FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
From 2014-szept.-30 To 2015-szept.-30 |
From 2015-szept.-30 To 2016-szept.-30 |
From 2016-szept.-30 To 2017-szept.-30 |
From 2017-szept.-30 To 2018-szept.-30 |
From 2018-szept.-30 To 2019-szept.-30 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
7,40 | 7,04 | 5,13 | 4,33 | 8,81 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
9,80 | 9,91 | 4,64 | 8,13 | 11,84 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
13,75 | 5,37 | 6,63 | - | - |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
15,23 | 7,70 | 8,55 | - | - |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
19,63 | 2,79 | 4,66 | 13,75 | 17,01 | 37,86 | - | - |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
20,56 | 2,36 | 3,91 | 15,23 | 24,91 | 50,73 | - | - |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Név | Súly (%) |
---|---|
MICROSOFT CORP | 1,86 |
APPLE INC | 1,70 |
ALPHABET INC CLASS C | 1,60 |
JPMORGAN CHASE & CO | 1,19 |
AMAZON COM INC | 1,18 |
Név | Súly (%) |
---|---|
RAYTHEON | 0,92 |
COMCAST CORP CLASS A | 0,92 |
UNITEDHEALTH GROUP INC | 0,82 |
SIEMENS N AG | 0,79 |
ANTHEM INC | 0,78 |
Név | Súly (%) |
---|---|
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 | 4,42 |
TREASURY NOTE 2.375 05/15/2029 | 3,27 |
UMBS 30YR TBA(REG A) | 3,14 |
TREASURY NOTE 1.875 07/31/2026 | 2,07 |
CANADA (GOVERNMENT OF) 1.5 09/01/2024 | 1,27 |
Név | Súly (%) |
---|---|
TREASURY NOTE 1.875 06/30/2026 | 1,15 |
TREASURY BOND 2.25 08/15/2049 | 0,93 |
ITALY (REPUBLIC OF) 3 08/01/2029 | 0,89 |
SPAIN (KINGDOM OF) 0.6 10/31/2029 | 0,74 |
ITALY (REPUBLIC OF) 3.85 09/01/2049 | 0,49 |
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2 | EUR | Nincs kifizetés | 58,48 | 0,01 | 0,02 | 59,32 | 48,91 | - | LU0523293024 | - | - |
A2 HEDGED | PLN | Nincs kifizetés | 17,02 | -0,01 | -0,06 | 17,12 | 14,90 | - | LU0480534592 | - | - |
E2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 35,39 | -0,02 | -0,06 | 35,61 | 31,71 | - | LU0212926132 | - | - |
A2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 12,11 | -0,01 | -0,08 | 12,19 | 10,84 | - | LU0343169966 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 48,91 | 0,01 | 0,02 | 49,63 | 41,39 | - | LU0171283533 | - | - |
A2 | HUF | Nincs kifizetés | 17 666,99 | -16,89 | -0,10 | 18 215,53 | 14 454,58 | - | LU0566074125 | - | - |
A2 HEDGED | CNH | Nincs kifizetés | 134,45 | -0,05 | -0,04 | 135,19 | 116,57 | - | LU1062906877 | - | - |
D2 HEDGED | PLN | Nincs kifizetés | 17,97 | -0,01 | -0,06 | 18,07 | 15,62 | - | LU0827880427 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 59,31 | -0,03 | -0,05 | 59,65 | 51,42 | - | LU0072462426 | - | - |
A4 | USD | Éves kifizetés | 57,66 | -0,03 | -0,05 | 57,99 | 50,20 | - | LU0724617625 | - | - |
A4 | EUR | Éves kifizetés | 51,94 | 0,01 | 0,02 | 52,70 | 43,93 | - | LU0408221512 | - | - |
D2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 40,60 | -0,03 | -0,07 | 40,85 | 35,96 | - | LU0329591480 | - | - |
A2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 37,09 | -0,03 | -0,08 | 37,32 | 33,08 | - | LU0212925753 | - | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 64,92 | -0,04 | -0,06 | 65,28 | 55,90 | - | LU0329592538 | - | - |
E2 HEDGED | PLN | Nincs kifizetés | 16,26 | -0,01 | -0,06 | 16,36 | 14,31 | - | LU0530192003 | - | - |
D2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 12,79 | -0,01 | -0,08 | 12,87 | 11,37 | - | LU0827880260 | - | - |
A2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 30,38 | -0,02 | -0,07 | 30,56 | 26,85 | - | LU0236177068 | - | - |
D2 HEDGED | AUD | Nincs kifizetés | 18,60 | -0,02 | -0,11 | 18,71 | 16,19 | - | LU0827880187 | - | - |
A2 HEDGED | HKD | Nincs kifizetés | 14,16 | 0,00 | 0,00 | 14,24 | 12,35 | - | LU0788109477 | - | - |
D2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 32,04 | -0,02 | -0,06 | 32,23 | 28,12 | - | LU0827880344 | - | - |
A2 HEDGED | AUD | Nincs kifizetés | 17,63 | -0,01 | -0,06 | 17,74 | 15,44 | - | LU0468326631 | - | - |
D4 | GBP | Nincs kifizetés | 43,98 | -0,17 | -0,39 | 46,53 | 39,82 | - | LU1852330908 | - | - |
E2 | USD | Nincs kifizetés | 54,30 | -0,03 | -0,06 | 54,62 | 47,31 | - | LU0147396450 | - | - |
A4 HEDGED | EUR | Éves kifizetés | 34,46 | -0,03 | -0,09 | 34,68 | 30,87 | - | LU0240613025 | - | - |
D2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 14,80 | -0,01 | -0,07 | 14,88 | 12,84 | - | LU0827880690 | - | - |
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 53,42 | 0,01 | 0,02 | 54,20 | 45,00 | - | LU0171283459 | - | - |
A2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 13,95 | 0,00 | 0,00 | 14,03 | 12,18 | - | LU0308772762 | - | - |