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貝萊德寶利基金

基金概要

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表現

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  年初至今 3個月 6個月 1年 2年 3年 成立至今
累計表現(%)

截至 2020年9月30日

13.27 5.26 37.09 24.00 32.85 53.93 248.20
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
年度表現(%) -3.08 -14.24 23.30 34.40 17.52 3.07 13.99 26.53 -4.50 32.84
資料來源:晨星,基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算,將配息再作投資,已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算,僅作參考使用。投資涉及風險,基金過去績效不代表其未來表現,亦不保證基金最低投資收益。

基金資料

基金資料

基金總值(百萬) 截至 2020年10月30日 新台幣 528.21 M
基本貨幣 新台幣
基金成立日期 1999年5月10日
股份成立日期 1999年5月10日
其他報價貨幣
晨星分類 台灣中小型股票
參考指標名稱 MSCI Taiwan 10/40 Index
配息方式 非配息股份
股份ISIN碼 TW000T3101Y0
彭博代號 BARBAOL
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 1.60%
費用相關詳情,請詳閱基金公開說明書或投資人須知。

基本面及風險

基本面及風險

本益比 – 股票 截至 2020年9月30日 23.38
3年貝他值(Beta) 截至 - -
成立以來波動度(年化) - 參考指標 截至 2016年8月31日 23.46

基金評級

基金評級

晨星星等評級

5
相較於91 台灣中小型股票分類基金,晨星(Morningstar)給予 貝萊德寶利基金, Class Acc的評等,資料截至2020年9月30日 。

投資標的

投資標的

截至 2020年9月30日
投資標的 比重(%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 9.60
MEDIATEK INC 6.79
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP 4.29
WIWYNN CORP 3.59
PARADE TECHNOLOGIES LTD 3.38
投資標的 比重(%)
SINBON ELECTRONICS CO LTD 3.29
ASMEDIA TECHNOLOGY INC 3.03
DELTA ELECTRONICS INC 2.94
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD 2.76
KINSUS INTERCONNECT TECHNOLOGY CORP 2.56

投資分布

投資分布

截至 2020年9月30日

比重(%)

主要投資標的 基金 參考指標 +/-值
截至 2020年9月30日

比重(%)

主要投資標的 基金 參考指標 +/-值
截至 2020年9月30日

比重(%)

主要投資標的 基金 參考指標 +/-值
截至 2020年9月30日

比重(%)

主要投資標的 基金 參考指標 +/-值
截至 2020年9月30日

比重(%)

主要投資標的 基金 參考指標 +/-值
截至 2020年9月30日

比重(%)

主要投資標的 基金 參考指標 +/-值
投資分布項目如有負值可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分布可能有所改變。由於四捨五入所致,總額可能不等於100%。

相關基金價格

相關基金價格

股份類別 貨幣 配息方式 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52周表現區間最高 52周表現區間最低 股份ISIN碼
累積類型 新台幣 非配息股份 34.86 -0.47 -1.33 2020年10月30日 37.19 21.86 TW000T3101Y0

基金經理人

基金經理人

Oliver Lee
Oliver Lee

相關文件

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