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A efectos de este sitio web, profesionales son aquellos inversores que tienen calidad tanto de clientes profesionales como de inversores cualificados.
En resumen, para ostentar la calidad de cliente profesional en virtud de la Directiva de mercados de instrumentos financieros e inversor cualificado con arreglo a la Directiva de folletos, una persona deberá por lo general cumplir uno o más de los siguientes requisitos:
(1) Ser una entidad que deba estar autorizada o regulada para operar en mercados financieros. La siguiente lista incluye todas las entidades autorizadas que llevan a cabo actividades propias de dichas entidades, ya sean autorizadas por un Estado miembro del EEE o un país tercero y estén o no autorizadas de acuerdo con una directiva:
(a) entidades de crédito;
(b) empresas de inversión;
(c) cualquier otra entidad financiera autorizada o regulada;
(d) entidades aseguradoras;
(e) organismos de inversión colectiva o sociedades gestoras de dichos organismos;
(f) fondos de pensiones o sociedades gestoras de dichos fondos;
(g) corredores de materias primas o de derivados de materias primas;
(h) agentes de bolsa;
(i) cualquier otro inversor institucional;
(2) grandes organismos que cumplan dos de los siguientes criterios: (i) un balance total de 43 000 000 EUR; (ii) una cifra de negocios neta anual de 50 000 000 EUR; (iii) un número medio de 250 empleados a lo largo del año;
(3) un gobierno nacional o regional, un organismo público gestor de deuda pública, un banco central, una institucional internacional o supranacional (tal como el Banco Mundial, el FMI, el BCE o el BEI) u otro organismo internacional similar.
(4) personas físicas residentes en un Estado del EEE que permita otorgar a personas físicas la calidad de inversores cualificados, que soliciten expresamente la condición de cliente profesional e inversor cualificado y que cumplan al menos dos de los siguientes criterios: (i) haber operado en los mercados de valores con al menos una frecuencia media de 10 operaciones trimestrales en los últimos cuatro trimestres antes de la solicitud; (ii) que el tamaño de su cartera de valores, incluidos depósitos de efectivo e instrumentos financieros, supere 500 000 EUR; (iii) que trabaje o haya trabajado al menos un año en el sector financiero en un cargo profesional que requiera conocimiento de la inversión en valores.
Tenga en cuenta que el resumen que antecede se ofrece únicamente con carácter informativo. Si no está seguro de si puede optar a la condición de cliente profesional en virtud de la Directiva de mercados de instrumentos financieros y a la de inversor cualificado con arreglo a la Directiva de folletos, consulte con un asesor independiente.
Inversor particular
Un inversor particular, también conocido como cliente minorista o cliente privado, es una entidad cliente o una persona física que no cumple (i) uno o más de los criterios de cliente profesional referidos en el Anexo II de la Directiva de mercados de instrumentos financieros (Directiva 2004/39/CE) o (ii) uno o más de los criterios de inversor cualificado establecidos en el artículo 2 de la Directiva de folletos (Directiva 2003/71/CE).
En resumen, para ostentar la calidad de cliente profesional en virtud de la Directiva de mercados de instrumentos financieros e inversor cualificado con arreglo a la Directiva de folletos, una persona deberá por lo general cumplir uno o más de los siguientes requisitos:
(1) Ser una entidad que deba estar autorizada o regulada para operar en mercados financieros. La siguiente lista incluye todas las entidades autorizadas que llevan a cabo actividades propias de dichas entidades, ya sean autorizadas por un Estado miembro del EEE o un país tercero y estén o no autorizadas de acuerdo con una directiva:
(a) entidades de crédito;
(b) empresas de inversión;
(c) cualquier otra entidad financiera autorizada o regulada;
(d) entidades aseguradoras;
(e) organismos de inversión colectiva o sociedades gestoras de dichos organismos;
(f) fondos de pensiones o sociedades gestoras de dichos fondos;
(g) corredores de materias primas o de derivados de materias primas;
(h) agentes de bolsa;
(i) cualquier otro inversor institucional;
(2) grandes organismos que cumplan dos de los siguientes criterios: (i) un balance total de 20 000 000 EUR; (ii) una cifra de negocios neta anual de 40 000 000 EUR; (iii) unos fondos propios de 2 000 000 EUR;
(3) un gobierno nacional o regional, un organismo público gestor de deuda pública, un banco central, una institucional internacional o supranacional (tal como el Banco Mundial, el FMI, el BCE o el BEI) u otro organismo internacional similar.
(4) personas físicas residentes en un Estado del EEE que permita otorgar a personas físicas la calidad de inversores cualificados, que soliciten expresamente la condición de cliente profesional e inversor cualificado y que cumplan al menos dos de los siguientes criterios: (i) haber operado en los mercados de valores con al menos una frecuencia media de 10 operaciones trimestrales en los últimos cuatro trimestres antes de la solicitud; (ii) que el tamaño de su cartera de valores, incluidos depósitos de efectivo e instrumentos financieros, supere 500 000 EUR; (iii) que trabaje o haya trabajado al menos un año en el sector financiero en un cargo profesional que requiera conocimiento de la inversión en valores.
Tenga en cuenta que el resumen que antecede se ofrece únicamente con carácter informativo. Si no está seguro de si puede optar a la condición de cliente profesional en virtud de la Directiva de mercados de instrumentos financieros y a la de inversor cualificado con arreglo a la Directiva de folletos, consulte con un asesor independiente.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.
Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
Rentabilidad
Rentabilidad
-
Rentabilidad
Este gráfico se ha dejado en blanco intencionadamente, por existir menos de un año de datos de rentabilidad.
Datos sobre rentabilidad no disponibles porque solo se dispone de datos de menos de un año.
Datos sobre rentabilidad no disponibles porque solo se dispone de datos de menos de un año.
Datos sobre rentabilidad no disponibles porque solo se dispone de datos de menos de un año.
Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado
La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock
Riesgos clave
El riesgo de crédito, los cambios en los tipos de interés y/o los impagos de los emisores tendrán un impacto significativo en la rentabilidad de los títulos de renta fija. Las rebajas de la calificación de solvencia potenciales o reales pueden incrementar el nivel de riesgo.
Riesgo de divisas: El Fondo invierte en otras divisas. En consecuencia, las fluctuaciones en los tipos de cambio afectarán al valor de la inversión.
Riesgo de contraparte: La insolvencia de cualquier entidad que presta servicios como la custodia de activos, o como contraparte de contratos financieros como los derivados u otros instrumentos, puede exponer al Fondo a pérdidas financieras.
Riesgo de crédito: El emisor de un valor mantenido en el Fondo puede que desatienda sus obligaciones de pago de importes debidos o de reembolso de capital.
Riesgo de liquidez: Una menor liquidez significa que el número de compradores y vendedores es insuficiente para permitir que el Fondo venda o compre las inversiones con facilidad.
Datos clave
Datos clave
Activos Netos
a 12 may 2026
USD 34.149.080
Fecha de lanzamiento de la serie
15 jul 2025
Share Class Currency
USD
Clase de activo
Renta fija
Clave del Índice
I31413US
Comisión inicial
-
Porcentaje de gastos
0,05%
Comisión de rentabilidad
-
Inversión mínima posterior
USD 5.000,00
Domicilio
Irlanda
Gestora del fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Ciclo de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
ISGASAU
Activos netos del Fondo
a 12 may 2026
USD 1.600.577.918
Fecha de lanzamiento del fondo
14 dic 2017
Divisa base
USD
Índice de referencia
BBG Global Aggregate 1-5 Year Index (USD)
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
0,08%
ISIN
IE000BTYQKC7
Inversión inicial mínima
USD 200.000.000,00
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
Global Diversified Bond
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
BSLNVD3
Características del Fondo
Características del Fondo
Número de posiciones
a 30 abr 2026
0
Beta de las acciones a 3 años
a -
-
Duración modificada
