Beleggingscategorie
Beleggingsinformatie
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.
Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds kan dividenduitkeringen doen vanuit zowel het vermogen als vanuit het inkomen. Daarnaast is het mogelijk om inkomen te genereren volgens bepaalde beleggingsstrategieën. Hoewel dit het inkomstenniveau verhoogt verkleint dit de potentiële vermogensgroei. Vergeleken met meer gevestigde economieën kan de waarde van beleggingen in opkomende markten in ontwikkeling worden beïnvloed door een grotere volatiliteit als gevolg van verschillen in algemeen aanvaarde principes van administratieve verantwoording of door economische of politieke instabiliteit. Het fonds kan beleggen in aandelen van kleinere ondernemingen die zich minder voorspelbaar kunnen ontwikkelen en minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere ondernemingen. Het fonds belegt in vastrentende waarden zoals ondernemings- of staatobligaties die een vaste of variabele rente (ook wel 'coupon' genaamd) uitkeren en vergelijkbaar functioneren als een lening. Daarom staan deze effecten blootgesteld aan veranderingen in de rentevoet wat de waarde van de gehouden effecten beïnvloedt. Vooral sommige ontwikkelingslanden zijn grote schuldenaren van handelsbanken en buitenlandse overheden. Beleggen in schuldpapieren (van soevereine staten) uitgegeven of gegarandeerd door overheden van ontwikkelingslanden of hun overheidsdiensten houden een hoog risico in.Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
Boekdatum | Ex-datum | Uitkeringsdatum |
---|
Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 0 jaar. Dit kan u helpen om te beoordelen hoe het Fonds in het verleden werd beheerd en het te vergelijken met zijn benchmark.
De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.
De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in GBP en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock
Om in de MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen dient 65% de beleggingen van het fonds (bruto gewogen) bestaan uit effecten met een ESG-rating van MSCI ESG Research. Bepaalde cash-positie en andere beleggingstypen die door MSCI niet relevant geacht worden voor de ESG-analyse worden vóór de berekening van het brutogewicht van een fonds verwijderd. De absolute waarde van short-posities wordt in de berekening meegenomen, maar wordt als ongedekt behandeld. De datum van de beleggingen in het fonds moet daarnaast minder dan een jaar oud zijn en het fonds dient ten minste tien effecten in portefeuille te houden. Voor recent geïntroduceerde fondsen zijn doorgaans pas na 6 maanden duurzaamheidsmaatstaven beschikbaar. Voor dit fonds zijn op dit moment geen MSCI-ratings beschikbaar.
ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.
De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen op, in combinatie met andere informatie in de onderzoeks- en duediligencefasen van het beleggingsproces. ESG-informatie kan afkomstig zijn uit zowel interne als externe bronnen en wordt opgenomen in het risicosysteem van Aladdin. De beheerder van het Fonds voert regelmatig risicobeoordelingen van de portefeuille uit met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA). Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.
Naam | Weging (%) |
---|---|
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 | 3,44 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 | 2,54 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 | 2,21 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 | 1,94 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 | 1,91 |
Naam | Weging (%) |
---|---|
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 | 1,72 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 | 1,71 |
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 | 1,70 |
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10 07/24/2024 | 1,45 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75 02/28/2048 | 1,35 |
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
Aandelenklasse | Valuta | Uitkeringsfrequentie | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | NAV As Of | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | ISIN | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class SR3 Hedged | GBP | Uitkering maandelijks | 7,99 | -0,07 | -0,87 | 18/aug/2022 | 10,02 | 7,52 | LU2319963463 | - |
KLASSE D3 HEDGED | GBP | Uitkering maandelijks | 5,06 | -0,04 | -0,78 | 18/aug/2022 | 6,34 | 4,76 | LU0995345831 | - |
