固定收益

貝萊德美元非投資等級債券基金(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)

基金概要

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基金的全部貨幣避險級別使用衍生性金融商品以對沖貨幣風險。級別中使用衍生性金融商品可能為基金內其他級別帶來潛在風險效應(亦稱為外溢)。該基金經理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他級別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式選單,即可查閱這基金內全部級別—貨幣避險級別會於級別的名稱中顯示「避險」。此外,如欲索取所有貨幣避險級別的完整列表,應向基金經理公司提出。

表現

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配息記錄

除息日 每單位配息金額
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資料來源:晨星,基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算,將配息再作投資,已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算,僅作參考使用。投資涉及風險,基金過去績效不代表其未來表現,亦不保證基金最低投資收益。

基金資料

基金資料

基金總值
截至 2024年7月19日
美元 1,912,270,058.93
基金成立日期
1993年10月29日
基本貨幣
USD
最高申購費用
5.00%
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
1.25%
最低首次投資額
日圓 5,000.00
收入用途
配息型
基金類別
UCITS
晨星分類
-
交易頻率
每日
SEDOL
BNTZJR6
股份成立日期
2023年12月20日
股份類別貨幣
JPY
資產類別
固定收益
股份ISIN碼
LU2725778117
績效費
0.00%
最低其後投資額
日圓 1,000.00
註冊地
盧森堡
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
交易結算日
交易日 + 3 日
彭博代號
BGFDHYA
金管會認可的環境、社會與治理(「ESG」)基金
費用相關詳情,請詳閱基金公開說明書或投資人須知。

基本面及風險

基本面及風險

持股數
截至 2024年6月28日
1140
標準差 (3年)
截至 -
-
到期殖利率
截至 2024年6月28日
7.75
最差殖利率
截至 2024年6月28日
7.58
加權平均到期日
截至 2024年6月28日
4.43
連續12個月收益率
截至 2024年12月31日
-
3年貝他值(Beta)
截至 -
-
修訂存續期 – 債券
截至 2024年6月28日
3.84
有效存續期間
截至 2024年6月28日
3.06
最差平均加權年限
截至 2024年6月28日
4.43

永續性特徵

永續性特徵

永續性特徵可為投資者提供特定的非傳統指標。 除了其他指標與資訊外,這些特徵得以使投資人根據特定環境、社會、公司治理評估基金。 永續性特徵既不提供當前或未來的績效,也不代表基金的潛在風險和報酬情況。 僅用於提高透明度和提供資訊參考。 永續性特徵不應單一或獨立地被考量,而是投資者在評估基金時可能希望參考的一種資訊。 

這些指標並非代表ESG環境、社會、公司治理)因子將如何或是否整合到基金投資流程中。 除非基金相關文件中另有說明和並包含在基金投資目標中,否則這些指標不會改變基金的投資目標或限制基金的可投資範圍,也不代表該基金將採用ESG或影響力導向的投資策略或排除性篩選。 有關基金投資策略的更多資訊,請參閱基金的公開說明書。

透過以下連結查看永續性特徵背後的MSCI方法。

MSCI ESG 基金評級 (AAA-CCC)
截至 2024年6月21日
BBB
MSCI ESG 品質得分 (0-10)
截至 2024年6月21日
5.51
基金 Lipper 全球分類
截至 2024年6月21日
Bond USD High Yield
MSCI 加權平均碳密度 (噸 CO2E/$M 銷售額)
截至 2024年6月21日
190.31
MSCI ESG涵蓋範圍百分比
截至 2024年6月21日
65.30
MSCI ESG 品質得分-同類型基金百分位數
截至 2024年6月21日
62.70
同類型基金
截至 2024年6月21日
445
MSCI 加權平均碳密度涵蓋範圍百分比
截至 2024年6月21日
66.15
所有資料均來自截至 2024年6月21日 的 MSCI ESG 基金評級,並基於截至 2024年1月31日 的持股情況。因此,基金的永續性特徵可能會與 MSCI ESG 基金評級有所不同。

要被納入 MSCI ESG 基金評級,該基金總比重中的 65%(或債券基金及貨幣巿場基金總比重中的 50%)必須來自 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券(在計算基金的總比重前,MSCI 認為與 ESG 分析無關的若干現金部位和其他資產類型將被刪除;空頭部位的絕對值被包括在內,但視為未涵蓋);基金的持有日期必須少於一年,且基金必須持有至少十檔證券。

業務範圍

業務範圍

業務範圍指標有助於投資人更全面地瞭解基金可能透過其投資而暴露在其中的具體活動。


業務範圍指標並非基金投資目標,除非基金相關文件另有額外說明和包含在基金投資目標中,否則不會改變基金之投資標的或限制基金可投資範圍,也不代表該基金將採用 ESG 或影響力導向的投資策略 (impact focused investment),或用此方法來做投資標的篩選。有關基金投資策略的更多資訊、請參閱基金的公開說明書或投資人須知。


要查看業務範圍指標背後的 MSCI 方法,可透過以下連結。

MSCI-爭議性武器
截至 2024年6月28日
0.00%
MSCI-核武器
截至 2024年6月28日
0.00%
MSCI-民用槍枝
截至 2024年6月28日
0.01%
MSCI-菸草
截至 2024年6月28日
0.00%
MSCI-聯合國全球契約違反者
截至 2024年6月28日
0.01%
MSCI-動力煤
截至 2024年6月28日
0.00%
MSCI-油砂
截至 2024年6月28日
0.00%

