Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 6,5 | -0,8 | -4,4 | 19,1 | 9,5 | 14,9 | -11,2 | 8,6 | 16,1 | 3,9 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) EUR | 9,2 | 1,6 | 0,1 | 21,0 | 4,0 | 18,5 | -10,1 | 11,8 | 16,4 | 3,8 |
| Komparátor Benchmark 2 (%) EUR | 9,0 | 6,4 | -6,5 | 26,8 | 4,5 | 27,7 | -14,1 | 17,3 | 23,4 | 6,9 |
| Komparátor Benchmark 3 (%) EUR | 4,6 | -5,6 | 4,2 | 7,8 | 1,0 | 0,1 | -12,9 | 1,6 | 3,6 | -5,2 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 16,79 | 9,86 | 5,05 | 6,59 | 6,22 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) EUR | 16,77 | 11,14 | 7,32 | 7,97 | 6,73 |
| Komparátor Benchmark 2 (%) EUR | 26,82 | 16,38 | 10,37 | 10,54 | - |
| Komparátor Benchmark 3 (%) EUR | -1,61 | -0,14 | -2,10 | -0,51 | - |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 2,68 | 5,03 | 1,57 | 2,31 | 16,79 | 32,58 | 27,94 | 89,25 | 319,08 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) EUR | 5,23 | 4,72 | 4,08 | 4,77 | 16,77 | 37,28 | 42,36 | 115,22 | 369,94 |
| Komparátor Benchmark 2 (%) EUR | 7,04 | 8,34 | 5,25 | 6,39 | 26,82 | 57,64 | 63,79 | 172,39 | - |
| Komparátor Benchmark 3 (%) EUR | 0,19 | -0,67 | 0,57 | -1,17 | -1,61 | -0,43 | -10,07 | -4,94 | - |
Missing cumulative returns data
| 2021. márc. 31. - 2022. márc. 31. között |
2022. márc. 31. - 2023. márc. 31. között |
2023. márc. 31. - 2024. márc. 31. között |
2024. márc. 31. - 2025. márc. 31. között |
2025. márc. 31. - 2026. márc. 31. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % EUR
ekkor: 2026. márc. 31. |
3,80 | -5,98 | 15,29 | 1,59 | 7,54 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) EUR
ekkor: 2026. márc. 31. |
8,93 | -3,91 | 14,80 | 5,33 | 8,11 |
|
Komparátor Benchmark 2 (%) EUR
ekkor: 2026. márc. 31. |
13,66 | -6,67 | 23,23 | 5,00 | 12,32 |
|
Komparátor Benchmark 3 (%) EUR
ekkor: 2026. márc. 31. |
-2,55 | -7,37 | -0,25 | 2,08 | -2,73 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Főbb kockázatok
A hitelkockázat, a kamatlábak változása és/vagy a kibocsátók bedőlése lényeges hatást gyakorolhat a tőkearányos jövedelmet biztosító értékpapírokra. A potenciális vagy tényleges leminősítések növelhetik a kockázat mértékét.
A részvények és a részvényekhez kapcsolódó értékpapírok értékét befolyásolhatják a tőkepiaci mozgások. A további befolyásoló tényezők között a politikai, gazdasági hírek, a társaság eredményszámai és a jelentős társasági események szerepelnek.
A származékos termékek nagyon érzékenyek lehetnek az alapul szolgáló eszköz értékének változásaira és növelhetik a veszteségek és a nyereségek mértékét, így az Alap értékében nagyobb ingadozásokat eredményeznek. Az Alapra gyakorolt hatás még nagyobb lehet ott, ahol a származékos termékeket széles körben vagy összetett módon alkalmazzák.
Partnerkockázat: Bármely olyan intézmény fizetésképtelensége, amely szolgáltatásokat biztosít – amilyen például az eszközök biztonságos őrzése – vagy amely származékos termékek és más instrumentumok ügyleti partnere, az Alapot pénzügyi veszteségnek teheti ki.
