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iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）ETF
重要提示︰投資涉及風險，包括損失本金。投資者應該參閱iShares安碩核心MSCI亞洲（日本除外）指數ETF（「ETF」）章程和產品資料概要以獲得更多細節，包括風險因素。閣下不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。投資者須注意：
• ETF旨在為提供於扣除費用及開支之前與MSCI亞洲（日本除外）指數表現非常接近之投資回報。ETF集中投資於亞洲市場，因此價格可能較與採取地區分散投資策略的基金波動。
• ETF可能需要承受追蹤誤差風險，即其表現可能無法準確追蹤基礎指數的風險。
• 投資新興市場承受損失之風險一般較投資於發展成熟市場為大。
• ETF投資於大中型公司股票。中型公司股票與較大型公司股票相比，其流通性可能較低，股價波動一般較大。
• ETF可投資於其他持有印度證券的iShares安碩ETFs，以追蹤基礎指數的印度成分股之表現，亦可出於現金管理及應變目的投資於其他ETF。倘管理人亦作為其他ETF的管理人投資於ETF，則可能產生利益衝突。無法保證ETF投資之任何ETF之表現必會達至其各自的投資目標，而該等ETF的任何追蹤誤差和相關ETF所追蹤指數與基礎指數之間的基礎成分股差異亦將造成ETF的追蹤誤差。
• ETF之基礎貨幣為美元，但除港元外，亦有基金單位以港元及人民幣進行買賣。投資者於二級市場投資可能需承擔因基礎貨幣和港元或人民幣交易貨幣之間的外幣兌換風險所產生的額外費用或損失。
• 人民幣現時不是自由流通貨幣而需要承受外匯管控及限制。以非人民幣為基礎貨幣的投資者作出人民幣投資時將需要承受外匯貨幣風險。
• 倘不同櫃檯之間暫停基金單位的跨櫃檯轉換及/或由經紀及中央結算系統參與者提供之服務程度有任何限制，基金單位持有人將僅可在一個櫃檯買賣其基金單位。於各櫃檯買賣基金單位的市價可能出現顯著偏差。
• 管理人可酌情決定以ETF的資本支付股息。以資本支付股息等於向投資者歸還或提取其部分原投資額或歸屬於該原投資額的任何資本收益。任何涉及從ETF資本中支付股息的分派可能導致每單位資產淨值即時減少。
• 基金單位在香港聯交所交易的買賣價格乃受市場因素驅動，因此可能以ETF資產淨值的大幅溢價或折價買賣。
• 基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而，不會大量用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。
• ETF旨在為提供於扣除費用及開支之前與MSCI亞洲（日本除外）指數表現非常接近之投資回報。ETF集中投資於亞洲市場，因此價格可能較與採取地區分散投資策略的基金波動。
• ETF可能需要承受追蹤誤差風險，即其表現可能無法準確追蹤基礎指數的風險。
• 投資新興市場承受損失之風險一般較投資於發展成熟市場為大。
• ETF投資於大中型公司股票。中型公司股票與較大型公司股票相比，其流通性可能較低，股價波動一般較大。
• ETF可投資於其他持有印度證券的iShares安碩ETFs，以追蹤基礎指數的印度成分股之表現，亦可出於現金管理及應變目的投資於其他ETF。倘管理人亦作為其他ETF的管理人投資於ETF，則可能產生利益衝突。無法保證ETF投資之任何ETF之表現必會達至其各自的投資目標，而該等ETF的任何追蹤誤差和相關ETF所追蹤指數與基礎指數之間的基礎成分股差異亦將造成ETF的追蹤誤差。
• ETF之基礎貨幣為美元，但除港元外，亦有基金單位以港元及人民幣進行買賣。投資者於二級市場投資可能需承擔因基礎貨幣和港元或人民幣交易貨幣之間的外幣兌換風險所產生的額外費用或損失。
• 人民幣現時不是自由流通貨幣而需要承受外匯管控及限制。以非人民幣為基礎貨幣的投資者作出人民幣投資時將需要承受外匯貨幣風險。
• 倘不同櫃檯之間暫停基金單位的跨櫃檯轉換及/或由經紀及中央結算系統參與者提供之服務程度有任何限制，基金單位持有人將僅可在一個櫃檯買賣其基金單位。於各櫃檯買賣基金單位的市價可能出現顯著偏差。
• 管理人可酌情決定以ETF的資本支付股息。以資本支付股息等於向投資者歸還或提取其部分原投資額或歸屬於該原投資額的任何資本收益。任何涉及從ETF資本中支付股息的分派可能導致每單位資產淨值即時減少。
• 基金單位在香港聯交所交易的買賣價格乃受市場因素驅動，因此可能以ETF資產淨值的大幅溢價或折價買賣。
• 基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而，不會大量用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。
