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En resumen, para ostentar la calidad de cliente profesional en virtud de la Directiva de mercados de instrumentos financieros e inversor cualificado con arreglo a la Directiva de folletos, una persona deberá por lo general cumplir uno o más de los siguientes requisitos:
(1) Ser una entidad que deba estar autorizada o regulada para operar en mercados financieros. La siguiente lista incluye todas las entidades autorizadas que llevan a cabo actividades propias de dichas entidades, ya sean autorizadas por un Estado miembro del EEE o un país tercero y estén o no autorizadas de acuerdo con una directiva:
(a) entidades de crédito;
(b) empresas de inversión;
(c) cualquier otra entidad financiera autorizada o regulada;
(d) entidades aseguradoras;
(e) organismos de inversión colectiva o sociedades gestoras de dichos organismos;
(f) fondos de pensiones o sociedades gestoras de dichos fondos;
(g) corredores de materias primas o de derivados de materias primas;
(h) agentes de bolsa;
(i) cualquier otro inversor institucional;
(2) grandes organismos que cumplan dos de los siguientes criterios: (i) un balance total de 43 000 000 EUR; (ii) una cifra de negocios neta anual de 50 000 000 EUR; (iii) un número medio de 250 empleados a lo largo del año;
(3) un gobierno nacional o regional, un organismo público gestor de deuda pública, un banco central, una institucional internacional o supranacional (tal como el Banco Mundial, el FMI, el BCE o el BEI) u otro organismo internacional similar.
(4) personas físicas residentes en un Estado del EEE que permita otorgar a personas físicas la calidad de inversores cualificados, que soliciten expresamente la condición de cliente profesional e inversor cualificado y que cumplan al menos dos de los siguientes criterios: (i) haber operado en los mercados de valores con al menos una frecuencia media de 10 operaciones trimestrales en los últimos cuatro trimestres antes de la solicitud; (ii) que el tamaño de su cartera de valores, incluidos depósitos de efectivo e instrumentos financieros, supere 500 000 EUR; (iii) que trabaje o haya trabajado al menos un año en el sector financiero en un cargo profesional que requiera conocimiento de la inversión en valores.
Tenga en cuenta que el resumen que antecede se ofrece únicamente con carácter informativo. Si no está seguro de si puede optar a la condición de cliente profesional en virtud de la Directiva de mercados de instrumentos financieros y a la de inversor cualificado con arreglo a la Directiva de folletos, consulte con un asesor independiente.
Inversor particular
Un inversor particular, también conocido como cliente minorista o cliente privado, es una entidad cliente o una persona física que no cumple (i) uno o más de los criterios de cliente profesional referidos en el Anexo II de la Directiva de mercados de instrumentos financieros (Directiva 2004/39/CE) o (ii) uno o más de los criterios de inversor cualificado establecidos en el artículo 2 de la Directiva de folletos (Directiva 2003/71/CE).
En resumen, para ostentar la calidad de cliente profesional en virtud de la Directiva de mercados de instrumentos financieros e inversor cualificado con arreglo a la Directiva de folletos, una persona deberá por lo general cumplir uno o más de los siguientes requisitos:
(1) Ser una entidad que deba estar autorizada o regulada para operar en mercados financieros. La siguiente lista incluye todas las entidades autorizadas que llevan a cabo actividades propias de dichas entidades, ya sean autorizadas por un Estado miembro del EEE o un país tercero y estén o no autorizadas de acuerdo con una directiva:
(a) entidades de crédito;
(b) empresas de inversión;
(c) cualquier otra entidad financiera autorizada o regulada;
(d) entidades aseguradoras;
(e) organismos de inversión colectiva o sociedades gestoras de dichos organismos;
(f) fondos de pensiones o sociedades gestoras de dichos fondos;
(g) corredores de materias primas o de derivados de materias primas;
(h) agentes de bolsa;
(i) cualquier otro inversor institucional;
(2) grandes organismos que cumplan dos de los siguientes criterios: (i) un balance total de 20 000 000 EUR; (ii) una cifra de negocios neta anual de 40 000 000 EUR; (iii) unos fondos propios de 2 000 000 EUR;
(3) un gobierno nacional o regional, un organismo público gestor de deuda pública, un banco central, una institucional internacional o supranacional (tal como el Banco Mundial, el FMI, el BCE o el BEI) u otro organismo internacional similar.
