Vegyes

BGF Global Allocation Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-2,52 9,79 13,36 3,10 1,83
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-2,97 10,65 10,08 6,24 4,98

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: CNH, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Number of Issuers 602
Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-06 USD 14 317,192
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-jan.-03
Series Currency CNH
Részvényosztály indításának napja 2014-máj.-21
Eszközbesorolási osztály Vegyes
Morningstar kategória Other Allocation
Referenciaindex 36% S&P 500, 24% FTSE World (ex.US), 24% ICE BofA ML Cur 5-yr US Treasury, 16% FTSE Non-USD WGBI
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,78%
ISIN LU1062906877
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGGA2CH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BMM1V45
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés RMB 5000
Minimális további befektetés RMB 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-okt.-31
Név Súly (%)
MICROSOFT CORP 1,86
APPLE INC 1,70
ALPHABET INC CLASS C 1,60
JPMORGAN CHASE & CO 1,19
AMAZON COM INC 1,18
Név Súly (%)
RAYTHEON 0,92
COMCAST CORP CLASS A 0,92
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,82
SIEMENS N AG 0,79
ANTHEM INC 0,78
a következő dátum idején: 2019-okt.-31
Név Súly (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 4,42
TREASURY NOTE 2.375 05/15/2029 3,27
UMBS 30YR TBA(REG A) 3,14
TREASURY NOTE 1.875 07/31/2026 2,07
CANADA (GOVERNMENT OF) 1.5 09/01/2024 1,27
Név Súly (%)
TREASURY NOTE 1.875 06/30/2026 1,15
TREASURY BOND 2.25 08/15/2049 0,93
ITALY (REPUBLIC OF) 3 08/01/2029 0,89
SPAIN (KINGDOM OF) 0.6 10/31/2029 0,74
ITALY (REPUBLIC OF) 3.85 09/01/2049 0,49
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 135,04 0,59 0,44 135,19 116,57 - LU1062906877 - -
A4 EUR Éves kifizetés 52,38 0,44 0,85 52,70 43,93 - LU0408221512 - -
A2 HUF Nincs kifizetés 17 798,07 131,08 0,74 18 215,53 14 454,58 - LU0566074125 - -
E2 USD Nincs kifizetés 54,54 0,24 0,44 54,62 47,31 - LU0147396450 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 17,71 0,08 0,45 17,74 15,44 - LU0468326631 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 53,87 0,45 0,84 54,20 45,00 - LU0171283459 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 40,78 0,18 0,44 40,85 35,96 - LU0329591480 - -
E2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 16,34 0,08 0,49 16,36 14,31 - LU0530192003 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 12,16 0,05 0,41 12,19 10,84 - LU0343169966 - -
D2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 18,69 0,09 0,48 18,71 16,19 - LU0827880187 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 14,86 0,06 0,41 14,88 12,84 - LU0827880690 - -
D2 USD Nincs kifizetés 65,21 0,29 0,45 65,28 55,90 - LU0329592538 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 49,33 0,42 0,86 49,63 41,39 - LU0171283533 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 58,97 0,49 0,84 59,32 48,91 - LU0523293024 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 37,25 0,16 0,43 37,32 33,08 - LU0212925753 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 18,05 0,08 0,45 18,07 15,62 - LU0827880427 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 12,85 0,06 0,47 12,87 11,37 - LU0827880260 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 17,09 0,07 0,41 17,12 14,90 - LU0480534592 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 14,22 0,06 0,42 14,24 12,35 - LU0788109477 - -
A4 USD Éves kifizetés 57,92 0,26 0,45 57,99 50,20 - LU0724617625 - -
A2 USD Nincs kifizetés 59,57 0,26 0,44 59,65 51,42 - LU0072462426 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 30,51 0,13 0,43 30,56 26,85 - LU0236177068 - -
D4 GBP Nincs kifizetés 44,27 0,29 0,66 46,53 39,82 - LU1852330908 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 35,54 0,15 0,42 35,61 31,71 - LU0212926132 - -
A4 HEDGED EUR Éves kifizetés 34,61 0,15 0,44 34,68 30,87 - LU0240613025 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 14,01 0,06 0,43 14,03 12,18 - LU0308772762 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 32,18 0,14 0,44 32,23 28,12 - LU0827880344 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Rick Rieder
Rick Rieder
Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Szakirodalom

Szakirodalom