Renta fija

BGF US Dollar Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 31 jul 2020 USD 893,093
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 07 abr 1989
Fecha de lanzamiento de la serie 04 oct 2017
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar USD Diversified Bond
Índice de referencia Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0147419252
Ticker Bloomberg BGFUUX2
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL 7361335
Bloomberg Benchmark Ticker LBUSTRUU
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 10000000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Características de la sostenibilidad

Características de la sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de los valores subyacentes del fondo (excepto las posiciones en efectivo) deben estar cubiertos por MSCI ESG Research, la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser de menos de un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento. Actualmente, no hay Calificaciones de MSCI disponibles para este fondo.

Parámetros de implicación empresarial

Parámetros de implicación empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


La transparencia en los parámetros de Implicación Empresarial no supone un indicador del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un Fondo, la integración de los factores ESG no cambia el objetivo de inversión de un Fondo ni limita el universo de inversión de la Gestora de Inversiones, y no existe ninguna indicación de que un Fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.


Los parámetros de Implicación Empresarial se calculan a través de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha esta investigación para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado del Fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Gold
Morningstar has awarded the Fund a Gold medal, its highest level of conviction. (Effective 11 dic 2019)

Posiciones

Posiciones

a 30 jun 2020
Nombre Peso (%)
UNITED STATES TREASURY 15,17
UNIFORM MBS 13,56
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 9,18
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 7,71
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 1,79
Nombre Peso (%)
BANK OF AMERICA CORP 1,45
JPMORGAN CHASE & CO 1,39
MORGAN STANLEY 0,75
COMCAST CORPORATION 0,64
AT&T INC 0,64

Desglose

Desglose

a 30 jun 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 jun 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 jun 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 30 jun 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 jun 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 jun 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
X2 USD Acumulativo 11,87 0,01 0,08 11,87 10,45 - LU0147419252 - -
A3 USD Reparto mensual 18,39 -0,02 -0,11 18,41 16,36 - LU0172417379 - -
D2 USD Acumulativo 38,37 0,02 0,05 38,37 33,86 - LU0548367084 - -
D3 USD Reparto mensual 18,39 -0,02 -0,11 18,41 16,36 - LU0592701923 - -
C1 USD Reparto diario 17,30 0,01 0,06 17,30 15,37 - LU0147418528 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 11,02 0,01 0,09 11,02 9,78 - LU1564327929 - -
A2 CZK Acumulativo 818,02 -1,93 -0,24 904,89 776,13 - LU1791174102 - -
E2 USD Acumulativo 33,47 0,02 0,06 33,47 29,63 - LU0147419096 - -
I2 USD Acumulativo 12,36 0,01 0,08 12,36 10,90 - LU1165522647 - -
A1 USD Reparto diario 18,39 0,01 0,05 18,39 16,33 - LU0028835386 - -
A2 USD Acumulativo 36,85 0,02 0,05 36,85 32,57 - LU0096258362 - -
C2 USD Acumulativo 27,60 0,02 0,07 27,60 24,50 - LU0147418874 - -
Class X5 USD Trimestral 10,85 0,01 0,09 10,85 9,62 - LU1694209633 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 11,64 0,01 0,09 11,64 10,32 - LU1294567448 - -
I5 USD Trimestral 10,93 0,01 0,09 10,93 9,68 - LU1718847640 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Rick Rieder
Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income
Bob Miller
Bob Miller

Literatura

Literatura