(4) personas físicas residentes en un Estado del EEE que permita otorgar a personas físicas la calidad de inversores cualificados, que soliciten expresamente la condición de cliente profesional e inversor cualificado y que cumplan al menos dos de los siguientes criterios: (i) haber operado en los mercados de valores con al menos una frecuencia media de 10 operaciones trimestrales en los últimos cuatro trimestres antes de la solicitud; (ii) que el tamaño de su cartera de valores, incluidos depósitos de efectivo e instrumentos financieros, supere 500 000 EUR; (iii) que trabaje o haya trabajado al menos un año en el sector financiero en un cargo profesional que requiera conocimiento de la inversión en valores.
Tenga en cuenta que el resumen que antecede se ofrece únicamente con carácter informativo. Si no está seguro de si puede optar a la condición de cliente profesional en virtud de la Directiva de mercados de instrumentos financieros y a la de inversor cualificado con arreglo a la Directiva de folletos, consulte con un asesor independiente.
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Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.
Rentabilidad
Rentabilidad
Gráfico de rendimiento
Performance chart data not available for display.
-
Rentabilidad
Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 1 años.
Durante este periodo, la rentabilidad se logró en unas circunstancias que ya no están vigentes.
*El , el Fondo cambió su nombre y/o su objetivo y política de inversión.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad total (%) EUR | 12,0 | ||||
| Índice de referencia con limitaciones 1 (%) EUR | 11,4 |
Faltan datos de los retornos del calendario anual
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
| 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad total (%) EUR | -3,70 | - | - | - | 3,31 |
| Índice de referencia con limitaciones 1 (%) EUR | -4,26 | - | - | - | 2,55 |
Faltan datos de los retornos promedio anuales
|
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad total (%) EUR | -5,63 | 0,00 | 1,96 | 0,71 | -3,70 | - | - | - | 8,21 |
| Índice de referencia con limitaciones 1 (%) EUR | -6,35 | -0,09 | 2,01 | 0,43 | -4,26 | - | - | - | 6,30 |
Faltan datos de los retornos acumulados
| De 30 sept 2020 a 30 sept 2021 |
De 30 sept 2021 a 30 sept 2022 |
De 30 sept 2022 a 30 sept 2023 |
De 30 sept 2023 a 30 sept 2024 |
De 30 sept 2024 a 30 sept 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rentabilidad total (%) EUR
a 30 sept 2025 |
- | - | - | 2,42 | -0,51 |
|
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) EUR
a 30 sept 2025 |
- | - | - | 1,69 | -1,08 |
Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado
La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock
Datos clave
Datos clave
Activos netos del Fondo
a 05 dic 2025
USD 1.300.139.919
Fecha de lanzamiento del fondo
31 oct 2002
Divisa base
USD
Índice de referencia con limitaciones 1
ICE BofAML 1-3 Year U.S. Government/Corporate Index
Comisión inicial
0,00%
Porcentaje de gastos
0,36%
Comisión de rentabilidad
0,00%
Inversión mínima posterior
USD 1.000,00
Domicilio
Luxemburgo
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ciclo de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
BGFDSSE
Fecha de lanzamiento de la serie
28 jun 2023
Share Class Currency
EUR
Clase de activo
Renta fija
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
0,49%
ISIN
LU2624961806
Inversión inicial mínima
USD 50.000.000,00
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
USD Diversified Bond - Short Term
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
BNDVJ25
Características del Fondo
Características del Fondo
Número de posiciones
a 28 nov 2025
1
Beta de las acciones a 3 años
a -
-
Duración modificada
a 28 nov 2025
2,09
Duración Efectiva
a 28 nov 2025
1,95
WAL to Worst
a 28 nov 2025
2,62
Desviación típica (3 años)
a -
-
Rendimiento al Vencimiento
a 28 nov 2025
4,38
Rendimiento a peor
a 28 nov 2025
4,30
Vencimiento medio ponderado
a 28 nov 2025
2,62
Indicador de riesgo
Indicador de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo
Riesgo alto
Menor rentabilidad
Mayor rentabilidad
Calificaciones
Posiciones
Posiciones
a 28 nov 2025
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| TREASURY NOTE 1.25 06/30/2028 | 5,61 |
| TREASURY NOTE 0.75 08/31/2026 | 3,21 |
| FNMA_25-44B FB | 2,93 |
| TREASURY NOTE 4.125 02/28/2027 | 2,53 |
| TREASURY NOTE 4.375 08/15/2026 | 1,96 |
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| FHR_5548 FC | 1,84 |
| FHLMC_5547 FH | 1,76 |
| FHR_5545 FD | 1,66 |
| FNMA_25-41E FD | 1,65 |
| TREASURY NOTE 1 07/31/2028 | 1,39 |
Tenencias sujetas a cambio
Desglose
Desglose
a 28 nov 2025
% de valor de mercado
a 28 nov 2025
% de valor de mercado
a 28 nov 2025
% de valor de mercado
Precio y cambio
Precio y cambio
| Clase del fondo | Divisa | NAV | NAV cantidad cambiada | NAV % cambio | NAV As Of | Max 52 semanas | Min 52 semanas | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class S2 | EUR | 9,83 | 0,01 | 0,10 | 05 dic 2025 | 10,65 | 9,50 | LU2624961806 |
| Class A3G | HKD | 78,55 | -0,01 | -0,01 | 05 dic 2025 | 79,01 | 78,39 | LU3135082264 |
| Class A10 Hedged | SGD | 9,75 | -0,01 | -0,10 | 05 dic 2025 | 9,99 | 9,75 | LU2667125459 |
| Class A10 Hedged | CNH | 96,32 | -0,04 | -0,04 | 05 dic 2025 | 98,87 | 96,31 | LU2708803551 |
| Class S3 | USD | 10,32 | -0,01 | -0,10 | 05 dic 2025 | 10,36 | 10,16 | LU2624961988 |
| A1 | USD | 8,22 | 0,00 | 0,00 | 05 dic 2025 | 8,24 | 8,09 | LU0155445546 |
| I2 Cubierta | EUR | 10,31 | 0,00 | 0,00 | 05 dic 2025 | 10,31 | 9,96 | LU1423762613 |
| Class A10 | USD | 10,01 | 0,00 | 0,00 | 05 dic 2025 | 10,07 | 9,96 | LU2708803478 |
| Class I5 USD | USD | 9,87 | -0,01 | -0,10 | 05 dic 2025 | 9,91 | 9,65 | LU1883300532 |
| A2 Cubierta | EUR | 10,06 | 0,00 | 0,00 | 05 dic 2025 | 10,06 | 9,75 | LU0839485744 |
| Class S2 Hedged | EUR | 10,92 | -0,01 | -0,09 | 05 dic 2025 | 10,93 | 10,56 | LU2624961715 |
| A2 | EUR | 13,25 | 0,02 | 0,15 | 05 dic 2025 | 14,40 | 12,82 | LU2812466584 |
| C1 | USD | 8,19 | -0,01 | -0,12 | 05 dic 2025 | 8,21 | 8,06 | LU0155447161 |
| X2 | USD | 18,19 | -0,01 | -0,05 | 05 dic 2025 | 18,20 | 17,15 | LU0245444947 |
| Class S2 | USD | 11,45 | -0,01 | -0,09 | 05 dic 2025 | 11,46 | 10,84 | LU2624961632 |
| A2 | USD | 15,44 | 0,00 | 0,00 | 05 dic 2025 | 15,45 | 14,67 | LU0154237225 |
| D3 | USD | 9,43 | -0,01 | -0,11 | 05 dic 2025 | 9,47 | 9,29 | LU0592702228 |
| C2 | USD | 11,57 | 0,00 | 0,00 | 05 dic 2025 | 11,58 | 11,12 | LU0331289081 |
| A3 Cubierta | SGD | 8,69 | -0,01 | -0,11 | 05 dic 2025 | 8,81 | 8,69 | LU1062843773 |
| D2 Cubierta | EUR | 10,21 | 0,00 | 0,00 | 05 dic 2025 | 10,21 | 9,87 | LU1423762027 |
| Class D3G | HKD | 99,85 | 0,00 | 0,00 | 05 dic 2025 | 100,28 | 99,61 | LU3135082421 |
| A3 | EUR | 7,06 | 0,01 | 0,14 | 05 dic 2025 | 7,93 | 6,94 | LU0172420597 |
| D2 | USD | 16,16 | 0,00 | 0,00 | 05 dic 2025 | 16,17 | 15,30 | LU0827887356 |
| A3 Cubierta | CNH | 97,14 | -0,04 | -0,04 | 05 dic 2025 | 98,78 | 97,13 | LU2641782409 |
| A2 Cubierta | SGD | 10,53 | 0,00 | 0,00 | 05 dic 2025 | 10,54 | 10,23 | LU2776001294 |
| E2 | EUR | 11,72 | 0,02 | 0,17 | 05 dic 2025 | 12,79 | 11,36 | LU0171298564 |
| E2 | USD | 13,65 | -0,01 | -0,07 | 05 dic 2025 | 13,66 | 13,03 | LU0154237738 |
| A3 | USD | 8,22 | 0,00 | 0,00 | 05 dic 2025 | 8,25 | 8,09 | LU0172419748 |
| I2 | USD | 12,37 | 0,00 | 0,00 | 05 dic 2025 | 12,37 | 11,70 | LU1479925726 |
| Class A3G | USD | 10,09 | 0,00 | 0,00 | 05 dic 2025 | 10,14 | 10,01 | LU2621334783 |
Gestores del fondo
Gestores del fondo
Akiva Dickstein
Scott MacLellan, CFA, CMT
Amanda Liu, CFA
Sam Summers
Escenarios de rentabilidad de los PRIIP
Escenarios de rentabilidad de los PRIIP
El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente.
Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 3 años
Ejemplo de inversión EUR 10.000
| Escenarios |
En caso de salida después de 1 año
