Vegyes

BGF Global Allocation Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

6,05 5,71 3,83 3,05 7,45
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

9,80 9,91 4,64 8,13 11,84

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Number of Issuers 602
Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-05 USD 14 275,034
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-jan.-03
Series Currency EUR
Részvényosztály indításának napja 2002-júl.-01
Eszközbesorolási osztály Vegyes
Morningstar kategória USD Moderate Allocation
Referenciaindex 36% SNP500EUR / 24% FTWXUS_EUR / ML5YREURU Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,28%
ISIN LU0171283533
Bloomberg Ticker (szimbólum) MGLOEEE
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B4491Y1
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 10000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Global Allocation Fund, Class E2 általános Morningstar besorolása 229 USD Moderate Allocation alappal szemben. 2012-márc.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-okt.-31
Név Súly (%)
MICROSOFT CORP 1,86
APPLE INC 1,70
ALPHABET INC CLASS C 1,60
JPMORGAN CHASE & CO 1,19
AMAZON COM INC 1,18
Név Súly (%)
RAYTHEON 0,92
COMCAST CORP CLASS A 0,92
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,82
SIEMENS N AG 0,79
ANTHEM INC 0,78
a következő dátum idején: 2019-okt.-31
Név Súly (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 4,42
TREASURY NOTE 2.375 05/15/2029 3,27
UMBS 30YR TBA(REG A) 3,14
TREASURY NOTE 1.875 07/31/2026 2,07
CANADA (GOVERNMENT OF) 1.5 09/01/2024 1,27
Név Súly (%)
TREASURY NOTE 1.875 06/30/2026 1,15
TREASURY BOND 2.25 08/15/2049 0,93
ITALY (REPUBLIC OF) 3 08/01/2029 0,89
SPAIN (KINGDOM OF) 0.6 10/31/2029 0,74
ITALY (REPUBLIC OF) 3.85 09/01/2049 0,49
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 EUR Nincs kifizetés 48,91 0,01 0,02 49,63 41,39 - LU0171283533 - -
E2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 16,26 -0,01 -0,06 16,36 14,31 - LU0530192003 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 35,39 -0,02 -0,06 35,61 31,71 - LU0212926132 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 32,04 -0,02 -0,06 32,23 28,12 - LU0827880344 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 58,48 0,01 0,02 59,32 48,91 - LU0523293024 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 17,97 -0,01 -0,06 18,07 15,62 - LU0827880427 - -
A2 HUF Nincs kifizetés 17 666,99 -16,89 -0,10 18 215,53 14 454,58 - LU0566074125 - -
D2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 18,60 -0,02 -0,11 18,71 16,19 - LU0827880187 - -
A4 EUR Éves kifizetés 51,94 0,01 0,02 52,70 43,93 - LU0408221512 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 12,11 -0,01 -0,08 12,19 10,84 - LU0343169966 - -
A2 USD Nincs kifizetés 59,31 -0,03 -0,05 59,65 51,42 - LU0072462426 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 14,80 -0,01 -0,07 14,88 12,84 - LU0827880690 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 12,79 -0,01 -0,08 12,87 11,37 - LU0827880260 - -
E2 USD Nincs kifizetés 54,30 -0,03 -0,06 54,62 47,31 - LU0147396450 - -
A4 USD Éves kifizetés 57,66 -0,03 -0,05 57,99 50,20 - LU0724617625 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 17,02 -0,01 -0,06 17,12 14,90 - LU0480534592 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 134,45 -0,05 -0,04 135,19 116,57 - LU1062906877 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 30,38 -0,02 -0,07 30,56 26,85 - LU0236177068 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 14,16 0,00 0,00 14,24 12,35 - LU0788109477 - -
A4 HEDGED EUR Éves kifizetés 34,46 -0,03 -0,09 34,68 30,87 - LU0240613025 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 17,63 -0,01 -0,06 17,74 15,44 - LU0468326631 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 37,09 -0,03 -0,08 37,32 33,08 - LU0212925753 - -
D4 GBP Nincs kifizetés 43,98 -0,17 -0,39 46,53 39,82 - LU1852330908 - -
D2 USD Nincs kifizetés 64,92 -0,04 -0,06 65,28 55,90 - LU0329592538 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 13,95 0,00 0,00 14,03 12,18 - LU0308772762 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 53,42 0,01 0,02 54,20 45,00 - LU0171283459 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 40,60 -0,03 -0,07 40,85 35,96 - LU0329591480 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Rick Rieder
Rick Rieder
Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Szakirodalom

Szakirodalom