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iShares 安碩環球股票指數基金

重要提示︰投資涉及風險,包括損失本金。請參閱章程和產品資料概要以了解風險因素等詳情。投資者不應單憑此銷售文件作投資決定。投資者須注意:

・本基金投資於股本證券,可能需承受政治、經濟、其他市場及個別發行人的因素而產生的風險。
・本基金須承受被動式投資風險、追蹤誤差風險、指數相關風險及貨幣風險。

概要

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表現

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圖表

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  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
年度回報(%) -9.69 25.36 14.77 18.72 -18.22 21.29
基準(%) -9.19 26.11 15.81 19.68 -17.76 22.33
  1年 3年 5年 10年 自成立
21.99 6.76 9.99 - 9.52
基準(%) 22.98 7.53 10.79 - 10.30
  年初至今 1個月 3個月 6個月 1年 3年 5年 10年 自成立
5.13 4.36 9.99 11.06 21.99 21.67 60.98 - 87.95
基準(%) 5.19 4.40 10.19 11.53 22.98 24.34 66.95 - 97.39
往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。

有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。

若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。

請參考右方的基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。

基金資料

基金資料

基金總值 截至 2024年3月27日 HKD 5,772,854,248
股份成立日期 2017年3月23日
基金成立日期 2017年3月23日
貨幣(本地) HKD
基準貨幣 HKD
資產類別 股票
基準指數名稱 富時強積金環球指數(港元非對沖總回報)
基準代號 -
首次認購費 3.00%
ISIN HK0000303880
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 0.55%
表現費 0.00%
註冊地點 香港
晨星分類 環球大型均衡型股票
彭博代號 WEIA2HK
SEDOL BDFLH74
香港證監會認可ESG基金
有關費用詳情, 請參閱基金章程。

基本因素及風險

基本因素及風險

持倉數目 截至 2023年12月29日 2295
三年標準差 截至 2024年2月29日 16.35%
3年貝他係數 截至 2024年2月29日 0.997
市盈率 截至 2024年2月29日 20.20
市賬率 截至 2024年2月29日 2.91

可持續發展特徵

可持續發展特徵

可持續發展特徵可為投資者提供傳統以外的指標,連同其他指標及資訊,投資者可以用來評估基金在環境、社會、管治(ESG)方面的特徵。 可持續發展特徵並非目前或未來表現的指引,亦不反映基金的潛在風險及回報程度。 資訊僅用於提高透明度和僅供參考。 投資者在評估基金時不應單獨或孤立地考慮可持續發展特徵,而是應看作為其中一項參考資訊。


這些指標並不反映基金如何或會否納入ESG因素。 除非在基金文件中另有註明並包含在基金的投資目標中,否則這些指標不會改變基金的投資目標或限制基金的可投資領域,亦不代表基金會採用以ESG或Impact為主的投資策略或排除性篩選。 請參閱基金章程以了解更多關於基金的投資策略。


欲查看MSCI對可持續發展特徵的評估方法,請使用以下連結

MSCI ESG 基金評級 (AAA-CCC) 截至 2024年3月21日 A
MSCI ESG % 涵蓋範圍 截至 2024年3月21日 95.75
MSCI ESG 品質得分 (0-10) 截至 2024年3月21日 6.77
MSCI ESG 品質得分-同類基金百分位數 截至 2024年3月21日 28.18
基金 Lipper 全球分類 截至 2024年3月21日 Equity Global
同類基金組別 截至 2024年3月21日 5,554
MSCI 加權平均碳密度 (噸 每百萬美元銷售額之二氧化碳等量) 截至 2024年3月21日 121.51
MSCI加權平均碳濃度覆蓋百分比 截至 2024年3月21日 95.25
MSCI 預計升溫(0-3.0+ °C) 截至 2024年3月21日 > 2.5-3.0°C
MSCI 預計升溫覆蓋百分比 截至 2024年3月21日 95.18

什麼是隱含升溫 (ITR) 指標? 了解指標的含義、計算方式以及關於該前瞻性氣候相關指標的假設和限制。

氣候變化是人類歷史上最大的挑戰之一,將對投資者產生深遠的影響。 為了應對氣候變化,世界許多主要國家簽署《巴黎協定》。 《巴黎協定》的溫度目標是將全球變暖限制在工業化以前水準 2°C 以下。理想情況下限制在1.5°C,這將有助於避免氣候變化帶來的最嚴重影響。


什麼是ITR指標?

ITR指標用於顯示企業或投資組合在《巴黎協定》控溫目標的符合情況。ITR 採用了基於央行和監管機構綠色金融網絡 (NGFS) 的公開 1.55 °C 減碳路徑。這些路徑兼俱區域性與行業性的特點,並訂立了與格拉斯哥淨零金融聯盟 (GFANZ) 行業標準一致的 2050 淨零目標。我們將為所有溫室氣體排放範疇充分利用這一特點。MSCI 將自 2024 年 2 月 19 日起實施此項經強化的 ITR 模型。


如何計算ITR指標?

ITR指標的計算方法是通過評估基金投資組合中的公司目前的排放程度以及未來減少排放的潛力。 如果全球經濟的排放與基金投資組合中公司的排放遵循相同的趨勢,全球氣溫最終將在此範圍內上升。


請注意,計算僅涵蓋公司發行人。 關於MSCI對其ITR指標的計算方法和假設的說明,請參閱此處。


由於ITR指標部分是通過考慮基金投資組合中的公司在未來減少排放的潛力來計算,因此是前瞻性預測,並受假設的限制。 因此,貝萊德以溫度範圍公佈基金的ITR指標。 這有助於反映計算中潛在的不確定性和指標的可變性。

預計升溫圖像

ITR指標的主要假設和限制是什麼?

此前瞻性指標是基於一個模型計算,並取決於多種假設,數據輸入亦存在局限性。 重要的是,由於方法選擇(例如,時間範圍、所包括的排放範圍和組合計算的差異)的不同,各數據提供商的ITR指標可能會有顯著不同。

市場並未有被廣泛接納ITR計算方式。 市場並未有被廣泛同意的一套數據輸入用作計算。 目前,不同資產類別和市場可供輸入的數據存在差異。 隨著時間的推移,如果數據變得更容易獲取和更準確,我們預計ITR指標方法將會演變,並可能導致不同的結果。基金或因應方法的變化而改變投資範圍。 如果資料不足,以及 / 或者資料發生變化,估計方法會有所不同,特別是與公司未來排放量相關的方法。


ITR 指標基於對訂明的減碳目標的可信度評估, 預計基金是否符合《巴黎協定》的溫度目標。 但是,無法保證將達到這些估算值。ITR指標並非實時預測,可能會隨時間而改變,因此容易存在差異及可能未能反映目前預測。


ITR指標並不代表基金的表現或風險的指引或評估。 投資者在做出投資決策時,不應依賴此指標,而應參考基金章程和政府文件。 此估計值和相關資訊並非旨在作為投資任何基金的建議,也並非旨在表明基金的ITR指標與其未來投資回報之間的任何相關性。

所有資料均來自截至 2024年3月21日 的 MSCI ESG 基金評級,並根據截至 2023年9月30日 的持倉數據。因此,基金的可持續特徵可能不時與 MSCI ESG 基金評級有所不同。

要獲得 MSCI ESG 基金評級,該基金總比重中的 65%(或就債券基金及貨幣巿場基金而言,總比重中的 50%)必須來自 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券(在計算總比重前,MSCI 認為與 ESG 分析無關的若干現金頭寸和其他資產類型將被刪除;短倉的絕對值包括在內,但視為未涵蓋);基金的持有日期必須少於一年,且基金必須持有至少十隻證券。

