股票

貝萊德世界房地產證券基金

重要提示︰
•基金投資於股票,較大的股票價值波動可招致重大虧損。基金投資集中於房地產行業及美國市場,因此與較多元化的投資相比,其波動性或會較高。本基金的價值和表現可能因投資於房地產證券而受到不利的影響,投資於房地產證券並不等於直接投資於房地產,因投資於房地產證券可能更倚重於股票市場的整體表現而不是房地產行業的整體表現。
•基金需承受貨幣匯率風險,證券借貸合約交易對手的信貸風險及包括人民幣計值類別的貨幣兌換風險。
6份類別10股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。8股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息,並包括以股份類別貨幣對沖引起的息差派付股息。息差虧損或會減少派付的股息。在未扣除開支之下派付股息,可產生更多可供分派的收入。然而,這些股份實際上可能從資本派付股息,可能相等於投資者獲得部分原投資額回報或資本收益。所有宣派股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值即時減少。
•基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而,不會大量用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。
• 基金價值可升可跌,且可於短期內反覆,投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
•投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。

概要

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基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應(亦稱為溢出)。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框,即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外,如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表,應向基金管理公司提出。

表現

表現

圖表

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派息紀錄

除淨日 派息
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  2019 2020 2021 2022 2023
年度回報(%) 26.60 -30.40 10.67
參考指標(%) 26.09 -25.09 9.68
  1年 3年 5年 10年 自成立
24.08 -3.80 - - 4.40
參考指標(%) 28.86 0.39 - - 7.19
  年初至今 1個月 3個月 6個月 1年 3年 5年 10年 自成立
8.09 2.39 14.78 11.09 24.08 -10.99 - - 20.16
參考指標(%) 11.77 3.01 16.07 13.24 28.86 1.16 - - 34.47
往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。

有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。

若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。

請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。

基金資料

基金資料

基金總值
截至 2024年10月11日
美元 170,314,344
基金成立日期
2013年2月25日
基準貨幣
USD
參考指標
富時EPRA/NAREIT已發展市場(淨回報)指數(美元)
首次認購費
5.00%
ISIN
LU2190626999
表現費
0.00%
註冊地點
盧森堡
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
交易結算日
交易日 + 3 日
彭博代號
BWRA6HH
香港證監會認可ESG基金
股份成立日期
2020年6月24日
貨幣(本地)
HKD
資產類別
股票
SFDR分類
其他
管理費
1.50%
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
1.50%
收入用途
分配
監管制度
UCITS
晨星分類
-
交易頻率
每日
SEDOL
BMY37P2
有關費用詳情, 請參閱基金章程。

基本因素及風險

基本因素及風險

持倉數目
截至 2024年9月30日
66
三年標準差
截至 2024年9月30日
20.14%
市盈率
截至 2024年9月30日
30.19
連續12個月收益率
截至 2024年9月30日
2.84%
3年貝他係數
截至 2024年9月30日
0.981
市賬率
截至 2024年9月30日
1.59

可持續發展特徵

可持續發展特徵

可持續發展特徵可為投資者提供傳統以外的指標,連同其他指標及資訊,投資者可以用來評估基金在環境、社會、管治(ESG)方面的特徵。 可持續發展特徵並非目前或未來表現的指引,亦不反映基金的潛在風險及回報程度。 資訊僅用於提高透明度和僅供參考。 投資者在評估基金時不應單獨或孤立地考慮可持續發展特徵,而是應看作為其中一項參考資訊。

這些指標並不反映基金如何或會否納入ESG因素。 除非在基金文件中另有註明並包含在基金的投資目標中,否則這些指標不會改變基金的投資目標或限制基金的可投資領域,亦不代表基金會採用以ESG或Impact為主的投資策略或排除性篩選。 請參閱基金章程以了解更多關於基金的投資策略。

欲查看MSCI對可持續發展特徵的評估方法,請使用以下連結

MSCI ESG 基金評級 (AAA-CCC)
截至 2024年9月21日
A
MSCI ESG 品質得分 (0-10)
截至 2024年9月21日
6.26
基金 Lipper 全球分類
截至 2024年9月21日
Equity Sector Real Est Global
MSCI 加權平均碳密度 (噸 每百萬美元銷售額之二氧化碳等量)
截至 2024年9月21日
79.54
MSCI ESG % 涵蓋範圍
截至 2024年9月21日
98.48
MSCI ESG 品質得分-同類基金百分位數
截至 2024年9月21日
57.85
同類基金組別
截至 2024年9月21日
382
MSCI加權平均碳濃度覆蓋百分比
截至 2024年9月21日
98.11
所有資料均來自截至 2024年9月21日 的 MSCI ESG 基金評級,並根據截至 2024年4月30日 的持倉數據。因此,基金的可持續特徵可能不時與 MSCI ESG 基金評級有所不同。

要獲得 MSCI ESG 基金評級,該基金總比重中的 65%(或就債券基金及貨幣巿場基金而言,總比重中的 50%)必須來自 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券(在計算總比重前,MSCI 認為與 ESG 分析無關的若干現金頭寸和其他資產類型將被刪除;短倉的絕對值包括在內,但視為未涵蓋);基金的持有日期必須少於一年,且基金必須持有至少十隻證券。

業務參與

業務參與

業務參與指標有助於投資者更全面地瞭解基金可能透過其投資而暴露在其中的具體活動。


業務參與指標並不代表基金投資目標的,除非基金文件另有說明且包括在基金投資目標,否則不會改變基金投資目標或限制基金的可投資領域,也不代表基金將採用 ESG 或影響導向的投資策略或排除篩選。有關基金投資策略的更多資訊,請參閱基金章程。


