Renta variable

BGF Latin American Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos
  De
31 mar 2017
a
31 mar 2018
De
31 mar 2018
a
31 mar 2019
De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
De
31 mar 2021
a
31 mar 2022
Rentabilidad total (%)

a 31 mar 2022

4,53 3,15 -39,38 32,84 20,06
Índice de Referencia (%)

a 31 mar 2022

3,74 2,17 -39,39 40,11 30,49
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
11,27 -2,79 0,49 -0,74 7,95
Índice de Referencia (%)

a 30 abr 2022

18,30 0,36 1,88 0,11 9,82
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
21,46 -4,49 13,26 11,27 -8,15 2,47 -7,19 356,17
Índice de Referencia (%)

a 30 abr 2022

19,38 -8,22 9,59 18,30 1,08 9,75 1,14 540,62

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 24 may 2022 USD 996,968
12m Trailing Yield -
Número de posiciones a 29 abr 2022 46
Divisa base U.S. Dollar
Fecha de lanzamiento del fondo 08 ene 1997
Fecha de lanzamiento de la serie 01 jul 2002
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Latin America Equity
Índice de referencia MSCI Emerging Markets Latin America Index
Clasificación SFDR Otro
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ongoing Charge Fee 2,09%
ISIN LU0171289498
Ticker Bloomberg MLATAEA
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B03R5C4
Bloomberg Benchmark Ticker MSLANTEUR
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 5.000,00
Inversión mínima posterior -
Uso de los ingresos Acumulación

Características del Fondo

Características del Fondo

Volatilidad de referencia a 3 años a 30 abr 2022 31,01
Beta de las acciones a 3 años a 30 abr 2022 0,991
Volatilidad de referencia a 5 años a 30 abr 2022 26,94
Beta de las acciones a 5 años a 30 abr 2022 1,010

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para ser incluido en MSCI ESG Fund Ratings, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores con cobertura ASG por parte de MSCI ESG Research (ciertas posiciones en efectivo y otros tipos de activos considerados irrelevantes para el análisis ASG por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como carentes de cobertura), la fecha de las participaciones del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe tener al menos diez valores. Para los fondos recién lanzados, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles 6 meses después del lanzamiento. Las calificaciones de MSCI no están disponibles actualmente para este fondo.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 29 abr 2022 0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 29 abr 2022 17,65%
MSCI - Armas Nucleares a 29 abr 2022 0,00%
MSCI - Carbón Térmico a 29 abr 2022 0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 29 abr 2022 0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 29 abr 2022 0,00%
MSCI - Tabaco a 29 abr 2022 0,00%

Cobertura de Implicación Empresarial a 29 abr 2022 99,67%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 29 abr 2022 0,37%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 7,60% para Carbón Térmico y 0,00% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo incluye los factores ESG en combinación con otra información en las fases de investigación y toma de decisiones del proceso de inversión. Esto puede incluir información relevante obtenida a través de terceros, así como comentarios sobre el compromiso interno e información procedente del departamento de Administración de Inversiones de BlackRock sobre cuestiones relacionadas con la gobernanza. La supervisión continua de la cartera por parte de la gestora del Fondo incluye evaluaciones periódicas de la cartera realizadas con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos y con los Responsables de Inversiones. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Latin American Fund, Class A2, a 30 abr 2022 comparado con 229 fondos Latin America Equity.

Posiciones

Posiciones

a 29 abr 2022
Nombre Peso (%)
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 8,22
VALE SA 7,66
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 5,27
BANCO BRADESCO SA 4,88
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 4,78
Nombre Peso (%)
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4,55
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 3,69
AMERICA MOVIL SAB DE CV 3,32
AMBEV SA 2,84
GERDAU SA 2,71
Tenencias sujetas a cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A2 EUR Acumulativo 56,72 -0,46 -0,80 62,54 45,07 - LU0171289498 - -
X2 USD Acumulativo 78,33 -0,10 -0,13 88,14 65,11 - LU0462856542 - -
C2 USD Acumulativo 44,94 -0,06 -0,13 51,81 37,95 - LU0147409378 - -
A2 GBP Acumulativo 48,67 0,21 0,43 52,39 38,38 - LU0171289738 - -
I2 EUR - 9,71 -0,08 -0,82 10,69 7,68 - LU0368234455 - -
A2 USD Acumulativo 60,90 -0,08 -0,13 69,42 51,12 - LU0072463663 - -
D2 USD Acumulativo 68,42 -0,09 -0,13 77,46 57,23 - LU0252970081 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 5,27 -0,01 -0,19 6,13 4,47 - LU0521028802 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 45,19 -0,06 -0,13 52,10 38,19 - LU0827884254 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 5,63 0,00 0,00 6,46 4,74 - LU0572108347 - -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 7,99 -0,01 -0,13 9,15 6,71 - LU0827884338 - -
D2 GBP Acumulativo 54,68 0,24 0,44 58,80 42,97 - LU0827883876 - -
X4 GBP Reparto anual 44,44 0,20 0,45 47,70 34,70 - LU0462858670 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 38,39 -0,04 -0,10 43,96 32,35 - LU0827884411 - -
D4 GBP Reparto anual 44,62 0,20 0,45 47,98 35,06 - LU0827884098 - -
A4 GBP Reparto anual 44,50 0,19 0,43 47,91 35,10 - LU0204063647 - -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 7,43 -0,01 -0,13 8,56 6,26 - LU0480534832 - -
A4 EUR Reparto anual 52,69 -0,43 -0,81 58,10 41,86 - LU0408221785 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 5,65 -0,01 -0,18 6,53 4,78 - LU0827884171 - -
D4 EUR Reparto anual 52,86 -0,42 -0,79 58,22 41,84 - LU0827883959 - -
E2 USD Acumulativo 55,16 -0,07 -0,13 63,16 46,41 - LU0147409709 - -
A2 Cubierta HKD Acumulativo 8,10 -0,01 -0,12 9,25 6,80 - LU0788109048 - -
I2 USD - 10,42 -0,02 -0,19 11,77 8,71 - LU1847653067 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 6,05 -0,01 -0,17 6,89 5,07 - LU0827884502 - -
C2 EUR Acumulativo 41,86 -0,33 -0,78 46,23 33,45 - LU0331286228 - -
D2 EUR Acumulativo 63,73 -0,51 -0,79 70,19 50,45 - LU0252965164 - -
E2 GBP Acumulativo 44,08 0,19 0,43 47,48 34,85 - LU0171289811 - -
A2 Cubierta AUD Acumulativo 8,66 -0,01 -0,12 10,03 7,33 - LU1023057877 - -
E2 EUR Acumulativo 51,37 -0,42 -0,81 56,68 40,91 - LU0171289571 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Ed Kuczma
Ed Kuczma
Gabriela Benjamin
Gabriela Benjamin

Literatura

Literatura