Hitelkockázat: Lehetséges, hogy az Alapban tartott pénzügyi eszköz kibocsátója esedékességkor nem fizeti meg az Alapnak a jövedelmet vagy nem fizeti vissza a tőkét.
Likviditási kockázat: Az alacsonyabb likviditás azt jelenti, hogy nincs elegendő vevő vagy eladó ahhoz, hogy az Alap bármikor eladhasson vagy vásárolhasson befektetéseket.
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2026. máj. 15.
USD 18 477 282 794
Alap indulásának napja
1997. jan. 03.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
36% SNP500EUR / 24% FTWXUS_EUR / ML5YREURU Index (EUR)
Komparátor Benchmark 3
FTSE World Government Bond Index (EUR)
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
1,50%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
-
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
MERGAAA
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2002. júl. 31.
A Befektetésijegy-osztály devizája
EUR
Eszközosztály
Vegyes
Komparátor Benchmark 2
FTSE World Price EUR index (EUR)
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
1,77%
ISIN-kód
LU0171283459
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
USD Moderate Allocation
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
B03TN71
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2026. ápr. 30.
2543
Részvényárfolyam/eredmény (1.év)
ekkor: 2026. ápr. 30.
0,00
Effective Duration
ekkor: 2026. ápr. 30.
0,00
Fix kamatozású, készpénz (likvid eszközök), tényleges futamidő
ekkor: 2026. ápr. 30.
3,92
3 éves béta
ekkor: 2026. ápr. 30.
1,146
Átlagos piaci tőke (millió)
ekkor: 2026. ápr. 30.
USD 0,00
Fix kamatozású, tényleges futamidő
ekkor: 2026. ápr. 30.
6,22
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Morningstar Medalist Rating
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 2026. ápr. 27.)
Elemző által vezérelt %
ekkor: 2026. ápr. 27.
100,00
Adatlefedettség %
ekkor: 2026. ápr. 27.
100,00
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2026. ápr. 30.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| ALPHABET INC CLASS C | 2,78 |
| NVIDIA CORP | 2,64 |
| APPLE INC | 2,10 |
| AMAZON.COM INC | 1,72 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 1,66 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| BROADCOM INC | 1,47 |
| MICROSOFT CORP | 1,37 |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 1,01 |
| ASML HOLDING NV | 1,00 |
| ELI LILLY | 0,91 |
ekkor: 2026. ápr. 30.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 | 1,66 |
| UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 | 1,16 |
| TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 | 1,07 |
| AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 | 1,06 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 | 0,97 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| TREASURY NOTE 4.375 08/31/2028 | 0,64 |
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 0,59 |
| TREASURY NOTE 4.875 10/31/2028 | 0,52 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.375 03/07/2030 | 0,36 |
| IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 | 0,33 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2026. ápr. 30.
Piaci érték részaránya, %
Az allokációk változhatnak.
ekkor: 2026. ápr. 30.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. ápr. 30.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. ápr. 30.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. ápr. 30.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | EUR | 83,55 | 0,19 | 0,23 | 2026. máj. 15. | 83,55 | 72,79 | LU0171283459 |