|
En caso de salida después de 3 años
|
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|---|---|---|---|
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Mínimo
No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.
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Tensión
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
8.140 EUR
-18,6%
|
7.850 EUR
-7,8%
|
|
|
Desfavorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
8.660 EUR
-13,4%
|
9.440 EUR
-1,9%
|
|
|
Moderado
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
10.190 EUR
1,9%
|
10.600 EUR
2,0%
|
|
|
Favorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
11.220 EUR
12,2%
|
11.620 EUR
5,1%
|
|
El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.
Testing missing data
Faltan datos de los retornos promedio anuales
Integración ESG
Integración ESG
BlackRock tiene en cuenta numerosos riesgos de inversión en nuestros procesos. Con el fin de obtener la mejor rentabilidad ajustada al riesgo para nuestros clientes, gestionamos riesgos y oportunidades relevantes que podrían tener una incidencia en las carteras, lo que incluye la información o los datos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) que resultan importantes desde el punto de vista financiero, cuando se disponga de ellos. Consulte nuestra Declaración sobre la integración de factores ESG relativa a toda la firma si desea más información sobre este enfoque y la documentación del fondo sobre cómo se consideran estos riesgos materiales dentro de este producto, cuando proceda.
Literatura
Literatura
Important Information
El fondo invierte en un importante porcentaje de activos denominados en otras monedas; por consiguiente, la variación de los tipos de cambio relevantes pueden afectar al valor de la inversión. El fondo invierte en títulos de renta fija emitidos por empresas que, en comparación con los bonos emitidos o garantizados por los gobiernos, están expuestos a un mayor riesgo de incumplimiento de la devolución del capital aportado a la empresa, o del pago de los intereses al fondo. Las inversiones del fondo pueden estar sujetas a restricciones de liquidez, lo cual implica que las acciones pueden negociarse con menos frecuencia y en pequeños volúmenes, como el caso de las empresas más pequeñas. En consecuencia, la variación del valor de las inversiones es más impredecible. En ciertos casos puede no ser posible vender el valor al precio de mercado más reciente o a un valor considerado justo. El fondo invierte en títulos de renta fija, como bonos de empresas o de deuda pública, que pagan una tasa de interés fija o variable (también denominada ‘cupón’) y cuyas características son similares a las de un préstamo. Por consiguientes, estos valores están expuestos a las variaciones de los tipos de cambio, susceptibles de afectar al valor de los títulos. El/los fondo(s) pueden invertir en productos de crédito estructurados, como cédulas hipotecarias (‘ABS’) que combinan hipotecas y otras deudas en uno o varios productos de series de créditos que, a continuación, son trasladados a los inversores normalmente a cambio del pago de intereses basado en los flujos de caja de los activos subyacentes. Estos títulos tienen características similares que los bonos corporativos, aunque suponen un mayor riesgo ya que se desconocen los detalles de los créditos subyacentes, a pesar de que por lo general los préstamos sujetos a las mismas condiciones son agrupados juntos. La estabilidad de la rentabilidad de las ABS depende no solamente de las fluctuaciones de los tipos de interés, sino también de los cambios en la devolución de los créditos subyacentes como resultado de la variación de las condiciones económicas o de las circunstancias del tomador del préstamo. Por consiguiente, estos valores pueden ser más sensibles a los eventos económicos, estar sujetos a drásticas fluctuaciones de precios y resultar más complicados y/o más caros de vender en mercados en dificultades.
