Vegyes

BGF Global Allocation Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: PLN, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Number of Issuers 622
Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-jan.-17 USD 14 601,119
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-jan.-03
Series Currency PLN
Részvényosztály indításának napja 2010-aug.-04
Eszközbesorolási osztály Vegyes
Morningstar kategória Other Allocation
Referenciaindex 36% S&P 500, 24% FTSE World (ex.US), 24% ICE BofA ML Cur 5-yr US Treasury, 16% FTSE Non-USD WGBI
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,27%
ISIN LU0530192003
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGGAE2H
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B4WK481
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés PLN 5000
Minimális további befektetés PLN 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-dec.-31
Név Súly (%)
MICROSOFT CORP 1,70
ALPHABET INC CLASS C 1,57
APPLE INC 1,52
AMAZON COM INC 1,45
COMCAST CORP CLASS A 1,01
Név Súly (%)
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,93
JPMORGAN CHASE & CO 0,91
RAYTHEON 0,91
SIEMENS N AG 0,85
ANTHEM INC 0,85
a következő dátum idején: 2019-dec.-31
Név Súly (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 4,36
UMBS 30YR TBA(REG A) 3,21
TREASURY NOTE 1.75 11/15/2029 2,81
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 05/23/2029 1,73
TREASURY NOTE 1.625 10/31/2026 1,35
Név Súly (%)
CANADA (GOVERNMENT OF) 1.5 09/01/2024 1,23
ITALY (REPUBLIC OF) 3 08/01/2029 0,84
SPAIN (KINGDOM OF) 0.6 10/31/2029 0,70
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2024 0,55
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 0,50
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 16,97 0,06 0,35 16,97 14,86 - LU0530192003 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 61,16 0,44 0,72 61,16 51,04 - LU0523293024 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 18,77 0,06 0,32 18,77 16,24 - LU0827880427 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 14,79 0,05 0,34 14,79 12,83 - LU0788109477 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 33,44 0,11 0,33 33,44 29,20 - LU0827880344 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 12,60 0,04 0,32 12,60 11,24 - LU0343169966 - -
D2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 19,43 0,07 0,36 19,43 16,83 - LU0827880187 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 140,51 0,48 0,34 140,51 121,13 - LU1062906877 - -
A4 HEDGED EUR Éves kifizetés 35,89 0,13 0,36 35,89 32,02 - LU0240613025 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 36,83 0,13 0,35 36,83 32,89 - LU0212926132 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 13,32 0,04 0,30 13,32 11,80 - LU0827880260 - -
A4 EUR Éves kifizetés 54,27 0,39 0,72 54,27 45,82 - LU0408221512 - -
A4 USD Éves kifizetés 60,25 0,21 0,35 60,25 52,17 - LU0724617625 - -
E2 USD Nincs kifizetés 56,70 0,19 0,34 56,70 49,15 - LU0147396450 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 18,39 0,06 0,33 18,39 16,05 - LU0468326631 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 31,68 0,11 0,35 31,68 27,87 - LU0236177068 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 15,47 0,06 0,39 15,47 13,34 - LU0827880690 - -
A2 USD Nincs kifizetés 61,97 0,22 0,36 61,97 53,44 - LU0072462426 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 51,08 0,37 0,73 51,08 43,16 - LU0171283533 - -
A2 HUF Nincs kifizetés 18 747,63 223,25 1,21 18 747,63 14 919,43 - LU0566074125 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 17,77 0,06 0,34 17,77 15,48 - LU0480534592 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 38,62 0,13 0,34 38,62 34,32 - LU0212925753 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 42,32 0,15 0,36 42,32 37,32 - LU0329591480 - -
D2 USD Nincs kifizetés 67,89 0,24 0,35 67,89 58,12 - LU0329592538 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 55,82 0,40 0,72 55,82 46,93 - LU0171283459 - -
D4 GBP Nincs kifizetés 46,42 0,24 0,52 46,53 39,95 - LU1852330908 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 14,56 0,05 0,34 14,56 12,65 - LU0308772762 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Rick Rieder
Rick Rieder
Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Szakirodalom

Szakirodalom