Vegyes

Global Allocation Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: HKD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Number of Issuers 602
Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-márc.-21 USD 15 471,011
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-jan.-03
Series Currency HKD
Részvényosztály indításának napja 2012-jún.-13
Eszközbesorolási osztály Vegyes
Morningstar kategória USD Moderate Allocation
Referenciaindex 36% S&P 500, 24% FTSE World (ex.US), 24% ICE BofA ML Cur 5-yr US Treasury, 16% FTSE Non-USD WGBI
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,78%
ISIN LU0788109477
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGAFA2H
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B7QCR07
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés HKD 5000
Minimális további befektetés HKD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-febr.-28
Név Súly (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,50
JOHNSON & JOHNSON 1,16
COMCAST CORP CLASS A 1,10
APPLE INC 1,10
EXXON MOBIL CORP 1,06
Név Súly (%)
MICROSOFT CORP 0,96
ANTHEM INC 0,95
WILLIAMS INC 0,90
AMAZON COM INC 0,87
ROYAL DUTCH SHELL PLC 0,85
a következő dátum idején: 2019-febr.-28
Név Súly (%)
TREASURY NOTE (OLD) 2.5 01/31/2024 6,71
TREASURY NOTE 2.875 09/30/2023 6,13
TREASURY NOTE (OLD) 2.625 01/31/2026 3,15
TREASURY NOTE (2OLD) 2.625 12/31/2023 2,43
TREASURY NOTE 3 10/31/2025 1,64
Név Súly (%)
TREASURY NOTE (OTR) 2.375 02/29/2024 1,60
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 1,25
TREASURY NOTE 2.75 08/31/2023 1,23
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0.5 02/15/2028 0,83
TREASURY NOTE 2.875 11/30/2025 0,52
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 13,43 0,04 0,30 13,88 12,35 - LU0788109477 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 30,58 0,10 0,33 31,66 28,12 - LU0827880344 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 17,04 0,06 0,35 17,49 15,62 - LU0827880427 - -
D2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 17,66 0,05 0,28 18,07 16,19 - LU0827880187 - -
E2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 15,56 0,05 0,32 16,16 14,31 - LU0530192003 - -
A4 EUR Éves kifizetés 48,18 0,11 0,23 48,51 43,93 - LU0408221512 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 45,35 0,10 0,22 45,71 41,39 - LU0171283533 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 14,00 0,05 0,36 14,37 12,84 - LU0827880690 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 16,83 0,06 0,36 17,34 15,44 - LU0468326631 - -
A4 USD Éves kifizetés 54,78 0,18 0,33 56,15 50,20 - LU0724617625 - -
D2 USD Nincs kifizetés 61,10 0,20 0,33 62,07 55,90 - LU0329592538 - -
A4 HEDGED EUR Éves kifizetés 33,44 0,10 0,30 35,29 30,87 - LU0240613025 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 39,03 0,12 0,31 40,81 35,96 - LU0329591480 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 34,31 0,10 0,29 36,30 31,71 - LU0212926132 - -
E2 USD Nincs kifizetés 51,56 0,17 0,33 52,99 47,31 - LU0147396450 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 12,33 0,04 0,33 12,93 11,37 - LU0827880260 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 127,06 0,42 0,33 129,24 116,57 - LU1062906877 - -
A2 USD Nincs kifizetés 56,11 0,18 0,32 57,40 51,42 - LU0072462426 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 29,15 0,09 0,31 30,39 26,85 - LU0236177068 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 16,22 0,05 0,31 16,77 14,90 - LU0480534592 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 13,26 0,04 0,30 13,71 12,18 - LU0308772762 - -
A2 HUF Nincs kifizetés 15 521,51 77,45 0,50 16 044,32 14 191,30 - LU0566074125 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 11,73 0,03 0,26 12,39 10,84 - LU0343169966 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 53,74 0,12 0,22 53,81 48,91 - LU0523293024 - -
D4 GBP Nincs kifizetés 41,99 0,40 0,96 43,84 39,82 - LU1852330908 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 35,84 0,11 0,31 37,74 33,08 - LU0212925753 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 49,35 0,10 0,20 49,59 45,00 - LU0171283459 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Kent Hogshire
Kent Hogshire
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Szakirodalom

Szakirodalom