概要
估計每單位資產淨值僅供參考用途。各交易貨幣的估計每單位資產淨值是由ICE Data Services透過美金計值的估計每單位資產淨值，乘以ICE Data Services提供的實時 港幣和離岸人民幣兌換率, 並由ICE Data Services顯示在此網頁。接近實時估計每單位資產淨值在香港聯合交易所的交易時段內每15秒更新一次。
表現
表現
-
表現
在此期間內的業績表現是在不再適用的情況下達致的。
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度回報(%) | 3.87 | -8.05 | 5.13 | 41.30 | -14.50 | 17.53 | 24.49 | -5.33 | -19.86 | 5.41 |
| 基準(%) | 4.40 | -7.15 | 5.44 | 41.72 | -14.37 | 18.17 | 25.02 | -4.72 | -19.67 | 5.98 |
往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。
若本基金的股份類別成立不足5年，請參閱基金月報了解該股份類別成立日期至成立年度年底的表現。
表現按曆年年底及資產淨值計算，股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示曆年內的價值的上升或下跌幅度。
表現按相關股份類別的貨幣計算，包括持續徵收的收費及稅項，但不包括認購和贖回費用（如適用）。
若未有顯示往績，代表該曆年並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
若本基金的股份類別成立不足5年，請參閱基金月報了解該股份類別成立日期至成立年度年底的表現。
表現按曆年年底及資產淨值計算，股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示曆年內的價值的上升或下跌幅度。
表現按相關股份類別的貨幣計算，包括持續徵收的收費及稅項，但不包括認購和贖回費用（如適用）。
若未有顯示往績，代表該曆年並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 自成立 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 表現(%) | 2.64 | -7.45 | 1.37 | 4.00 | 8.38 |
| 基準(%) | 3.99 | -6.84 | 1.94 | 4.55 | 9.02 |
| 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 自成立 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表現(%) | 1.68 | 2.18 | 1.68 | 7.96 | 2.64 | -20.74 | 7.03 | 48.09 | 235.95 |
| 基準(%) | 2.38 | 2.54 | 2.38 | 8.96 | 3.99 | -19.14 | 10.10 | 55.98 | 266.63 |
注：基金的基礎貨幣於二零一八年一月一日由港元變更為美元。因此，包括二零一八年一月一日之前期間的基金及基準表現資料均以美元顯示。請注意，此變更會影響2018年1月1日之前顯示在此頁面上的信息，投資者在使用其他來源的信息時應注意顯示的參考貨幣。點擊此處查看2018年1月1日之前的歷史持倉，資產淨值，表現和派息信息。
註：基礎指數已於2015年7月27日由MSCI亞洲APEX 50指數變更為MSCI 綜合亞洲除日本指數。iShares指數基金於2015年7月27日前所達致表現的環境已不再適用。
往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全額部本金。。
表現按曆年年底及資產淨值計算，股息再作投資。
有關數據顯示iShares安碩基金在所示曆年內的價值的上升或下跌幅度。表現按iShares安碩基金的基礎貨幣計算，包括持續徵收的收費及稅項，但不包括投資者於香港聯交所的交易成本。
請參考基金資料欄目以了解iShares安碩基金的成立日期。
若未有顯示往績，代表該曆年並無充份數據以提供表現。
表現按資產淨值比較，以港元計算，並假定股息用於再投資。
基準表現回報並無反映任何管理費用、交易成本或開支。
資料來源： 貝萊德，MSCI Barra及WM/Reuters