a 30 abr 2026
2,71
Duración Efectiva
a 30 abr 2026
2,71
WAL to Worst
a 30 abr 2026
2,92
Desviación típica (3 años)
a -
-
Rendimiento al Vencimiento
a 30 abr 2026
3,39
Rendimiento a peor
a 30 abr 2026
3,37
Vencimiento medio ponderado
a 30 abr 2026
2,92
Indicador de riesgo
Indicador de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo
Riesgo alto
Menor rentabilidad
Mayor rentabilidad
Calificaciones
Calificaciones
Posiciones
Posiciones
a 30 abr 2026
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| CHINA DEVELOPMENT BANK 3.45 09/20/2029 | 0,88 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.55 07/25/2030 | 0,74 |
| UMBS 15YR TBA(REG B) | 0,67 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.44 10/15/2027 | 0,63 |
| TREASURY NOTE 3.875 06/30/2030 | 0,62 |
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| TREASURY NOTE 0.875 11/15/2030 | 0,61 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.62 09/25/2029 | 0,60 |
| TREASURY NOTE 3.875 03/31/2031 | 0,60 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.64 01/15/2028 | 0,59 |
| FNMA 30YR UMBS | 0,54 |
Tenencias sujetas a cambio
Desglose
Desglose
a 30 abr 2026
% de valor de mercado
a 30 abr 2026
% de valor de mercado
a 30 abr 2026
% de valor de mercado
a 30 abr 2026
% de valor de mercado
a 30 abr 2026
% de valor de mercado
Las ponderaciones negativas podrían derivarse de circunstancias específicas (lo que incluye las diferencias temporales entre las fechas de contratación y liquidación de los títulos adquiridos por los fondos) y/o del uso de determinados instrumentos financieros, incluidos derivados, que pueden utilizarse para aumentar o reducir la exposición al mercado y/o con fines de gestión del riesgo. Las asignaciones están sujetas a cambios.
Precio y cambio
Precio y cambio
| Clase del fondo | Divisa | NAV | NAV cantidad cambiada | NAV % cambio | NAV As Of | Max 52 semanas | Min 52 semanas | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class S Acc | USD | 10,27 | -0,03 | -0,29 | 12 may 2026 | 10,35 | 9,96 | IE000BTYQKC7 |
| Inst Hedged | CHF | 8,11 | -0,01 | -0,12 | 12 may 2026 | 8,42 | 8,10 | IE00BFYB7576 |
| Class S Hedged | EUR | 10,08 | -0,01 | -0,11 | 12 may 2026 | 10,16 | 10,00 | IE0004ZP1ND3 |
| Class D Hedged | EUR | 9,98 | -0,01 | -0,11 | 12 may 2026 | 10,06 | 9,81 | IE00BMZ3NN11 |
| Class D Hedged | EUR | 8,75 | -0,01 | -0,11 | 12 may 2026 | 8,90 | 8,71 | IE00BF2MW684 |
| Inst Hedged | USD | 10,27 | -0,01 | -0,10 | 12 may 2026 | 10,38 | 10,14 | IE00BF2MW791 |
| Class D Accumulating | SGD | 10,57 | 0,00 | 0,02 | 12 may 2026 | 10,68 | 10,31 | IE000AFPWN34 |
| Class Inst Hedged Dist | GBP | 9,82 | -0,01 | -0,10 | 12 may 2026 | 9,93 | 9,71 | IE00BFX1VJ00 |
| D Accumulating SGD H | SGD | 10,73 | -0,01 | -0,11 | 12 may 2026 | 10,84 | 10,62 | IE0002E5D123 |
| Class D Hedged | CHF | 8,47 | -0,01 | -0,12 | 12 may 2026 | 8,77 | 8,45 | IE000BY61XI5 |
| Class Inst Hedged Dist | EUR | 8,84 | -0,01 | -0,11 | 12 may 2026 | 9,02 | 8,81 | IE00BFX1VK15 |
| D | USD | 9,35 | -0,03 | -0,29 | 12 may 2026 | 9,51 | 9,14 | IE00BF2MW353 |
| Class D Hedged | USD | 10,29 | -0,01 | -0,10 | 12 may 2026 | 10,40 | 10,16 | IE00BF2MW460 |
| Class D Hedged | GBP | 9,69 | -0,01 | -0,10 | 12 may 2026 | 9,79 | 9,58 | IE00BF2MW577 |
| Class Flexible Hedge | AUD | 10,22 | -0,01 | -0,10 | 12 may 2026 | 10,33 | 10,12 | IE000O9PL4G9 |
| Class D Hedged | USD | 10,94 | -0,01 | -0,10 | 12 may 2026 | 10,98 | 10,53 | IE0007SUF6S0 |
| Inst | USD | 10,77 | -0,03 | -0,29 | 12 may 2026 | 10,86 | 10,28 | IE00BL6VHF72 |
Gestores del fondo
Gestores del fondo
Tristan Hockin
PortSols RATES LON GFI-EU Group
Escenarios de rentabilidad de los PRIIP
Escenarios de rentabilidad de los PRIIP
El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente.
Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 3 años
Ejemplo de inversión USD 10.000
| Escenarios |
En caso de salida después de 1 año
|
En caso de salida después de 3 años
|
|
|---|---|---|---|
|
Mínimo
No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.
|
|||
|
Tensión
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
8.570 USD
-14,3%
|
7.960 USD
-7,3%
|
|
|
Desfavorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
8.570 USD
-14,3%
|
8.870 USD
-3,9%
|
|
|
Moderado
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
10.230 USD
2,3%
|
10.320 USD
1,0%
|
|
|
Favorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
10.940 USD
9,4%
|
11.830 USD
5,7%
|
|
El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.
Testing missing data
Faltan datos de los retornos promedio anuales
Literatura
Literatura
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El material ha sido concebido para distribuirlo únicamente a Clientes e Inversores Profesionales Cualificados.
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Este documento constituye material promocional. Los iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE) son subfondos de BlackRock Fixed Income Dublin Funds (plc) (el «Fondo»). El Fondo está constituido con arreglo a la legislación de Irlanda y está autorizado por el Banco Central de Irlanda como OICVM en virtud del Reglamento sobre OICVM. La inversión en el/los subfondo(s) solo está abierta a «Titulares cualificados», según se define este término en el Folleto del Fondo pertinente. En el Reino Unido, las suscripciones en el Fondo solo son válidas si se hacen basándose en el Folleto vigente, los informes financieros más recientes y el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor, y, en el EEE y Suiza, las suscripciones en el Fondo solo son válidas si se realizan sobre la base del Folleto vigente (disponible en inglés, alemán y francés), los informes financieros más recientes y el Documento de Datos Fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP KID) que están disponibles en las jurisdicciones registradas y en el idioma local del lugar donde estén registrados, y pueden encontrarse en www.blackrock.com, en el sitio web del país correspondiente y en las páginas de los productos pertinentes. Toda decisión de inversión debe adoptarse sobre la base de la información mencionada anteriormente y los Inversores deben conocer todas las características del objetivo del fondo antes de invertir, lo que incluye, en su caso, la información sobre sostenibilidad y las características del fondo relacionadas con la sostenibilidad que figuran en el folleto, que puede encontrarse en www.blackrock.com, en las páginas de productos correspondientes de los países en los que el fondo está registrado para su venta. Los Folletos, los Documentos de Datos Fundamentales para el Inversor, los PRIIP KID y los formularios de solicitud pueden no estar disponibles para los inversores en ciertas jurisdicciones en las que el Fondo en cuestión no ha sido autorizado. BlackRock y/o la Sociedad de Gestión pueden poner fin a su comercialización en cualquier momento. Si desea obtener información sobre los derechos de los inversores y el procedimiento de presentación de quejas, visite https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right, disponible en el idioma local en las jurisdicciones donde el fondo esté registrado. LOS OICVM NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS Y LA RENTABILIDAD HISTÓRICA NO GARANTIZA RESULTADOS FUTUROS
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BlackRock ha obtenido los análisis que aparecen en este documento para sus propios fines y puede que haya actuado basándose en ellos. Los resultados de dichos análisis se facilitan únicamente con carácter secundario. Las opiniones expresadas no constituyen asesoramiento de inversión ni de otro tipo, y están sujetas a modificación. No reflejan necesariamente las opiniones de ninguna empresa del Grupo BlackRock ni de ninguna parte de ellas, y no se ofrece garantía alguna respecto de su exactitud.
Este documento tiene fines meramente informativos y no constituye una oferta o una invitación para que ninguna persona invierta en ningún fondo de BlackRock, y no se ha elaborado en relación con ninguna oferta de tales características.
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