股票

貝萊德系統分析美國股票絕對回報基金

重要提示︰
• 基金旨在於任何市況下實現正絕對回報,但不保證可以得到正回報。基金投資於股票,較大的股票價值波動可招致重大虧損。

• 基金的市場中立策略涉及風險和波動,受投資顧問使用的定量模型所影響,無法保證能夠成功評估和預測個別證券的相對表現,亦可能導致更大的投資組合成交量和交易成本。

• 基金使用包含定量分析的專有模型來實現其投資目標,但基於數據準確性、歷史趨勢及技術問題等因素,不能保證這些模型將按預測執行並做出有效的投資決定。

• 基金可運用衍生工具作對沖及大量用作投資用途。衍生工具相關風險包括交易對手╱信貸、流動性、估值、波動及場外交易風險,並可能導致損失。基金投資於總回報掉期,需承受流動性、交易對手和法律風險。總回報掉期的客製化條款可能會對其出售或變現產生不利影響,在場外交易市場進行交易亦缺乏有組織的交易所提供的保護。合成短倉可能導致無限虧損,並承受較高的交易對手風險及增加流動性風險,尤其是在市場受壓時。

• 基金需承受貨幣匯率風險、對外資限制的風險、投資集中於美國的風險、中小型公司的波動性及流動性風險、流動性風險、與基金收取的表現費有關的風險及包括人民幣計值類別的貨幣兌換風險。

• 基金價值可升可跌,且可於短期內反覆,投資者或有可能損失一定程度的投資金額。

• 投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。

概要

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基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應(亦稱為溢出)。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框,即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外,如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表,應向基金管理公司提出。

表現

表現

圖表

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  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
年度回報(%) EUR -1.94 3.68 -1.60 -0.28 -3.84 8.51 3.43 5.98 6.71 3.87
參考指標 1 USD 0.66 1.11 2.08 2.60 1.08 0.18 1.97 5.48 5.64 4.67
表現已扣除持續徵收的收費,惟不包括認購和贖回費用。
  1年 3年 5年 10年 自成立
5.12 7.36 6.35 2.93 3.58
參考指標 1 USD 4.43 5.16 3.82 2.64 1.95
  年初至今 1個月 3個月 6個月 1年 3年 5年 10年 自成立
5.10 2.13 6.11 7.30 5.12 23.75 36.03 33.53 64.72
參考指標 1 USD 1.31 0.33 0.97 2.03 4.43 16.28 20.61 29.79 31.58
往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。

有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。

若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。

請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。

基金資料

基金資料

基金總值
截至 2026年6月1日
美元 1,833,972,108
基金成立日期
2012年2月17日
基準貨幣
USD
參考指標 1
3 個月有擔保隔夜融資利率(SOFR)期末複合計算另加26.1個基點價差
首次認購費
5.00%
ISIN
LU0725892383
表現費
20.00%
最低其後投資額
USD 1000
註冊地點
盧森堡
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
交易結算日
交易日 + 3 日
彭博代號
BSADD2E
香港證監會認可ESG基金
股份成立日期
2012年2月17日
貨幣(本地)
EUR
資產類別
股票
SFDR分類
第8條
管理費
1.00%
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
1.00%
最低首次投資額
USD 100000
收入用途
累積
監管制度
UCITS
晨星分類
Equity Market Neutral EUR
交易頻率
每日
SEDOL
B70B937
有關費用詳情, 請參閱基金章程。

基金評級

基金評級

Morningstar星號評級

4 stars
截至 2026年5月31日
Morningstar, Inc. 版權所有。

持股

持股

截至 2026年4月30日
成分股名稱 比重(%)
F.N.B CORP 2.09
METLIFE INC 1.85
CUBESMART 1.78
3M CO 1.76
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 1.74
成分股名稱 比重(%)
AGREE REALTY CORPORATION 1.72
MORGAN STANLEY 1.69
KEYCORP 1.58
NNN REIT INC 1.57
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC. 1.55
基金以主動方式管理,而其成分將會變動。所示持倉僅供說明用途,不應視作買賣有關證券的建議。基金細節、持倉和特色均截至所示日期並可予更改。
投資或會更改

價格及交易所

價格及交易所

股份類別 貨幣 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52週波幅最高 52週波幅最低 ISIN代號
D2 對沖股份 EUR 164.37 0.14 0.09 2026年6月1日 166.49 147.75 LU0725892383
A2 USD 188.70 0.17 0.09 2026年6月1日 190.80 167.10 LU0725887540
D2 對沖股份 CHF 123.38 0.09 0.07 2026年6月1日 125.16 112.88 LU1238068594
A2 對沖股份 CHF 104.87 0.08 0.08 2026年6月1日 106.34 98.82 LU3227874214
A2 AUD 265.01 2.07 0.79 2026年6月1日 278.71 249.37 LU0840974975
A2 對沖股份 SEK 159.82 0.13 0.08 2026年6月1日 161.88 144.21 LU0765562458
A2 對沖股份 CNH 1,052.67 0.80 0.08 2026年6月1日 1,066.36 988.66 LU3227873919
A2 對沖股份 EUR 155.95 0.13 0.08 2026年6月1日 157.91 140.54 LU0725892466
D2 對沖股份 GBP 157.07 0.16 0.10 2026年6月1日 158.80 138.70 LU1246651910
A2 EUR 137.10 0.59 0.43 2026年6月1日 138.77 120.14 LU1991022069
A2 對沖股份 HKD 1,056.47 0.90 0.09 2026年6月1日 1,069.31 988.87 LU3227873752
A2 GBP 224.06 0.67 0.30 2026年6月1日 226.74 196.87 LU0784324112
A2 對沖股份 JPY 10,509.35 8.06 0.08 2026年6月1日 10,648.97 9,881.43 LU3227874131
A2 對沖股份 AUD 106.20 0.10 0.09 2026年6月1日 107.33 98.93 LU3227873836
D2 USD 165.88 0.15 0.09 2026年6月1日 167.79 146.45 LU1238068321
除特別註明外,所有資料截至月底。

基金經理

基金經理

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Travis Cooke
Travis Cooke

ESG 整合

ESG 整合

貝萊德在其投資過程中考量許多投資風險。出於為我們的客戶尋求風險調整後的最佳回報,我們管理可能影響投資組合的重大風險和機會,包括財務上重大的環境、社會和/或治理(ESG)數據或資料(如有)。請參閱我們的《貝萊德ESG整合聲明》,以了解有關此方法的更多資料,並參閱基金文件,以了解這些重大風險如何在本産品中被考慮(如適用)。

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