註：基礎指數已於2015年7月27日由MSCI亞洲APEX 50指數變更為MSCI 綜合亞洲除日本指數。iShares指數基金於2015年7月27日前所達致表現的環境已不再適用。
往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全額部本金。。
表現按曆年年底及資產淨值計算，股息再作投資。
有關數據顯示iShares安碩基金在所示曆年內的價值的上升或下跌幅度。表現按iShares安碩基金的基礎貨幣計算，包括持續徵收的收費及稅項，但不包括投資者於香港聯交所的交易成本。
請參考基金資料欄目以了解iShares安碩基金的成立日期。
若未有顯示往績，代表該曆年並無充份數據以提供表現。
表現按資產淨值比較，以港元計算，並假定股息用於再投資。
基準表現回報並無反映任何管理費用、交易成本或開支。
資料來源： 貝萊德，MSCI Barra及WM/Reuters
基金資料
基金資料
基金總值
截至 2024年4月18日
美元 3,052,317,134
基金成立日期
2009年3月12日
上市交易所
香港交易所
基準貨幣
USD
資產類別
股票
基準指數名稱
MSCI綜合亞洲除日本指數
基準代號
M1CXBRLG
已發行之股份數目
截至 2024年4月18日
476,640,000
管理費
0.28%
ISIN
HK0000051877
派息頻率
每年
註冊地點
香港
彭博代號
3010 HK
香港證監會認可ESG基金
否
請參考下方價格及交易所部分以了解此基金的溢價/折價資料。
基本因素及風險
基本因素及風險
持倉數目
截至 2024年4月18日
1061
基準指數
截至 2024年4月18日
USD 517.66
連續12個月收益率
截至 2024年4月18日
2.03%
三年標準差
截至 2024年3月31日
19.24%
3年貝他係數
截至 2024年3月31日
0.993
市盈率
截至 2024年4月18日
16.56
市賬率
截至 2024年4月18日
1.69
指數回報僅作說明用途，不可作為未來表現的指引。指數表現回報並無反映任何管理費用、交易成本或開支。 「變動」表示上一個營業日以來收市指數的升／跌變化。 資料來源：MSCI Barra，Reuters。外幣兌換率是根據倫敦時間下午 4:00 (資料來源：WM/Reuters)。
可持續發展特徵
可持續發展特徵
可持續發展特徵可為投資者提供傳統以外的指標，連同其他指標及資訊，投資者可以用來評估基金在環境、社會、管治(ESG)方面的特徵。 可持續發展特徵並非目前或未來表現的指引，亦不反映基金的潛在風險及回報程度。 資訊僅用於提高透明度和僅供參考。 投資者在評估基金時不應單獨或孤立地考慮可持續發展特徵，而是應看作為其中一項參考資訊。
這些指標並不反映基金如何或會否納入ESG因素。 除非在基金文件中另有註明並包含在基金的投資目標中，否則這些指標不會改變基金的投資目標或限制基金的可投資領域，亦不代表基金會採用以ESG或Impact為主的投資策略或排除性篩選。 請參閱基金章程以了解更多關於基金的投資策略。
欲查看MSCI對可持續發展特徵的評估方法，請使用以下連結
MSCI ESG 基金評級 (AAA-CCC)
截至 2024年1月19日
A
MSCI ESG % 涵蓋範圍
截至 2024年1月19日
99.60
MSCI ESG 品質得分 (0-10)
截至 2024年1月19日
5.91
MSCI ESG 品質得分－同類基金百分位數
截至 2024年1月19日
11.59
基金 Lipper 全球分類
截至 2024年1月19日
Equity Asia Pacific ex Japan
同類基金組別
截至 2024年1月19日
673
MSCI 加權平均碳密度 （噸 每百萬美元銷售額之二氧化碳等量）
截至 2024年1月19日
283.46
MSCI加權平均碳濃度覆蓋百分比
截至 2024年1月19日
98.64
MSCI 預計升溫(0-3.0+ °C)
截至 2024年1月19日
> 2.5-3.0°C
MSCI 預計升溫覆蓋百分比
截至 2024年1月19日
98.33
什麼是隱含升溫 (ITR) 指標？ 了解指標的含義、計算方式以及關於該前瞻性氣候相關指標的假設和限制。
氣候變化是人類歷史上最大的挑戰之一，將對投資者產生深遠的影響。 為了應對氣候變化，世界許多主要國家簽署《巴黎協定》。 《巴黎協定》的溫度目標是將全球變暖限制在工業化以前水準 2°C 以下。理想情況下限制在1.5°C，這將有助於避免氣候變化帶來的最嚴重影響。
什麼是ITR指標？
ITR指標用於顯示企業或投資組合在《巴黎協定》控溫目標的符合情況。ITR 採用了基於央行和監管機構綠色金融網絡 (NGFS) 的公開 1.55 °C 減碳路徑。這些路徑兼俱區域性與行業性的特點，並訂立了與格拉斯哥淨零金融聯盟 (GFANZ) 行業標準一致的 2050 淨零目標。我們將為所有溫室氣體排放範疇充分利用這一特點。MSCI 將自 2024 年 2 月 19 日起實施此項經強化的 ITR 模型。
