Renta fija

BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 04 ago 2020 USD 1.592,063
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 31 oct 2002
Fecha de lanzamiento de la serie 31 oct 2002
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar USD Diversified Bond - Short Term
Índice de referencia ICE BofAML 1-3 Year U.S. Government/Corporate Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0155445546
Ticker Bloomberg MLLDBNA
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL 7453403
Bloomberg Benchmark Ticker ML1-3GC
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Distribución

Características del Fondo

Características del Fondo

Duración modificada a 30 jun 2020 1,84
Volatilidad de referencia a 3 años a 31 jul 2020 1,01
Volatilidad de referencia a 5 años a 31 jul 2020 0,95
Beta de las acciones a 5 años a 30 jun 2020 0,897

Características de la sostenibilidad

Características de la sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de los valores subyacentes del fondo (excepto las posiciones en efectivo) deben estar cubiertos por MSCI ESG Research, la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser de menos de un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento. Actualmente, no hay Calificaciones de MSCI disponibles para este fondo.

Parámetros de implicación empresarial

Parámetros de implicación empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


La transparencia en los parámetros de Implicación Empresarial no supone un indicador del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un Fondo, la integración de los factores ESG no cambia el objetivo de inversión de un Fondo ni limita el universo de inversión de la Gestora de Inversiones, y no existe ninguna indicación de que un Fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.


Los parámetros de Implicación Empresarial se calculan a través de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha esta investigación para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado del Fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF US Dollar Short Duration Bond Fund, Class A1, a 31 jul 2020 comparado con 239 fondos USD Diversified Bond - Short Term.

Posiciones

Posiciones

a 30 jun 2020
Nombre Peso (%)
TREASURY NOTE 1.125 06/30/2021 9,34
FNMA BENCHMARK NOTE 0.5 06/17/2025 2,46
UMBS 30YR TBA(REG A) 2,06
FHLMC 0.25 06/26/2023 1,74
FNMA 15YR 2018 PRODUCTION 1,17
Nombre Peso (%)
FGOLD 30YR 4.5% MLB 110K 2018 1,03
FNMA 30YR 4.5% SHLB 200K 2017 0,98
ISHARES $ SHORT DURATION HI YLD CO 0,98
DELL INTERNATIONAL LLC 144A 4.42 06/15/2021 0,84
FORDR_18-B A4 0,79

Desglose

Desglose

a 30 jun 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 jun 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 jun 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 30 jun 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 jun 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 jun 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A1 USD Reparto diario 8,62 0,00 0,00 8,63 8,07 - LU0155445546 - -
D3 USD Reparto mensual 9,89 0,00 0,00 9,91 9,27 - LU0592702228 - -
Class I5 USD USD - 10,29 0,01 0,10 10,33 9,61 - LU1883300532 - -
I2 USD Acumulativo 11,02 0,00 0,00 11,02 10,24 - LU1479925726 - -
A3 EUR Reparto mensual 7,35 0,00 0,00 7,94 7,28 - LU0172420597 - -
A3 Cubierta SGD Reparto mensual 9,67 0,01 0,10 9,72 9,07 - LU1062843773 - -
A3 USD Reparto mensual 8,62 0,01 0,12 8,63 8,07 - LU0172419748 - -
D2 USD Acumulativo 14,46 0,01 0,07 14,46 13,44 - LU0827887356 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 10,02 0,00 0,00 10,03 9,36 - LU1423762027 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 10,06 0,00 0,00 10,07 9,40 - LU1423762613 - -
E2 USD Acumulativo 12,78 0,00 0,00 12,78 11,92 - LU0154237738 - -
E2 EUR Acumulativo 10,90 0,00 0,00 11,72 10,81 - LU0171298564 - -
C2 USD Acumulativo 11,27 0,00 0,00 11,27 10,54 - LU0331289081 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 10,05 0,00 0,00 10,08 9,40 - LU0839485744 - -
X2 USD Acumulativo 15,86 0,00 0,00 15,86 14,72 - LU0245444947 - -
C1 USD Reparto diario 8,63 0,00 0,00 8,64 8,08 - LU0155447161 - -
A2 USD Acumulativo 14,07 0,00 0,00 14,07 13,10 - LU0154237225 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Scott MacLellan, CFA, CMT
Scott MacLellan, CFA, CMT
Thomas Musmanno, CFA
Thomas Musmanno, CFA

Literatura

Literatura