| D2 HEDGED | CHF | 17,80 | -0,10 | -0,56 | 2026. máj. 15. | 17,99 | 15,68 | LU0827880260 |
| Class A9 | USD | 11,14 | -0,05 | -0,45 | 2026. máj. 15. | 11,25 | 9,68 | LU2354320561 |
| A2 HEDGED | EUR | 52,83 | -0,27 | -0,51 | 2026. máj. 15. | 53,37 | 45,89 | LU0212925753 |
| A2 HEDGED | SGD | 20,74 | -0,11 | -0,53 | 2026. máj. 15. | 20,95 | 18,09 | LU0308772762 |
| A2 HEDGED | GBP | 46,62 | -0,24 | -0,51 | 2026. máj. 15. | 47,09 | 39,72 | LU0236177068 |
| A4 | EUR | 78,85 | 0,18 | 0,23 | 2026. máj. 15. | 78,85 | 69,25 | LU0408221512 |
| D2 | EUR | 95,98 | 0,22 | 0,23 | 2026. máj. 15. | 95,98 | 83,02 | LU0523293024 |
| A2 HEDGED | AUD | 26,18 | -0,13 | -0,49 | 2026. máj. 15. | 26,44 | 22,34 | LU0468326631 |
| E2 HEDGED | PLN | 26,10 | -0,14 | -0,53 | 2026. máj. 15. | 26,37 | 22,28 | LU0530192003 |
| D4 | GBP | 69,61 | 0,55 | 0,80 | 2026. máj. 15. | 69,61 | 58,86 | LU1852330908 |
| A2 HEDGED | CHF | 16,06 | -0,09 | -0,56 | 2026. máj. 15. | 16,23 | 14,25 | LU0343169966 |
| A2 HEDGED | PLN | 28,21 | -0,14 | -0,49 | 2026. máj. 15. | 28,49 | 23,96 | LU0480534592 |
| D2 | USD | 111,57 | -0,56 | -0,50 | 2026. máj. 15. | 112,67 | 93,82 | LU0329592538 |
| A2 | HUF | 30 118,86 | 288,57 | 0,97 | 2026. máj. 15. | 31 387,74 | 29 059,54 | LU0566074125 |
| A4 HEDGED | EUR | 47,63 | -0,25 | -0,52 | 2026. máj. 15. | 48,12 | 41,72 | LU0240613025 |
| E2 | USD | 86,10 | -0,44 | -0,51 | 2026. máj. 15. | 86,96 | 73,31 | LU0147396450 |
| D2 HEDGED | AUD | 29,00 | -0,14 | -0,48 | 2026. máj. 15. | 29,28 | 24,56 | LU0827880187 |
| D2 HEDGED | EUR | 60,69 | -0,32 | -0,52 | 2026. máj. 15. | 61,31 | 52,33 | LU0329591480 |
| Class A9 Hedged | SGD | 10,22 | -0,05 | -0,49 | 2026. máj. 15. | 10,33 | 9,15 | LU2354320645 |
| Class A9 Hedged | AUD | 10,34 | -0,06 | -0,58 | 2026. máj. 15. | 10,45 | 9,06 | LU2354320728 |
| E2 | EUR | 74,07 | 0,17 | 0,23 | 2026. máj. 15. | 74,07 | 64,85 | LU0171283533 |
| A4 | USD | 91,65 | -0,47 | -0,51 | 2026. máj. 15. | 92,57 | 78,28 | LU0724617625 |
| E2 HEDGED | EUR | 48,80 | -0,26 | -0,53 | 2026. máj. 15. | 49,31 | 42,60 | LU0212926132 |
| A2 | USD | 97,12 | -0,49 | -0,50 | 2026. máj. 15. | 98,08 | 82,28 | LU0072462426 |
| A2 HEDGED | HKD | 21,91 | -0,12 | -0,54 | 2026. máj. 15. | 22,13 | 18,95 | LU0788109477 |
| D2 HEDGED | SGD | 23,10 | -0,11 | -0,47 | 2026. máj. 15. | 23,33 | 20,00 | LU0827880690 |
| A2 HEDGED | CNH | 206,91 | -1,07 | -0,51 | 2026. máj. 15. | 209,05 | 180,39 | LU1062906877 |
| D2 HEDGED | GBP | 51,60 | -0,27 | -0,52 | 2026. máj. 15. | 52,12 | 43,63 | LU0827880344 |
| D2 HEDGED | PLN | 31,25 | -0,15 | -0,48 | 2026. máj. 15. | 31,56 | 26,34 | LU0827880427 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Rick Rieder
Russ Koesterich
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra EUR 10 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
7 500 EUR
-25,0%
|
5 950 EUR
-9,9%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
8 430 EUR
-15,7%
|
9 840 EUR
-0,3%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 010 EUR
0,1%
|
13 020 EUR
5,4%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
12 300 EUR
23,0%
|
14 160 EUR
7,2%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
ESG-integráció
ESG-integráció
A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.
