Renta fija

BGF US Dollar Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rentabilidad total (%) 6,1 -0,6 2,2 3,5 -1,1 8,9 7,8 -1,9 -14,6 5,0
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) 6,0 0,5 2,6 3,5 0,0 8,7 7,5 -1,5 -13,0 5,5
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
2,84 -3,68 -0,59 0,89 4,05
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) 2,63 -3,02 -0,23 1,35 5,27
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
0,00 1,56 0,52 0,00 2,84 -10,64 -2,92 9,30 305,15
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) -0,71 0,95 0,07 -0,71 2,63 -8,80 -1,16 14,30 509,75
  De
30 jun 2019
a
30 jun 2020
De
30 jun 2020
a
30 jun 2021
De
30 jun 2021
a
30 jun 2022
De
30 jun 2022
a
30 jun 2023
De
30 jun 2023
a
30 jun 2024
Rentabilidad total (%)

a 30 jun 2024

7,87 0,72 -11,96 -1,31 2,84
Índice de referencia con limitaciones 1 (%)

a 30 jun 2024

8,74 -0,33 -10,29 -0,94 2,63

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en USD, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo
a 16 jul 2024
USD 501.506.970
Fecha de lanzamiento del fondo
07 abr 1989
Divisa base
USD
Índice de referencia con limitaciones 1
Bloomberg US Aggregate Bond Index
Comisión inicial
5,00%
ISIN
LU0096258362
Comisión de rentabilidad
0,00%
Inversión mínima posterior
USD 1.000,00
Domicilio
Luxemburgo
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Negociación de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
MERCPA2
Fecha de lanzamiento de la serie
07 abr 1989
Share Class Currency
USD
Clase de activo
Renta fija
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
1,05%
Comisión total
0,85%
Inversión inicial mínima
USD 5.000,00
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
USD Diversified Bond
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
7556799

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 28 jun 2024
1359
Beta de las acciones a 3 años
a 30 jun 2024
0,977
Duración modificada
a 28 jun 2024
6,88
Duración Efectiva
a 28 jun 2024
6,51
WAL to Worst
a 28 jun 2024
9,10
Desviación típica (3 años)
a 30 jun 2024
7,38%
Rendimiento al Vencimiento
a 28 jun 2024
5,71
Rendimiento a peor
a 28 jun 2024
5,70
Vencimiento medio ponderado
a 28 jun 2024
9,10

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG consiste en incorporar en el proceso de toma de decisiones de inversión datos o informaciones relevantes desde el prisma financiero sobre consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) con el objetivo de mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo de las carteras de nuestros clientes. Salvo indicación en contrario en la documentación del Fondo o que el objetivo de inversión de este así lo establezca, el hecho de incluir la presente declaración no implica que la estrategia o el objetivo de inversión del Fondo se encuentren alineados con un enfoque ESG, sino que describe la manera en la que se tienen en cuenta los datos o informaciones en materia ESG en el marco del proceso de inversión global.

El gestor del Fondo incluye consideraciones ESG junto con otra información en la fase del proceso de inversión relativa al análisis. Ello puede incluir información relevante de terceros, comentarios internos sobre actividades de implicación empresarial y aportaciones del equipo de Gestión de Inversiones de BlackRock sobre cuestiones de gobernanza. El gestor del Fondo lleva a cabo revisiones periódicas de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos y con los directores de inversiones. Si procede, estas revisiones incluyen debates sobre la exposición de la cartera a riesgos ESG materiales, así como sobre la exposición a actividades de implicación empresarial relacionadas con la sostenibilidad, a parámetros relacionados con el clima y a otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF US Dollar Bond Fund, Class A2, a 30 jun 2024 comparado con 403 fondos USD Diversified Bond.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 20 nov 2023)

Posiciones

Posiciones

a 28 jun 2024
Nombre Peso (%)
UNITED STATES TREASURY 24,06
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 10,98
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 8,16
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 4,88
UNIFORM MBS 4,10
Nombre Peso (%)
DIAMONDBACK ENERGY INC 1,37
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1,36
MORGAN STANLEY 1,24
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 1,20
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1,14
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 28 jun 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 jun 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 jun 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
A2 USD 32,85 0,03 0,09 16 jul 2024 32,85 29,78 LU0096258362
I2 Cubierta EUR 9,36 0,01 0,11 16 jul 2024 9,36 8,57 LU1564327929
E2 USD 29,25 0,03 0,10 16 jul 2024 29,26 26,61 LU0147419096
D3 USD 15,03 0,02 0,13 16 jul 2024 15,27 14,01 LU0592701923
I2 USD 11,27 0,01 0,09 16 jul 2024 11,27 10,18 LU1165522647
Class X5 USD 8,85 0,00 0,00 16 jul 2024 9,00 8,25 LU1694209633
A1 USD 14,98 0,01 0,07 16 jul 2024 15,22 13,97 LU0028835386
C2 USD 23,42 0,03 0,13 16 jul 2024 23,43 21,42 LU0147418874
A2 CZK 764,88 0,56 0,07 16 jul 2024 765,84 674,13 LU1791174102
A3 USD 15,03 0,02 0,13 16 jul 2024 15,27 14,01 LU0172417379
C1 USD 14,10 0,01 0,07 16 jul 2024 14,32 13,15 LU0147418528
A2 Cubierta SGD 10,54 0,01 0,09 16 jul 2024 10,58 9,91 LU2699150137
D2 USD 34,77 0,03 0,09 16 jul 2024 34,77 31,43 LU0548367084
I5 USD 8,92 0,01 0,11 16 jul 2024 9,06 8,31 LU1718847640
D2 Cubierta GBP 10,27 0,01 0,10 16 jul 2024 10,27 9,32 LU1294567448
X2 USD 11,02 0,02 0,18 16 jul 2024 11,02 9,91 LU0147419252

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Aidan Doyle
Aidan Doyle
Chi Chen
Chi Chen
David Rogal
David Rogal
Sam Summers
Sam Summers

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 3 años
Ejemplo de inversión USD 10.000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 3 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.580 USD
-24,2%
7.320 USD
-9,9%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.850 USD
-21,5%
7.800 USD
-7,9%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
9.590 USD
-4,1%
9.970 USD
-0,1%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.520 USD
5,2%
11.140 USD
3,7%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura