股票

貝萊德天然資源基金

重要提示︰
•基金投資於股票,較大的股票價值波動可招致重大虧損。基金賺取收入的投資策略或會減低基金資本增長的潛力以及將來的收入。基金集中投資於天然資源行業,因此與較廣泛的投資相比,其波動性或會較高。
•基金需承受貨幣匯率風險、新興市場風險、對外資限制的風險、小型公司的波動性及流動性風險及或然可換股債券風險。
3(G), 4(G) 和5(G)股份類別在未扣除開支之下派付股息。在未扣除開支之下派付股息,可產生更多可供分派的收入。然而,這些股份實際上可能從資本派付股息,可能相等於投資者獲得部分原投資額回報或資本收益。所有宣派股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值即時減少。
•基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而,不會廣泛用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。
•基金價值可升可跌,且可於短期內反覆,投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
•投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。

概要

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基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應(亦稱為溢出)。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框,即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外,如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表,應向基金管理公司提出。

表現

表現

圖表

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派息紀錄

除淨日 派息
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  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
年度回報(%) 13.18 -18.56 15.48 2.31 29.32 16.86 -2.03 -4.81 29.00
參考指標(%) 21.98 -13.08 16.41 -0.05 24.40 9.59 3.38 -8.86 28.86
  1年 3年 5年 10年 自成立
38.52 8.88 14.90 - 9.75
參考指標(%) 34.68 7.61 12.73 - 9.85
  年初至今 1個月 3個月 6個月 1年 3年 5年 10年 自成立
12.27 12.27 23.39 31.14 38.52 29.09 100.28 - 145.28
參考指標(%) 10.35 10.35 18.62 27.86 34.68 24.62 82.02 - 147.45
往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。

有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。

若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。

請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。

基金資料

基金資料

基金總值
截至 2026年3月3日
美元 394,485,816
基金成立日期
2011年4月15日
基準貨幣
USD
參考指標
標普環球天然資源指數
首次認購費
5.00%
ISIN
LU1430597077
表現費
0.00%
最低其後投資額
-
註冊地點
盧森堡
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
交易結算日
交易日 + 3 日
彭博代號
BGNRA3G
香港證監會認可ESG基金
股份成立日期
2016年6月8日
貨幣(本地)
USD
資產類別
股票
SFDR分類
其他
管理費
1.50%
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
1.50%
最低首次投資額
USD 5000
收入用途
分配
監管制度
UCITS
晨星分類
行業股票 - 天然資源
交易頻率
每日
SEDOL
BDB7B96
有關費用詳情, 請參閱基金章程。

基本因素及風險

基本因素及風險

持倉數目
截至 2026年1月30日
40
三年標準差
截至 2026年1月31日
15.99%
市盈率
截至 2026年1月30日
23.84
連續12個月收益率
截至 2026年2月28日
2.03%
3年貝他係數
截至 2026年1月31日
0.978
市賬率
截至 2026年1月30日
2.18

基金評級

基金評級

Morningstar星號評級

3 stars
截至 2026年2月28日
Morningstar, Inc. 版權所有。

持股

持股

截至 2026年1月30日
成分股名稱 比重(%)
EXXON MOBIL CORP 7.30
SHELL PLC 6.84
CHEVRON CORP 5.20
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 5.14
GLENCORE PLC 4.61
成分股名稱 比重(%)
NUTRIEN LTD 4.33
VALE SA 3.97
BARRICK MINING CORP 3.84
NEWMONT CORPORATION 3.76
SUNCOR ENERGY INC (CANADA) 3.32
基金以主動方式管理,而其成分將會變動。所示持倉僅供說明用途,不應視作買賣有關證券的建議。基金細節、持倉和特色均截至所示日期並可予更改。
投資或會更改

投資分佈

投資分佈

截至 2026年1月30日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
截至 2026年1月30日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
對不起,目前沒有相關數據
地區投資主要與產品所持證券的發行商註冊地相關,在計算其總和後以產品整體持倉的百分比表示。 然而,在個別情況下,有關數據可反映證券發行商經營其大部份業務的地區。其他不包括在上圖。
截至 2026年1月30日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
負比重可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分佈或會更改。 由於四捨五入,總額可能不等於100%。

價格及交易所

價格及交易所

股份類別 貨幣 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52週波幅最高 52週波幅最低 ISIN代號
A3 USD 18.73 -0.91 -4.63 2026年3月3日 19.64 11.89 LU1430597077
D2 對沖股份 EUR 18.64 -0.93 -4.75 2026年3月3日 19.57 11.80 LU1864666323
A5 USD 11.18 -0.55 -4.69 2026年3月3日 11.73 7.08 LU0612318971
A4 USD 11.67 -0.57 -4.66 2026年3月3日 12.24 7.44 LU0654597011
D2 EUR 13.33 -0.47 -3.41 2026年3月3日 13.80 8.61 LU0612325679
A5 EUR 9.67 -0.34 -3.40 2026年3月3日 10.01 6.41 LU1142331880
A2 USD 18.33 -0.88 -4.58 2026年3月3日 19.21 11.38 LU0612318385
A2 對沖股份 EUR 17.65 -0.88 -4.75 2026年3月3日 18.53 11.25 LU1864666240
除特別註明外,所有資料截至月底。

基金經理

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