Vegyes

BGF Global Allocation Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.
  From
2016-márc.-31
To
2017-márc.-31
From
2017-márc.-31
To
2018-márc.-31
From
2018-márc.-31
To
2019-márc.-31
From
2019-márc.-31
To
2020-márc.-31
From
2020-márc.-31
To
2021-márc.-31
Összhozam, %

a következő dátum idején: 2021-márc.-31

16,31 -6,63 9,51 -1,15 30,49
  10é Kezd.
30,49 12,21 8,94 8,31 -
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
6,53 4,04 6,53 30,49 41,27 53,41 122,22 -

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Number of Issuers 1049
Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2021-ápr.-12 USD 17 061,235
12m Trailing Yield -
Alappénznem U.S. Dollar
Az Alap indulási ideje 1997-jan.-03
Series Currency Euro
Részvényosztály indításának napja 2010-aug.-09
Eszközbesorolási osztály Vegyes
Morningstar kategória USD Moderate Allocation
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,02%
ISIN LU0523293024
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGGAD2E
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B45M2Q8
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 100000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

P/E Ratio a következő dátum idején: 2021-febr.-26 26,79
Average Market Cap (Millions) a következő dátum idején: 2021-febr.-26 USD 300 854,14
Effective Duration a következő dátum idején: 2021-febr.-26 1,38
Fix kamatozású, tényleges futamidő a következő dátum idején: 2021-febr.-26 7,46
Fix kamatozású, készpénz (likvid eszközök), tényleges futamidő a következő dátum idején: 2021-febr.-26 4,80

Fenntarthatósági jellemzők

Fenntarthatósági jellemzők

Ahhoz , hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának az MSCI ESG-kutatás által lefedett értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. Az újonnan indított alapok esetében a fenntarthatósági jellemzők általában a bevezetést követő 6. hónaptól állnak rendelkezésre. Az MSCI-minősítések jelenleg nem érhetők el ehhez az alaphoz.

Üzleti Részvétel

Üzleti Részvétel

Az Üzleti részvételi mutatók segítenek a befektetőknek átfogóbb képet kapni azokról a konkrét tevékenységekről, amelyeknek az alap a befektetések révén ki lehet téve.


Az Üzleti részvételi mutatók nem jelzik az alap befektetési célját, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, nem változtatják meg az Alap befektetési célját és nem korlátozzák a befektetési halmazt, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.


Tekintse át az Üzleti részvételi mutatók mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

MSCI - Ellentmondásos fegyverek a következő dátum idején: - -
MSCI - Az ENSZ Globális Megállapodásának elveinek megsértői a következő dátum idején: - -
MSCI - Atomfegyverek a következő dátum idején: - -
MSCI - Termikus szén a következő dátum idején: - -
MSCI - Polgári célú tűzfegyver a következő dátum idején: - -
MSCI - Szurokföldek a következő dátum idején: - -
MSCI - Dohányáru a következő dátum idején: - -

Üzleti részvételi lefedettség a következő dátum idején: - -
Nem lefedett Alap százalékos aránya a következő dátum idején: - -
A fenti, termikus szénre és olajhomokra vonatkozó, BlackRock üzleti részvételi kitettségi adatok azokkal a vállalatokkal kapcsolatban kerülnek kiszámításra és jelentésre, amelyek az MSCI ESG-kutatás meghatározása szerint bevételük több mint 5%-át termikus szénből vagy olajhomokból nyerik. Azon vállalatokra vonatkozóan, amelyek (0%-os bevételi küszöbértéket figyelembe véve) bevételt generálnak termikus szénből, illetve olajhomokból, az MSCI ESG-kutatás a következő kitettségi szinteket határozza meg: Termikus szén -%, olajhomok -%.

Az Üzleti részvételi mutatókat a BlackRock számítja ki az MSCI ESG-kutatás adatainak felhasználásával, amely bemutatja az egyes vállalatok konkrét üzleti részvételét. A BlackRock arra használja ezeket az adatokat, hogy összesített betekintés nyújtson a részesedésekről, és átalakítja azt az Alap piaci értékének a fent felsorolt Üzleti részvételi területekkel szembeni kitettségéhez.


Az Üzleti részvételi mutatók csak azoknak a vállalatoknak az azonosítására szolgálnak, amelyekben az MSCI kutatást végzett, és azonosította az érintett tevékenységekben való részvételüket. Ennek eredményeként lehetséges, hogy további részvételre kerül sor ezekben a lefedett tevékenységekben, ahol az MSCI nem rendelkezik lefedettséggel. Ezt az információt nem szabad felhasználni a részvétel nélküli vállalatok átfogó listájának elkészítéséhez. Az Üzleti részvételi mutatók csak akkor jelennek meg, ha az alap bruttó súlyának legalább 1%-a tartalmazza az MSCI ESG-kutatás által lefedett értékpapírokat.