如何計算ITR指標？
ITR指標的計算方法是通過評估基金投資組合中的公司目前的排放程度以及未來減少排放的潛力。 如果全球經濟的排放與基金投資組合中公司的排放遵循相同的趨勢，全球氣溫最終將在此範圍內上升。
請注意，計算僅涵蓋公司發行人。 關於MSCI對其ITR指標的計算方法和假設的說明，請參閱此處。
由於ITR指標部分是通過考慮基金投資組合中的公司在未來減少排放的潛力來計算，因此是前瞻性預測，並受假設的限制。 因此，貝萊德以溫度範圍公佈基金的ITR指標。 這有助於反映計算中潛在的不確定性和指標的可變性。
ITR指標的主要假設和限制是什麼？
此前瞻性指標是基於一個模型計算，並取決於多種假設，數據輸入亦存在局限性。 重要的是，由於方法選擇（例如，時間範圍、所包括的排放範圍和組合計算的差異）的不同，各數據提供商的ITR指標可能會有顯著不同。
市場並未有被廣泛接納ITR計算方式。 市場並未有被廣泛同意的一套數據輸入用作計算。 目前，不同資產類別和市場可供輸入的數據存在差異。 隨著時間的推移，如果數據變得更容易獲取和更準確，我們預計ITR指標方法將會演變，並可能導致不同的結果。基金或因應方法的變化而改變投資範圍。 如果資料不足，以及 / 或者資料發生變化，估計方法會有所不同，特別是與公司未來排放量相關的方法。
ITR 指標基於對訂明的減碳目標的可信度評估， 預計基金是否符合《巴黎協定》的溫度目標。 但是，無法保證將達到這些估算值。ITR指標並非實時預測，可能會隨時間而改變，因此容易存在差異及可能未能反映目前預測。
ITR指標並不代表基金的表現或風險的指引或評估。 投資者在做出投資決策時，不應依賴此指標，而應參考基金章程和政府文件。 此估計值和相關資訊並非旨在作為投資任何基金的建議，也並非旨在表明基金的ITR指標與其未來投資回報之間的任何相關性。
所有資料均來自截至 2024年1月19日 的 MSCI ESG 基金評級，並根據截至 2023年11月30日 的持倉數據。因此，基金的可持續特徵可能不時與 MSCI ESG 基金評級有所不同。
要獲得 MSCI ESG 基金評級，該基金總比重中的 65%（或就債券基金及貨幣巿場基金而言，總比重中的 50%）必須來自 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券（在計算總比重前，MSCI 認為與 ESG 分析無關的若干現金頭寸和其他資產類型將被刪除；短倉的絕對值包括在內，但視為未涵蓋）；基金的持有日期必須少於一年，且基金必須持有至少十隻證券。
業務參與
業務參與
業務參與指標有助於投資者更全面地瞭解基金可能透過其投資而暴露在其中的具體活動。
業務參與指標並不代表基金投資目標的，除非基金文件另有說明且包括在基金投資目標，否則不會改變基金投資目標或限制基金的可投資領域，也不代表基金將採用 ESG 或影響導向的投資策略或排除篩選。有關基金投資策略的更多資訊，請參閱基金章程。
要查看業務參與指標背後的 MSCI 方法，可透過以下連結。
MSCI－爭議性武器
截至 2024年4月18日
0.61%
MSCI－聯合國全球契約違反者
截至 2024年4月18日
0.71%
MSCI－核武器
截至 2024年4月18日
0.00%
MSCI－動力煤
截至 2024年4月18日
1.22%
MSCI－民用槍械
截至 2024年4月18日
0.00%
MSCI－油砂
截至 2024年4月18日
0.00%
MSCI－煙草
截至 2024年4月18日
0.39%
業務參與涵蓋範圍
截至 2024年4月18日
100.00%
未涵蓋的基金百分比
截至 2024年4月18日
0.00%
如上所示，貝萊德 (BlackRock) 在動力煤和油砂的業務參與部位係根據 MSCI ESG Research 的定義，針對在動力煤或油砂產生 5% 以上收入的公司進行計算及報告。根據 MSCI ESG Research 的定義，對於從動力煤或油砂（收入閾值為 0% ）產生任何收入的公司而言，其部位如下：動力煤 1.92% 和油砂 0.24%。
業務參與指標係由貝萊德 (BlackRock) 利用 MSCI ESG Research 提供的資料計算而得，該資料針對每家公司提供特定業務參與的概況。貝萊德 (BlackRock) 利用此資料提供所有持股的總覽，並轉化為基金在上列業務參與領域的市場價值部位。