Para los fondos con un objetivo de inversión que incluya la integración de criterios ESG, es posible que se produzcan acciones empresariales u otras situaciones que puedan hacer que el fondo o el índice mantengan en cartera, de forma pasiva, valores que no cumplan los criterios ESG. Consulte el folleto del fondo para obtener más información. El filtrado aplicado por el proveedor del índice del fondo, puede incluir umbrales de ingresos establecidos por el proveedor del índice. Es posible que la información mostrada en este sitio web no incluya todos los filtros que se aplican al índice relevante o al fondo relevante. Estos filtros se describen de forma más detallada en el folleto del fondo, en otros documentos del fondo y en el documento de la metodología del índice relevante.
Consulte la metodología de MSCI en relación con los parámetros de las Características de Sostenibilidad y la Implicación Empresarial. 1Calificaciones de Fondos ESG; 2Parámetros de la Huella de Carbono del Índice; 3Estudio de Filtro de Implicación Empresarial; 4Metodología del Índice con Filtro ESG; 5Controversias ESG; 6Aumento implícito de temperatura de MSCI
Parte de la información incluida en el presente documento (la «Información») ha sido suministrada por MSCI ESG Research LLC, un asesor de inversiones regulado en virtud de lo establecido en la Ley de Asesores de Inversión de 1940, y puede incluir datos de sus filiales (incluida MSCI Inc. y sus filiales [«MSCI»]), o de terceros (cada uno de ellos, un «Proveedor de Información»), y no podrá ser reproducida ni divulgada de forma total ni parcial sin la obtención de un permiso previo y por escrito. La Información no se ha remitido para su aprobación, ni se ha recibido dicha aprobación, por parte de la SEC de los EE. UU. ni de ningún otro organismo regulador. La Información no se puede utilizar para crear obras derivadas, ni en relación con, ni como parte de, una oferta de compra o venta, o una promoción o recomendación de cualquier valor, instrumento o producto financiero, o estrategia de negociación, ni se debe considerar como una indicación o garantía de ningún rendimiento futuro, análisis, previsión o predicción. Algunos fondos pueden basarse o estar vinculados a índices de MSCI, y MSCI puede recibir una compensación basadas en los activos gestionados del fondo o en función de otros factores. MSCI ha establecido una barrera de información entre la investigación de los índices de renta variable y determinada Información. Ninguna parte de la Información se podrá utilizar para determinar qué valores se deben comprar o vender, ni cuándo comprarlos o venderlos. La Información se ofrece «tal cual» y el usuario de la Información asume la totalidad del riesgo derivado cualquier uso que pueda realizar o permitir realizar en relación con la Información. Ni MSCI ESG Research ni ninguna Parte relacionada con la Información ofrece ninguna representación o garantía, expresa o implícita (rechazadas de forma expresa), ni incurrirá en ningún tipo de responsabilidad por cualquier error u omisión presentes en la Información, ni en relación con cualquier daño que se pueda asociar con esta. Todo lo expuesto anteriormente no excluirá ni limitará ninguna responsabilidad que no pueda excluirse o limitarse en virtud de la legislación aplicable.
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