Vegyes

BGF Global Allocation Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-5,77 5,58 8,27 -0,71 -1,27

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: CHF, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Number of Issuers 603
Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-okt.-14 USD 14 209,566
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-jan.-03
Series Currency CHF
Részvényosztály indításának napja 2012-szept.-20
Eszközbesorolási osztály Vegyes
Morningstar kategória CHF Moderate Allocation
Referenciaindex 36% S&P 500, 24% FTSE World (ex.US), 24% ICE BofA ML Cur 5-yr US Treasury, 16% FTSE Non-USD WGBI
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,02%
ISIN LU0827880260
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGGAD2C
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B6XLBD1
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés CHF 100000
Minimális további befektetés CHF 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-szept.-30
Név Súly (%)
MICROSOFT CORP 1,84
ALPHABET INC CLASS C 1,67
APPLE INC 1,62
JPMORGAN CHASE & CO 1,17
AMAZON COM INC 1,02
Név Súly (%)
COMCAST CORP CLASS A 0,94
RAYTHEON 0,87
DANONE SA 0,83
SIEMENS N AG 0,83
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,72
a következő dátum idején: 2019-szept.-30
Név Súly (%)
TREASURY NOTE 1.5 09/15/2022 5,32
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 3,74
TREASURY NOTE 2.375 05/15/2029 3,58
TREASURY BOND 2.25 08/15/2049 2,19
TREASURY NOTE 1.875 07/31/2026 2,12
Név Súly (%)
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021 2,11
TREASURY NOTE 1.625 08/15/2029 2,04
TREASURY NOTE 1.875 06/30/2026 1,18
TREASURY NOTE 3 10/31/2025 1,12
ITALY (REPUBLIC OF) 3 08/01/2029 0,89
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 12,48 -0,02 -0,16 12,65 11,37 - LU0827880260 - -
E2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 15,85 -0,02 -0,13 16,01 14,31 - LU0530192003 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 13,77 -0,02 -0,15 13,87 12,35 - LU0788109477 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 57,22 0,05 0,09 57,75 48,91 - LU0523293024 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 17,18 -0,03 -0,17 17,36 15,44 - LU0468326631 - -
A4 EUR Éves kifizetés 50,88 0,05 0,10 51,36 43,93 - LU0408221512 - -
A2 HUF Nincs kifizetés 17 356,99 46,28 0,27 17 708,75 14 454,58 - LU0566074125 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 17,47 -0,03 -0,17 17,60 15,62 - LU0827880427 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 11,83 -0,02 -0,17 12,01 10,84 - LU0343169966 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 29,62 -0,06 -0,20 29,99 26,85 - LU0236177068 - -
E2 USD Nincs kifizetés 52,86 -0,10 -0,19 53,26 47,31 - LU0147396450 - -
A4 HEDGED EUR Éves kifizetés 33,66 -0,06 -0,18 34,28 30,87 - LU0240613025 - -
D2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 18,11 -0,03 -0,17 18,26 16,19 - LU0827880187 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 47,95 0,04 0,08 48,41 41,39 - LU0171283533 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 31,21 -0,05 -0,16 31,53 28,12 - LU0827880344 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 16,57 -0,03 -0,18 16,72 14,90 - LU0480534592 - -
A2 USD Nincs kifizetés 57,69 -0,10 -0,17 58,05 51,42 - LU0072462426 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 34,58 -0,06 -0,17 35,13 31,71 - LU0212926132 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 36,22 -0,06 -0,17 36,74 33,08 - LU0212925753 - -
D4 GBP Nincs kifizetés 44,60 0,24 0,54 46,53 39,82 - LU1852330908 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 130,61 -0,22 -0,17 131,40 116,57 - LU1062906877 - -
A4 USD Éves kifizetés 56,09 -0,10 -0,18 56,67 50,20 - LU0724617625 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 14,39 -0,03 -0,21 14,48 12,84 - LU0827880690 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 52,33 0,05 0,10 52,83 45,00 - LU0171283459 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 39,61 -0,07 -0,18 40,10 35,96 - LU0329591480 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 13,58 -0,02 -0,15 13,69 12,18 - LU0308772762 - -
D2 USD Nincs kifizetés 63,09 -0,10 -0,16 63,41 55,90 - LU0329592538 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Rick Rieder
Rick Rieder
Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Szakirodalom

Szakirodalom