Üzleti részvételi mutatók nem jelzik az alap befektetési célját, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, nem változtatják meg az Alap befektetési célját és nem korlátozzák a befektetési halmazt, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.


Tekintse át az Üzleti részvételi mutatók mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

MSCI - Ellentmondásos fegyverek a következő dátum idején: - -
MSCI - Az ENSZ Globális Megállapodásának elveinek megsértői a következő dátum idején: - -
MSCI - Atomfegyverek a következő dátum idején: - -
MSCI - Termikus szén a következő dátum idején: - -
MSCI - Polgári célú tűzfegyver a következő dátum idején: - -
MSCI - Szurokföldek a következő dátum idején: - -
MSCI - Dohányáru a következő dátum idején: - -

Üzleti részvételi lefedettség a következő dátum idején: - -
Nem lefedett Alap százalékos aránya a következő dátum idején: - -
A fenti, termikus szénre és olajhomokra vonatkozó, BlackRock üzleti részvételi kitettségi adatok azokkal a vállalatokkal kapcsolatban kerülnek kiszámításra és jelentésre, amelyek az MSCI ESG-kutatás meghatározása szerint bevételük több mint 5%-át termikus szénből vagy olajhomokból nyerik. Azon vállalatokra vonatkozóan, amelyek (0%-os bevételi küszöbértéket figyelembe véve) bevételt generálnak termikus szénből, illetve olajhomokból, az MSCI ESG-kutatás a következő kitettségi szinteket határozza meg: Termikus szén -%, olajhomok -%.

Az Üzleti részvételi mutatókat a BlackRock számítja ki az MSCI ESG-kutatás adatainak felhasználásával, amely bemutatja az egyes vállalatok konkrét üzleti részvételét. A BlackRock arra használja ezeket az adatokat, hogy összesített betekintés nyújtson a részesedésekről, és átalakítja azt az Alap piaci értékének a fent felsorolt Üzleti részvételi területekkel szembeni kitettségéhez.


Az Üzleti részvételi mutatók csak azoknak a vállalatoknak az azonosítására szolgálnak, amelyekben az MSCI kutatást végzett, és azonosította az érintett tevékenységekben való részvételüket. Ennek eredményeként lehetséges, hogy további részvételre kerül sor ezekben a lefedett tevékenységekben, ahol az MSCI nem rendelkezik lefedettséggel. Ezt az információt nem szabad felhasználni a részvétel nélküli vállalatok átfogó listájának elkészítéséhez. Az Üzleti részvételi mutatók csak akkor jelennek meg, ha az alap bruttó súlyának legalább 1%-a tartalmazza az MSCI ESG-kutatás által lefedett értékpapírokat.

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2020-okt.-30
Név Súly (%)
MICROSOFT CORP 2,02
APPLE INC 1,93
AMAZON COM INC 1,82
ALPHABET INC CLASS C 1,52
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,01
Név Súly (%)
JPMORGAN CHASE & CO 0,95
JOHNSON & JOHNSON 0,92
NEXTERA ENERGY INC 0,91
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0,90
SIEMENS N AG 0,88
a következő dátum idején: 2020-okt.-30
Név Súly (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2025 2,73
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 1,95
TREASURY NOTE 1.75 11/15/2029 1,88
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 05/23/2029 1,42
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2024 1,32
Név Súly (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #64 0.4 09/20/2049 0,90
ITALY (REPUBLIC OF) 1.35 04/01/2030 0,82
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 3 03/21/2047 0,73
SPAIN (KINGDOM OF) 0.6 10/31/2029 0,72
ITALY (REPUBLIC OF) 0.95 08/01/2030 0,66
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2020-okt.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2020-okt.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-okt.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-okt.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-okt.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 20,63 0,11 0,54 20,63 14,33 - LU0468326631 - -
A2 HUF Nincs kifizetés 20 869,51 -82,60 -0,39 21 431,34 15 897,45 - LU0566074125 - -
A2 USD Nincs kifizetés 70,95 0,38 0,54 70,95 48,87 - LU0072462426 - -
A4 EUR Éves kifizetés 56,73 -0,05 -0,09 57,60 43,99 - LU0408221512 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 35,72 0,19 0,53 35,72 24,78 - LU0236177068 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 53,16 -0,05 -0,09 53,97 41,36 - LU0171283533 - -
D2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 21,94 0,12 0,55 21,94 15,16 - LU0827880187 - -
A4 USD Éves kifizetés 68,99 0,38 0,55 68,99 47,51 - LU0724617625 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 41,29 0,22 0,54 41,29 28,84 - LU0212926132 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 64,36 -0,05 -0,08 65,32 49,64 - LU0523293024 - -
E2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 19,13 0,10 0,53 19,13 13,29 - LU0530192003 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 20,12 0,11 0,55 20,12 13,93 - LU0480534592 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 162,85 0,93 0,57 162,85 110,83 - LU1062906877 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 16,93 0,09 0,53 16,93 11,65 - LU0788109477 - -
A4 HEDGED EUR Éves kifizetés 40,41 0,21 0,52 40,41 28,13 - LU0240613025 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 17,65 0,10 0,57 17,65 12,15 - LU0827880690 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 14,20 0,08 0,57 14,20 9,88 - LU0343169966 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 37,95 0,20 0,53 37,95 26,19 - LU0827880344 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 15,11 0,08 0,53 15,11 10,46 - LU0827880260 - -
E2 USD Nincs kifizetés 64,64 0,35 0,54 64,64 44,68 - LU0147396450 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 21,39 0,11 0,52 21,39 14,73 - LU0827880427 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 58,35 -0,05 -0,09 59,24 45,24 - LU0171283459 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 16,51 0,09 0,55 16,51 11,43 - LU0308772762 - -
D4 GBP Éves kifizetés 51,55 -0,30 -0,58 51,85 40,98 - LU1852330908 - -
D2 USD Nincs kifizetés 78,25 0,43 0,55 78,25 53,61 - LU0329592538 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 47,97 0,25 0,52 47,97 33,22 - LU0329591480 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 43,49 0,23 0,53 43,49 30,28 - LU0212925753 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Rick Rieder
Rick Rieder
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Szakirodalom

Szakirodalom