Vegyes

BGF Global Allocation Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

7,70 4,95 4,59 8,03 11,56
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

10,72 8,45 5,18 12,58 16,39

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: HUF, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Number of Issuers 602
Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-04 USD 14 302,710
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-jan.-03
Series Currency HUF
Részvényosztály indításának napja 2010-dec.-08
Eszközbesorolási osztály Vegyes
Morningstar kategória USD Moderate Allocation
Referenciaindex 36%S&P500 24%FTSEWorldexUS 24%5YrUSTreasury 16%CitiNonUS Wrld GovBond (HUF)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,77%
ISIN LU0566074125
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGGAA2H
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B4MZRQ5
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés HUF 5000
Minimális további befektetés HUF 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Global Allocation Fund, Class A2 általános Morningstar besorolása 551 USD Moderate Allocation alappal szemben. 2017-dec.-31-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2017-jún.-30)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-okt.-31
Név Súly (%)
MICROSOFT CORP 1,86
APPLE INC 1,70
ALPHABET INC CLASS C 1,60
JPMORGAN CHASE & CO 1,19
AMAZON COM INC 1,18
Név Súly (%)
RAYTHEON 0,92
COMCAST CORP CLASS A 0,92
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,82
SIEMENS N AG 0,79
ANTHEM INC 0,78
a következő dátum idején: 2019-okt.-31
Név Súly (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 4,42
TREASURY NOTE 2.375 05/15/2029 3,27
UMBS 30YR TBA(REG A) 3,14
TREASURY NOTE 1.875 07/31/2026 2,07
CANADA (GOVERNMENT OF) 1.5 09/01/2024 1,27
Név Súly (%)
TREASURY NOTE 1.875 06/30/2026 1,15
TREASURY BOND 2.25 08/15/2049 0,93
ITALY (REPUBLIC OF) 3 08/01/2029 0,89
SPAIN (KINGDOM OF) 0.6 10/31/2029 0,74
ITALY (REPUBLIC OF) 3.85 09/01/2049 0,49
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HUF Nincs kifizetés 17 683,88 54,98 0,31 18 215,53 14 454,58 - LU0566074125 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 134,50 0,95 0,71 135,19 116,57 - LU1062906877 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 17,98 0,13 0,73 18,07 15,62 - LU0827880427 - -
E2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 16,27 0,11 0,68 16,36 14,31 - LU0530192003 - -
A4 USD Éves kifizetés 57,69 0,40 0,70 57,99 50,20 - LU0724617625 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 35,41 0,24 0,68 35,61 31,71 - LU0212926132 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 17,64 0,12 0,68 17,74 15,44 - LU0468326631 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 14,81 0,11 0,75 14,88 12,84 - LU0827880690 - -
A2 USD Nincs kifizetés 59,34 0,41 0,70 59,65 51,42 - LU0072462426 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 12,12 0,08 0,66 12,19 10,84 - LU0343169966 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 17,03 0,12 0,71 17,12 14,90 - LU0480534592 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 30,40 0,21 0,70 30,56 26,85 - LU0236177068 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 14,16 0,10 0,71 14,24 12,35 - LU0788109477 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 12,80 0,09 0,71 12,87 11,37 - LU0827880260 - -
D2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 18,62 0,13 0,70 18,71 16,19 - LU0827880187 - -
E2 USD Nincs kifizetés 54,33 0,38 0,70 54,62 47,31 - LU0147396450 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 58,47 0,27 0,46 59,32 48,91 - LU0523293024 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 48,90 0,22 0,45 49,63 41,39 - LU0171283533 - -
A4 EUR Éves kifizetés 51,93 0,23 0,44 52,70 43,93 - LU0408221512 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 32,06 0,22 0,69 32,23 28,12 - LU0827880344 - -
A4 HEDGED EUR Éves kifizetés 34,49 0,24 0,70 34,68 30,87 - LU0240613025 - -
D4 GBP Nincs kifizetés 44,15 -0,06 -0,14 46,53 39,82 - LU1852330908 - -
D2 USD Nincs kifizetés 64,96 0,46 0,71 65,28 55,90 - LU0329592538 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 53,41 0,24 0,45 54,20 45,00 - LU0171283459 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 37,12 0,26 0,71 37,32 33,08 - LU0212925753 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 40,63 0,27 0,67 40,85 35,96 - LU0329591480 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 13,95 0,09 0,65 14,03 12,18 - LU0308772762 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Rick Rieder
Rick Rieder
Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Szakirodalom

Szakirodalom