業務之涵蓋範圍
截至 2024年6月28日
32.06%
未涵蓋之基金百分比
截至 2024年6月28日
67.92%
如上所示,貝萊德 (BlackRock) 在動力煤和油砂的業務參與部位係根據 MSCI ESG Research 的定義,針對在動力煤或油砂產生 5% 以上收入的公司進行計算及報告。根據 MSCI ESG Research 的定義,對於從動力煤或油砂(收入門檻為 0% )產生任何收入的公司而言,其部位如下:動力煤 0.00% 和油砂 0.06%。

業務範圍指標係由貝萊德 (BlackRock) 利用 MSCI ESG Research 提供的資料計算而得,該資料針對每家公司提供特定業務範圍的概況。貝萊德 (BlackRock) 利用此資料提供所有持股的總覽,並轉化為基金在上列業務範圍領域的市場價值部位。


業務範圍指標的設計僅用於辨別MSCI 已進行研究之標的與被認為參與涵蓋活動範圍之標的。因此,對於不包含於 MSCI 涵蓋範圍者,有可能會涉及業務範圍以外的活動。這份資料不應用來針對未參與之公司製作詳細名單。至少 1% 的基金比重包含 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券時,才會顯示業務範圍指標。

ESG 整合

ESG 整合

ESG 整合是將具有財務重要性的環境、社會和公司治理(ESG)數據或資訊納入投資決策過程的做法,目的是提高我們客戶投資組合的風險調整後回報。除非基金文件中另有說明或包含在基金的投資目標中,否則包含此聲明並非意指該基金具有與 ESG 一致的投資目標或策略,而是描述如何將 ESG 的數據或資訊視為整個投資過程的一部分
基金經理人將 ESG 考慮因素納入投資過程的投資研究、投資組合構建和投資監控階段。基金經理人為正在考慮投資的部分發行人和部分公開交易證券的現有發行人維護內部 ESG 記分卡。此等記分卡分析和追蹤內部和外部研究觀點,這些觀點來自主要和第三方 ESG 和研究,涉及一系列環境、社會和公司治理因素。投資組合管理團隊可能會在投資組合構建過程中考慮行業和發行人的 ESG 觀點和評分。基金經理人還在投資後監控期間考慮 ESG 標準,並在投資團隊與貝萊德的風險和定量分析(RQA)小組之間定期進行投資組合風險審查。此等審查包括在適當情況下討論投資組合面臨重大 ESG 風險的情況。

基金評級

基金評級說明

Morningstar, Inc. 版權所有。

投資標的

投資標的

截至 2024年6月28日
投資標的 比重(%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 1.44
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/2032 1.22
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.5 03/31/2029 1.19
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 04/15/2027 1.07
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/2030 1.00
投資標的 比重(%)
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/2027 0.86
UKG INC 144A 6.875 02/01/2031 0.86
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 9.5 02/01/2029 0.76
EMRLD BORROWER LP 144A 6.625 12/15/2030 0.72
ATHENAHEALTH GROUP INC 144A 6.5 02/15/2030 0.70

投資分布

投資分布

截至 2024年6月28日

比重(%)

主要投資標的 基金
截至 2024年6月28日

比重(%)

主要投資標的 基金
截至 2024年6月28日

比重(%)

主要投資標的 基金
基金本身未獲獨立評級機構進行評級。基金相關證券的信用評級由標準普爾、穆迪和惠譽所給予。評級分布由貝萊德提供,若三家機構均有給予評級,將選取中間的評級;若只有兩家機構給予評級,則選取兩者之中的較低評級;若只有一家機構給予評級,則直接採用該評級。證券未獲評級並不代表其質素偏低。評級和投資組合的信用評級可能隨著時間而改變。
投資分布項目如有負值可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分布可能有所改變。由於四捨五入所致,總額可能不等於100%。

相關基金價格

相關基金價格

股份類別 貨幣 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52周表現區間最高 52周表現區間最低 股份ISIN碼
A6 避險股份 JPY 984.00 -1.00 -0.10 2024年7月19日 1,007.00 973.00 LU2725778117
A3 USD 5.51 -0.01 -0.18 2024年7月19日 5.52 5.06 LU0172419151
A10 USD 10.10 -0.01 -0.10 2024年7月19日 10.12 9.90 LU2725778034
A8 避險股份 AUD 7.89 -0.01 -0.13 2024年7月19日 7.90 7.30 LU0871640396
A3 避險股份 AUD 10.06 -0.01 -0.10 2024年7月19日 10.07 9.33 LU0578942376
A6 USD 4.38 0.00 0.00 2024年7月19日 4.38 4.05 LU0738912566
A2 USD 40.53 -0.04 -0.10 2024年7月19日 40.57 35.69 LU0046676465
A2 避險股份 AUD 19.08 -0.02 -0.10 2024年7月19日 19.10 16.97 LU0578947334
A8 避險股份 ZAR 79.88 -0.07 -0.09 2024年7月19日 79.95 73.83 LU1023056127

基金經理人

基金經理人

David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin

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