業務參與

業務參與

業務參與指標有助於投資者更全面地瞭解基金可能透過其投資而暴露在其中的具體活動。


業務參與指標並不代表基金投資目標的,除非基金文件另有說明且包括在基金投資目標,否則不會改變基金投資目標或限制基金的可投資領域,也不代表基金將採用 ESG 或影響導向的投資策略或排除篩選。有關基金投資策略的更多資訊,請參閱基金章程。


要查看業務參與指標背後的 MSCI 方法,可透過以下連結。

MSCI-爭議性武器 截至 2024年2月29日 0.51%
MSCI-聯合國全球契約違反者 截至 2024年2月29日 0.49%
MSCI-核武器 截至 2024年2月29日 0.45%
MSCI-動力煤 截至 2024年2月29日 0.44%
MSCI-民用槍械 截至 2024年2月29日 0.13%
MSCI-油砂 截至 2024年2月29日 0.25%
MSCI-煙草 截至 2024年2月29日 0.52%

業務參與涵蓋範圍 截至 2024年2月29日 99.92%
未涵蓋的基金百分比 截至 2024年2月29日 0.08%
如上所示,貝萊德 (BlackRock) 在動力煤和油砂的業務參與部位係根據 MSCI ESG Research 的定義,針對在動力煤或油砂產生 5% 以上收入的公司進行計算及報告。根據 MSCI ESG Research 的定義,對於從動力煤或油砂(收入閾值為 0% )產生任何收入的公司而言,其部位如下:動力煤 0.96% 和油砂 2.10%。

業務參與指標係由貝萊德 (BlackRock) 利用 MSCI ESG Research 提供的資料計算而得,該資料針對每家公司提供特定業務參與的概況。貝萊德 (BlackRock) 利用此資料提供所有持股的總覽,並轉化為基金在上列業務參與領域的市場價值部位。


業務參與指標僅用於識別由 MSCI 進行研究並確定為參與其所涵蓋活動的公司。因此,有可能公司額外參與這些涵蓋的活動,但卻沒有包含於在MSCI 涵蓋範圍的活動。此資料不應用作未參與公司的詳細名單。只有在至少 1% 的基金比重包括 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券時,才會顯示業務參與指標。

基金評級

基金評級

Morningstar星號評級

3 stars
截至 2024年2月29日

Morningstar基金獎牌評級

Morningstar基金獎牌評級 - BRONZE
於2024年2月29日頒發

持股

持股

截至 2024年2月29日
成分股名稱 比重(%)
MICROSOFT CORP 4.21
APPLE INC 3.65
NVIDIA CORP 2.57
AMAZON COM INC 2.18
META PLATFORMS INC CLASS A 1.48
成分股名稱 比重(%)
ALPHABET INC CLASS A 1.13
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 1.02
ALPHABET INC CLASS C 0.96
ELI LILLY 0.87
BROADCOM INC 0.77
所示持倉僅供說明用途,不應視作買賣有關證券的建議。基金細節、持倉和特色均截至所示日期並可予更改。

投資或會更改

投資分佈

投資分佈

截至 2024年2月29日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
截至 2024年2月29日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
地區投資主要與產品所持證券的發行商註冊地相關,在計算其總和後以產品整體持倉的百分比表示。 然而,在個別情況下,有關數據可反映證券發行商經營其大部份業務的地區。其他不包括在上圖。
負比重可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分佈或會更改。 由於四捨五入,總額可能不等於100%。

價格及交易所

價格及交易所

股份類別 貨幣 派息期 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52週波幅最高 52週波幅最低 ISIN代號
A2 HKD 非派息股份 193.35 1.15 0.60 2024年3月27日 193.35 153.74 HK0000303880
D2 HKD 非派息股份 115.10 0.68 0.60 2024年3月27日 115.10 99.90 HK0000956786

基金經理

基金經理

Jane Kim
Jane Kim

相關文件

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