要查看業務參與指標背後的 MSCI 方法,可透過以下連結。

MSCI-爭議性武器
截至 2024年9月30日
0.00%
MSCI-核武器
截至 2024年9月30日
0.00%
MSCI-民用槍械
截至 2024年9月30日
0.00%
MSCI-煙草
截至 2024年9月30日
0.00%
MSCI-聯合國全球契約違反者
截至 2024年9月30日
0.00%
MSCI-動力煤
截至 2024年9月30日
0.00%
MSCI-油砂
截至 2024年9月30日
0.00%

業務參與涵蓋範圍
截至 2024年9月30日
98.71%
未涵蓋的基金百分比
截至 2024年9月30日
1.26%
如上所示,貝萊德 (BlackRock) 在動力煤和油砂的業務參與部位係根據 MSCI ESG Research 的定義,針對在動力煤或油砂產生 5% 以上收入的公司進行計算及報告。根據 MSCI ESG Research 的定義,對於從動力煤或油砂(收入閾值為 0% )產生任何收入的公司而言,其部位如下:動力煤 0.00% 和油砂 0.00%。

業務參與指標係由貝萊德 (BlackRock) 利用 MSCI ESG Research 提供的資料計算而得,該資料針對每家公司提供特定業務參與的概況。貝萊德 (BlackRock) 利用此資料提供所有持股的總覽,並轉化為基金在上列業務參與領域的市場價值部位。


業務參與指標僅用於識別由 MSCI 進行研究並確定為參與其所涵蓋活動的公司。因此,有可能公司額外參與這些涵蓋的活動,但卻沒有包含於在MSCI 涵蓋範圍的活動。此資料不應用作未參與公司的詳細名單。只有在至少 1% 的基金比重包括 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券時,才會顯示業務參與指標。

ESG 整合

ESG 整合

ESG 整合是將具有財務重要性的環境、社會和公司治理(ESG)數據或資訊納入投資決策過程的做法,目的是提高我們客戶投資組合的風險調整後回報。除非基金文件中另有說明或包含在基金的投資目標中,否則包含此聲明並非意指該基金具有與 ESG 一致的投資目標或策略,而是描述如何將 ESG 的數據或資訊視為整個投資過程的一部分
基金經理人將 ESG 考慮因素納入投資過程的初始篩選、採購和盡職調查階段。這可能包括使用內部 ESG 盡職調查模板來識別、分析和記錄關鍵 ESG 風險,以及使用來自主要來源和第三方數據提供商(如果可用)的主題環境、社會和公司治理資訊。在適當情況下,在投資委員會的素材中會突顯已辨識出的 ESG 風險,並在相關投資委員會會議上進行討論。此等資訊可能廣泛地為投資決策提供資訊:ESG 標準與其他資訊結合考慮。基金經理人還在投資後監控期間考慮環境、社會和公司治理標準,並在投資團隊和貝萊德的風險和定量分析(RQA)小組之間定期進行投資組合風險審查。此等審查包括在適當情況下對投資組合面臨重大 ESG 風險的分析和討論。

基金評級

Morningstar, Inc. 版權所有。

持股

持股

截至 2024年9月30日
成分股名稱 比重(%)
EQUINIX REIT INC 5.87
PROLOGIS REIT INC 4.47
AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC 3.79
EXTRA SPACE STORAGE REIT INC 3.64
WELLTOWER INC 3.30
成分股名稱 比重(%)
REGENCY CENTERS REIT CORP 3.22
MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES 2.82
VICI PPTYS INC 2.73
AGREE REALTY REIT CORP 2.70
VENTAS REIT INC 2.40
基金以主動方式管理,而其成分將會變動。所示持倉僅供說明用途,不應視作買賣有關證券的建議。基金細節、持倉和特色均截至所示日期並可予更改。
投資或會更改

投資分佈

投資分佈

截至 2024年9月30日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
截至 2024年9月30日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
截至 2024年9月30日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
地區投資主要與產品所持證券的發行商註冊地相關,在計算其總和後以產品整體持倉的百分比表示。 然而,在個別情況下,有關數據可反映證券發行商經營其大部份業務的地區。其他不包括在上圖。
截至 2024年9月30日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
負比重可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分佈或會更改。 由於四捨五入,總額可能不等於100%。

價格及交易所

價格及交易所

股份類別 貨幣 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52週波幅最高 52週波幅最低 ISIN代號
A6 對沖股份 HKD 103.33 -0.22 -0.21 2024年10月11日 107.57 82.32 LU2190626999
D2 對沖股份 CHF 10.42 -0.03 -0.29 2024年10月11日 10.84 8.25 LU1791183350
A2 USD 16.30 -0.03 -0.18 2024年10月11日 16.92 12.44 LU0842063009
A6 對沖股份 SGD 10.08 -0.02 -0.20 2024年10月11日 10.49 8.11 LU2190626643
A10 USD 10.75 -0.02 -0.19 2024年10月11日 11.23 8.85 LU2533724196
A8 對沖股份 CNH 99.78 -0.23 -0.23 2024年10月11日 103.74 78.87 LU1499592621
D6 USD 10.44 -0.02 -0.19 2024年10月11日 10.86 8.16 LU2521848999
A6 USD 10.02 -0.02 -0.20 2024年10月11日 10.43 7.92 LU1499592464
Class X2 EUR 14.03 -0.03 -0.21 2024年10月11日 14.27 12.21 LU2781074187
D2 USD 13.77 -0.03 -0.22 2024年10月11日 14.29 10.44 LU0842063264
除特別註明外,所有資料截至月底。

基金經理

基金經理

Raj Rehan
Raj Rehan
James Wilkinson
James Wilkinson
Benjamin Tai
Benjamin Tai

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