From 2013-dec.-31 To 2014-dec.-31 |
From 2014-dec.-31 To 2015-dec.-31 |
From 2015-dec.-31 To 2016-dec.-31 |
From 2016-dec.-31 To 2017-dec.-31 |
From 2017-dec.-31 To 2018-dec.-31 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
23,00 | 8,66 | 4,20 | -0,45 | -1,09 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
26,08 | 10,61 | 6,76 | 2,06 | 3,55 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
2,08 | 3,81 | 6,04 | - | 7,07 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
7,24 | 6,61 | 9,01 | - | 9,88 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
2,93 | 2,93 | -2,80 | 2,08 | 11,87 | 34,05 | - | 74,49 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
3,20 | 3,20 | -1,58 | 7,24 | 21,15 | 53,95 | - | 115,38 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: HUF, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Név | Súly (%) |
---|---|
ALPHABET INC CLASS C | 1,52 |
JOHNSON & JOHNSON | 1,14 |
APPLE INC | 1,12 |
COMCAST CORP CLASS A | 1,11 |
EXXON MOBIL CORP | 1,00 |
Név | Súly (%) |
---|---|
ANTHEM INC | 1,00 |
WILLIAMS INC | 0,92 |
AMAZON COM INC | 0,92 |
MICROSOFT CORP | 0,90 |
NESTLE SA | 0,90 |
Név | Súly (%) |
---|---|
TREASURY NOTE 2.875 10/31/2023 | 6,66 |
TREASURY NOTE 2.875 09/30/2023 | 6,22 |
TREASURY NOTE 3 10/31/2025 | 3,17 |
TREASURY NOTE (2OLD) 2.875 11/30/2025 | 2,18 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 | 1,58 |
Név | Súly (%) |
---|---|
TREASURY NOTE 2.75 08/31/2023 | 1,26 |
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0.5 02/15/2028 | 0,85 |
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5.875 01/11/2028 | 0,35 |
MANDATORY EXCHANGEABLE SPONSORED A 144A 5.75 06/01/2019 | 0,28 |
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT MTN 6.875 01/26/2027 | 0,26 |
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | HUF | Nincs kifizetés | 15 557,20 | 15,52 | 0,10 | 16 044,32 | 14 191,30 | - | LU0566074125 | - | - |
A2 HEDGED | PLN | Nincs kifizetés | 16,02 | 0,01 | 0,06 | 16,98 | 14,90 | - | LU0480534592 | - | - |
D2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 30,19 | 0,01 | 0,03 | 32,05 | 28,12 | - | LU0827880344 | - | - |
E2 | USD | Nincs kifizetés | 50,88 | 0,03 | 0,06 | 53,58 | 47,31 | - | LU0147396450 | - | - |
D2 HEDGED | AUD | Nincs kifizetés | 17,43 | 0,01 | 0,06 | 18,26 | 16,19 | - | LU0827880187 | - | - |
A2 HEDGED | AUD | Nincs kifizetés | 16,61 | 0,01 | 0,06 | 17,53 | 15,44 | - | LU0468326631 | - | - |
E2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 33,95 | 0,02 | 0,06 | 36,87 | 31,71 | - | LU0212926132 | - | - |
D2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 12,19 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 11,37 | - | LU0827880260 | - | - |
A2 HEDGED | CNH | Nincs kifizetés | 125,37 | 0,07 | 0,06 | 130,31 | 116,57 | - | LU1062906877 | - | - |
E2 HEDGED | PLN | Nincs kifizetés | 15,37 | 0,01 | 0,07 | 16,37 | 14,31 | - | LU0530192003 | - | - |
A4 | EUR | Éves kifizetés | 47,73 | 0,03 | 0,06 | 48,51 | 43,93 | - | LU0408221512 | - | - |
A4 | USD | Éves kifizetés | 54,03 | 0,03 | 0,06 | 56,74 | 50,20 | - | LU0724617625 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 44,94 | 0,03 | 0,07 | 45,71 | 41,39 | - | LU0171283533 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 55,35 | 0,03 | 0,05 | 58,00 | 51,42 | - | LU0072462426 | - | - |
D4 | GBP | Nincs kifizetés | 41,77 | -0,17 | -0,41 | 43,84 | 39,82 | - | LU1852330908 | - | - |
D2 | EUR | Nincs kifizetés | 53,20 | 0,04 | 0,08 | 53,75 | 48,91 | - | LU0523293024 | - | - |
A2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 11,61 | 0,01 | 0,09 | 12,58 | 10,84 | - | LU0343169966 | - | - |
A4 HEDGED | EUR | Éves kifizetés | 33,07 | 0,02 | 0,06 | 35,82 | 30,87 | - | LU0240613025 | - | - |
A2 HEDGED | HKD | Nincs kifizetés | 13,27 | 0,01 | 0,08 | 14,06 | 12,35 | - | LU0788109477 | - | - |
A2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 28,80 | 0,01 | 0,03 | 30,79 | 26,85 | - | LU0236177068 | - | - |
D2 HEDGED | PLN | Nincs kifizetés | 16,81 | 0,01 | 0,06 | 17,69 | 15,62 | - | LU0827880427 | - | - |
D2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 13,81 | 0,01 | 0,07 | 14,53 | 12,84 | - | LU0827880690 | - | - |
A2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 35,44 | 0,02 | 0,06 | 38,30 | 33,08 | - | LU0212925753 | - | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 60,23 | 0,04 | 0,07 | 62,65 | 55,90 | - | LU0329592538 | - | - |
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 48,89 | 0,03 | 0,06 | 49,59 | 45,00 | - | LU0171283459 | - | - |
A2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 13,09 | 0,01 | 0,08 | 13,87 | 12,18 | - | LU0308772762 | - | - |
D2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 38,57 | 0,02 | 0,05 | 41,38 | 35,96 | - | LU0329591480 | - | - |