業務參與指標僅用於識別由 MSCI 進行研究並確定為參與其所涵蓋活動的公司。因此，有可能公司額外參與這些涵蓋的活動，但卻沒有包含於在MSCI 涵蓋範圍的活動。此資料不應用作未參與公司的詳細名單。只有在至少 1% 的基金比重包括 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券時，才會顯示業務參與指標。
基金評級
持股
持股
| 股票代號 | 成分股名稱 | 行業 | 資產類別 | 市值 | 比重(%) | 面值 | 股份數目 | CUSIP | ISIN | SEDOL | 市場價格 | 地區 | 上市交易所 | 貨幣 | FX Rate | Market Currency |
|---|
鑒於四捨五入的原因，所有持股列表所示的分配總和未必等於100%。
注：基金的基礎貨幣於二零一八年一月一日由港元變更為美元。於二零一八年一月一日及之前的派息金額以美元顯示。點擊此處查看2018年1月1日之前的歷史持倉，資產淨值，表現和派息信息。
注：基金的基礎貨幣於二零一八年一月一日由港元變更為美元。於二零一八年一月一日及之前的派息金額以美元顯示。點擊此處查看2018年1月1日之前的歷史持倉，資產淨值，表現和派息信息。
持倉可予更改。
參與証券商
參與証券商
Barclays Bank PLC
BNP PARIBAS Securities Services
Citigroup Global Markets Asia Limited
China Merchants Securities (HK) Co., Limited
Credit Suisse Securities (Hong Kong) Limited
ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
Goldman Sachs (Asia) Securities Limited
Haitong International Securities Group Limited
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited
Mirae Asset Securities (HK) Limited
Merrill Lynch Far East Limited
UBS Securities Hong Kong Limited
價格及交易所
價格及交易所
| 股票代號 | 上市交易所代號 | 貨幣 | 上市日期 | 溢價/折讓 | 溢價/折讓值截至 | 淨值 | 變動 | 變動(%) | 收市價截至 | 資產淨值截至 | 收市價 | 變動 | 百分之變動% | 基準貨幣兌換匯率 | 20 日平均成交量 | 交易數量 | 彭博代號 | 彭博單位資產淨值 | 彭博估計單位資產淨值 | 彭博已發行股份 | SEDOL | ISIN代號 | 路透代號 | 每手買賣單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3010 | XHKG | 港元 | 2009年4月23日 | 0.26 | 2024年4月18日 | 50.15 | 0.38 | 0.77 | 2024年4月19日 | 2024年4月18日 | 49.26 | -1.02 | -2.03 | 7.83155 | 177,104.00 | 45,408.00 | 3010 HK | 3010NAV | 3010IV | 3010SHO | B5ZNQT9 | HK0000051877 | 3010.HK | 100.00 |
| 83010 | XHKG | 離岸人民幣 | 2016年10月14日 | 0.32 | 2024年4月18日 | 46.43 | 0.33 | 0.73 | 2024年4月19日 | 2024年4月18日 | 45.70 | -0.88 | -1.89 | 7.25070 | 1,540.00 | - | 83010 HK | 83010NAV | 83010IV | 83010SHO | BD5CRT9 | HK0000310034 | 83010.HK | 100.00 |
| 9010 | XHKG | 美元 | 2016年10月14日 | 0.10 | 2024年4月18日 | 6.40 | 0.05 | 0.76 | 2024年4月19日 | 2024年4月18日 | 6.31 | -0.10 | -1.56 | - | 168,524.00 | - | 9010 HK | 9010NAV | 9010IV | 9010SHO | BD5CRV1 | HK0000310042 | 9010.HK | 100.00 |
*基準貨幣兌換匯率 - WM/Reuters 倫敦時間下午 4:00。請注意倫敦時間下午 4:00 (i) 於英國夏令時間相等於香港時間下午11:00; (ii) 不然相等於香港時間午夜12:00。