ESG-integráció

ESG-integráció

Az ESG-integráció az a gyakorlat, amely a hagyományos intézkedések mellett a lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) információkat vagy meglátásokat beépíti a befektetési döntési folyamatba a portfóliók hosszú távú pénzügyi eredményeinek javítása érdekében. Hacsak az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, vagy az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, e nyilatkozat felvétele nem jelenti azt, hogy az Alap ESG-hez igazított befektetési céllal rendelkezik, hanem azt írja le, hogy az ESG-információkat hogyan tekintik a teljes befektetési folyamat részének.


Az Alapkezelő a befektetési folyamat kutatási és átvilágítási szakaszában figyelembe veszi az ESG-szempotokat más információkkal együtt. Az ESG-információk beszerezhetők belsőleg, a BlackRock Befektetéskezelési csapatával a kibocsátók lényeges környezeti, társadalmi vagy irányítási témakörökbe való bevonása érdekében történő együttműködés révén, vagy külső adatszolgáltatóktól. Az Alapkezelő folyamatos portfólió-nyomonkövetési tevékenysége a Kockázat- és Mennyiségi Elemzési csoporttal végzett rendszeres portfóliókockázati felülvizsgálatot is magában foglal. Ezek a felülvizsgálatok magukban foglalják a portfólió lényeges ESG kockázatoknak való kitettségének megvitatását, valamint a fenntarthatósághoz kapcsolódó üzleti részvételnek, az éghajlattal kapcsolatos mutatóknak való kitettséget és egyéb tényezőket .

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

4
A BGF Global Allocation Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 736 USD Moderate Allocation alappal szemben. 2020-jan.-31-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2019-ápr.-22)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2021-márc.-31
Név Súly (%)
SPDR S&P ETF TRUST 4,54
MICROSOFT CORP 2,18
APPLE INC 1,84
ALPHABET INC CLASS C 1,61
AMAZON COM INC 1,33
Név Súly (%)
BANK OF AMERICA CORP 1,32
JPMORGAN CHASE & CO 1,16
JOHNSON & JOHNSON 1,06
RUSSELL 2000 EMINI CME JUN 21 1,06
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,95
a következő dátum idején: 2021-márc.-31
Név Súly (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 1,24
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 05/23/2029 1,22
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #64 0.4 09/20/2049 0,71
ITALY (REPUBLIC OF) 1.35 04/01/2030 0,62
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 3 03/21/2047 0,56
Név Súly (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 0.95 08/01/2030 0,49
ITALY (REPUBLIC OF) 3.85 09/01/2049 0,43
TREASURY BOND 1.125 08/15/2040 0,37
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2030 0,28
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 0,25
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2021-márc.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2021-márc.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2021-márc.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2021-márc.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2021-márc.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 EUR Nincs kifizetés 70,13 -0,06 -0,09 70,37 56,30 - LU0523293024 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 37,94 0,03 0,08 38,07 28,18 - LU0236177068 - -
D2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 23,37 0,02 0,09 23,42 17,27 - LU0827880187 - -
A2 HUF Nincs kifizetés 22 615,20 -87,39 -0,38 23 092,32 17 991,56 - LU0566074125 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 57,68 -0,05 -0,09 57,89 46,88 - LU0171283533 - -
A2 USD Nincs kifizetés 75,51 0,06 0,08 75,77 55,77 - LU0072462426 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 21,92 0,02 0,09 21,99 16,32 - LU0468326631 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 18,82 0,01 0,05 18,87 13,84 - LU0827880690 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 18,01 0,01 0,06 18,08 13,29 - LU0788109477 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 21,37 0,02 0,09 21,45 15,86 - LU0480534592 - -
E2 USD Nincs kifizetés 68,67 0,05 0,07 68,96 50,97 - LU0147396450 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 16,05 0,02 0,12 16,11 11,91 - LU0827880260 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 22,78 0,02 0,09 22,85 16,79 - LU0827880427 - -
A4 HEDGED EUR Éves kifizetés 42,85 0,04 0,09 43,04 32,02 - LU0240613025 - -
E2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 20,28 0,01 0,05 20,38 15,13 - LU0530192003 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 15,04 0,01 0,07 15,12 11,25 - LU0343169966 - -
A4 USD Éves kifizetés 73,41 0,06 0,08 73,67 54,22 - LU0724617625 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 40,42 0,03 0,07 40,51 29,80 - LU0827880344 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 174,54 0,15 0,09 174,54 126,65 - LU1062906877 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 50,99 0,04 0,08 51,16 37,83 - LU0329591480 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 43,70 0,04 0,09 43,92 32,82 - LU0212926132 - -
D2 USD Nincs kifizetés 83,50 0,08 0,10 83,69 61,21 - LU0329592538 - -
A4 EUR Éves kifizetés 61,66 -0,05 -0,08 61,88 49,87 - LU0408221512 - -
D4 GBP Éves kifizetés 53,86 -0,01 -0,02 53,87 43,68 - LU1852330908 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 46,11 0,04 0,09 46,32 34,46 - LU0212925753 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 63,42 -0,06 -0,09 63,65 51,29 - LU0171283459 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 17,56 0,01 0,06 17,62 13,01 - LU0308772762 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Rick Rieder
Rick Rieder
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Szakirodalom

Szakirodalom