Vegyes

BGF Global Allocation Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: PLN, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Number of Issuers 622
Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-jan.-24 USD 14 632,656
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-jan.-03
Series Currency PLN
Részvényosztály indításának napja 2010-márc.-01
Eszközbesorolási osztály Vegyes
Morningstar kategória Other Allocation
Referenciaindex 36% S&P 500, 24% FTSE World (ex.US), 24% ICE BofA ML Cur 5-yr US Treasury, 16% FTSE Non-USD WGBI
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,77%
ISIN LU0480534592
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGGA2PL
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B6059Q5
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés PLN 5000
Minimális további befektetés PLN 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-dec.-31
Név Súly (%)
MICROSOFT CORP 1,70
ALPHABET INC CLASS C 1,57
APPLE INC 1,52
AMAZON COM INC 1,45
COMCAST CORP CLASS A 1,01
Név Súly (%)
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,93
JPMORGAN CHASE & CO 0,91
RAYTHEON 0,91
SIEMENS N AG 0,85
ANTHEM INC 0,85
a következő dátum idején: 2019-dec.-31
Név Súly (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 4,36
UMBS 30YR TBA(REG A) 3,21
TREASURY NOTE 1.75 11/15/2029 2,81
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 05/23/2029 1,73
TREASURY NOTE 1.625 10/31/2026 1,35
Név Súly (%)
CANADA (GOVERNMENT OF) 1.5 09/01/2024 1,23
ITALY (REPUBLIC OF) 3 08/01/2029 0,84
SPAIN (KINGDOM OF) 0.6 10/31/2029 0,70
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2024 0,55
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 0,50
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 17,78 0,06 0,34 17,79 15,52 - LU0480534592 - -
E2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 16,98 0,05 0,30 16,99 14,90 - LU0530192003 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 18,79 0,06 0,32 18,80 16,28 - LU0827880427 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 51,43 0,33 0,65 51,43 43,19 - LU0171283533 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 18,40 0,05 0,27 18,42 16,10 - LU0468326631 - -
A2 HUF Nincs kifizetés 18 869,99 67,22 0,36 18 869,99 14 919,43 - LU0566074125 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 31,69 0,09 0,28 31,72 27,94 - LU0236177068 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 140,65 0,43 0,31 140,74 121,49 - LU1062906877 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 15,48 0,05 0,32 15,49 13,37 - LU0827880690 - -
A4 USD Éves kifizetés 60,29 0,19 0,32 60,33 52,32 - LU0724617625 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 13,33 0,04 0,30 13,34 11,82 - LU0827880260 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 14,80 0,04 0,27 14,81 12,86 - LU0788109477 - -
A2 USD Nincs kifizetés 62,01 0,19 0,31 62,05 53,59 - LU0072462426 - -
D2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 19,44 0,06 0,31 19,45 16,88 - LU0827880187 - -
A4 EUR Éves kifizetés 54,66 0,36 0,66 54,66 45,86 - LU0408221512 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 36,83 0,11 0,30 36,87 32,96 - LU0212926132 - -
E2 USD Nincs kifizetés 56,73 0,17 0,30 56,78 49,28 - LU0147396450 - -
A4 HEDGED EUR Éves kifizetés 35,89 0,10 0,28 35,93 32,09 - LU0240613025 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 33,46 0,10 0,30 33,49 29,28 - LU0827880344 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 61,60 0,41 0,67 61,60 51,09 - LU0523293024 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 12,60 0,03 0,24 12,62 11,26 - LU0343169966 - -
D4 GBP Nincs kifizetés 46,21 0,21 0,46 46,54 39,95 - LU1852330908 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 56,21 0,36 0,64 56,21 46,97 - LU0171283459 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 38,63 0,12 0,31 38,67 34,39 - LU0212925753 - -
D2 USD Nincs kifizetés 67,95 0,21 0,31 67,99 58,29 - LU0329592538 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 42,33 0,13 0,31 42,37 37,41 - LU0329591480 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 14,57 0,04 0,28 14,58 12,68 - LU0308772762 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Rick Rieder
Rick Rieder
Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Szakirodalom

Szakirodalom