股票

BGF Systematic Asia Pacific Equity High Income Fund

概要

Loading

基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應(亦稱為溢出)。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框,即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外,如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表,應向基金管理公司提出。

表現

表現

圖表

查看圖表

派息紀錄

 
此圖表有意留空,因為性能數據不到一年。
本基金股份類別的表現將於成立滿6個月後顯示。
本基金股份類別的表現將於成立滿6個月後顯示。
往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。

有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。

若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。

請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。

基金資料

基金資料

基金總值
截至 2026年4月30日
美元 0
基金成立日期
2026年5月11日
基準貨幣
USD
參考指標 1
MSCI所有國家亞太區指數
首次認購費
-
ISIN
LU3233353971
表現費
-
最低其後投資額
USD 1000
註冊地點
盧森堡
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
交易結算日
交易日 + 3 日
彭博代號
BSAPHD6
香港證監會認可ESG基金
股份成立日期
2026年5月11日
貨幣(本地)
USD
資產類別
股票
SFDR分類
其他
管理費
0.60%
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
0.60%
最低首次投資額
USD 100000
收入用途
分配
監管制度
UCITS
晨星分類
-
交易頻率
每日
SEDOL
BVMW798
有關費用詳情, 請參閱基金章程。

基本因素及風險

基本因素及風險

持倉數目
截至 2026年4月30日
0
三年標準差
截至 -
-
市賬率
截至 2026年4月30日
0.00
連續12個月收益率
截至 -
-
市盈率
截至 2026年4月30日
0.00

基金評級

Morningstar, Inc. 版權所有。

持股

持股

對不起,目前沒有相關數據
基金以主動方式管理,而其成分將會變動。所示持倉僅供說明用途,不應視作買賣有關證券的建議。基金細節、持倉和特色均截至所示日期並可予更改。
投資或會更改

投資分佈

投資分佈

截至 2026年4月30日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
截至 -

比重(%)

投資分佈 基金
地區投資主要與產品所持證券的發行商註冊地相關,在計算其總和後以產品整體持倉的百分比表示。 然而,在個別情況下,有關數據可反映證券發行商經營其大部份業務的地區。其他不包括在上圖。
截至 2026年4月30日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
負比重可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分佈或會更改。 由於四捨五入,總額可能不等於100%。

價格及交易所

價格及交易所

股份類別 貨幣 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52週波幅最高 52週波幅最低 ISIN代號
D6 USD - - - - - - LU3233353971
A6 對沖股份 SGD - - - - - - LU3233353625
D2 USD - - - - - - LU3233353898
A6 對沖股份 CAD - - - - - - LU3294938819
A6 對沖股份 CHF - - - - - - LU3294939031
A6 對沖股份 GBP - - - - - - LU3233353542
A6 對沖股份 AUD - - - - - - LU3233353385
A6 USD - - - - - - LU3233353112
A6 對沖股份 HKD - - - - - - LU3233353203
A5 對沖股份 CHF - - - - - - LU3233352908
A6 對沖股份 CNH - - - - - - LU3233353468
A2 USD - - - - - - LU3233352734
A5 USD - - - - - - LU3233352817
A5 對沖股份 EUR - - - - - - LU3233353039
A6 對沖股份 JPY - - - - - - LU3294938900
除特別註明外,所有資料截至月底。

基金經理

基金經理

Ryan Kim
Ryan Kim
Robert Fisher
Robert Fisher
Jeff Shen
Jeff Shen

相關文件

相關文件