KLASSE D2 | USD | Niet uitkerend | 22,50 | -0,18 | -0,79 | 18/aug/2022 | 26,64 | 21,03 | LU0383940458 | - |
KLASSE D2 | CHF | Niet uitkerend | 21,46 | -0,16 | -0,74 | 18/aug/2022 | 24,40 | 20,60 | LU1065150267 | - |
KLASSE A1 | USD | Uitkering maandelijks | 2,94 | -0,03 | -1,01 | 18/aug/2022 | 3,66 | 2,76 | LU0278477574 | - |
KLASSE I2 | EUR | Niet uitkerend | 22,35 | -0,07 | -0,31 | 18/aug/2022 | 22,83 | 20,55 | LU1559746307 | - |
KLASSE X2 HEDGED | GBP | Niet uitkerend | 8,73 | -0,07 | -0,80 | 18/aug/2022 | 10,36 | 8,16 | LU1505939139 | - |
KLASSE A2 HEDGED | SGD | Niet uitkerend | 7,17 | -0,06 | -0,83 | 18/aug/2022 | 8,57 | 6,71 | LU0358998713 | - |
KLASSE A2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 6,26 | -0,05 | -0,79 | 18/aug/2022 | 7,61 | 5,87 | LU0359002093 | - |
KLASSE I5 | USD | Eens per kwartaal | 7,33 | -0,06 | -0,81 | 18/aug/2022 | 9,16 | 6,85 | LU1495982867 | - |
KLASSE X2 | AUD | Niet uitkerend | 9,32 | -0,09 | -0,96 | 18/aug/2022 | 10,36 | 8,80 | LU1554267051 | - |
Class SR2 Hedged | EUR | - | 8,42 | -0,06 | -0,71 | 18/aug/2022 | 10,17 | 7,88 | LU2319963380 | - |
Class SR3 | USD | Uitkering maandelijks | 8,08 | -0,06 | -0,74 | 18/aug/2022 | 10,03 | 7,59 | LU2319963620 | - |
KLASSE D2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 6,49 | -0,05 | -0,76 | 18/aug/2022 | 7,85 | 6,08 | LU0622213642 | - |
Class SR2 | USD | - | 8,63 | -0,07 | -0,80 | 18/aug/2022 | 10,22 | 8,07 | LU2319963547 | - |
KLASSE A3 | HKD | Uitkering maandelijks | 23,27 | -0,17 | -0,73 | 18/aug/2022 | 28,64 | 21,87 | LU0388349754 | - |
KLASSE I2 | CHF | - | 21,58 | -0,16 | -0,74 | 18/aug/2022 | 24,50 | 20,71 | LU1781817694 | - |
KLASSE A3 | EUR | Uitkering maandelijks | 2,93 | -0,01 | -0,34 | 18/aug/2022 | 3,11 | 2,73 | LU0278457469 | - |
KLASSE A2 | USD | Niet uitkerend | 20,90 | -0,16 | -0,76 | 18/aug/2022 | 24,86 | 19,54 | LU0278470058 | - |
KLASSE A4 | USD | Eens per jaar | 12,26 | -0,10 | -0,81 | 18/aug/2022 | 15,06 | 11,46 | LU0548402170 | - |
KLASSE D5 | GBP | Eens per kwartaal | 7,24 | -0,02 | -0,28 | 18/aug/2022 | 7,87 | 6,83 | LU1694209807 | - |
KLASSE A3 | USD | Uitkering maandelijks | 2,97 | -0,02 | -0,67 | 18/aug/2022 | 3,68 | 2,79 | LU0278470132 | - |
KLASSE D3 | EUR | Uitkering maandelijks | 12,12 | -0,04 | -0,33 | 18/aug/2022 | 12,86 | 11,30 | LU0827884924 | - |
KLASSE A6 HEDGED | SGD | Uitkering maandelijks | 5,60 | -0,04 | -0,71 | 18/aug/2022 | 7,12 | 5,27 | LU1676225185 | - |
KLASSE D3 HEDGED | AUD | Uitkering maandelijks | 4,79 | -0,04 | -0,83 | 18/aug/2022 | 6,00 | 4,51 | LU0827884841 | - |
KLASSE A2 | CHF | Niet uitkerend | 19,93 | -0,15 | -0,75 | 18/aug/2022 | 22,77 | 19,14 | LU0938162186 | - |
KLASSE I2 | USD | Niet uitkerend | 22,62 | -0,18 | -0,79 | 18/aug/2022 | 26,75 | 21,14 | LU0520955575 | - |
KLASSE D2 HEDGED | GBP | Niet uitkerend | 12,39 | -0,10 | -0,80 | 18/aug/2022 | 14,80 | 11,60 | LU0827885491 | - |
KLASSE D3 | HKD | Uitkering maandelijks | 96,24 | -0,74 | -0,76 | 18/aug/2022 | 118,44 | 90,45 | LU0827885061 | - |
KLASSE D2 HEDGED | PLN | Niet uitkerend | 8,90 | -0,06 | -0,67 | 18/aug/2022 | 10,45 | 8,29 | LU0827884684 | - |
KLASSE D2 HEDGED | CHF | Niet uitkerend | 7,42 | -0,07 | -0,93 | 18/aug/2022 | 8,96 | 6,96 | LU1688375184 | - |
KLASSE A6 HEDGED | GBP | Uitkering maandelijks | 5,64 | -0,05 | -0,88 | 18/aug/2022 | 7,21 | 5,32 | LU1408528302 | - |
KLASSE A2 HEDGED | PLN | Niet uitkerend | 8,47 | -0,06 | -0,70 | 18/aug/2022 | 10,00 | 7,90 | LU0480535052 | - |
KLASSE X2 | USD | Niet uitkerend | 6,47 | -0,05 | -0,77 | 18/aug/2022 | 7,61 | 6,04 | LU0344905624 | - |
KLASSE A3 HEDGED | AUD | Uitkering maandelijks | 4,79 | -0,04 | -0,83 | 18/aug/2022 | 6,01 | 4,51 | LU0575500318 | - |
KLASSE D2 | EUR | Niet uitkerend | 22,23 | -0,07 | -0,31 | 18/aug/2022 | 22,72 | 20,45 | LU0329592702 | - |
KLASSE D4 | USD | Eens per jaar | 12,34 | -0,09 | -0,72 | 18/aug/2022 | 15,15 | 11,53 | LU0827885228 | - |
KLASSE I2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 6,72 | -0,05 | -0,74 | 18/aug/2022 | 8,11 | 6,29 | LU0473186707 | - |
KLASSE D2 HEDGED | SGD | Niet uitkerend | 7,54 | -0,06 | -0,79 | 18/aug/2022 | 8,98 | 7,06 | LU0827884767 | - |
KLASSE D4 | EUR | Eens per jaar | 12,19 | -0,04 | -0,33 | 18/aug/2022 | 12,85 | 11,21 | LU0827885145 | - |
KLASSE D3 | USD | Uitkering maandelijks | 12,27 | -0,10 | -0,81 | 18/aug/2022 | 15,23 | 11,52 | LU0523291242 | - |
KLASSE A6 | USD | Uitkering maandelijks | 6,23 | -0,05 | -0,80 | 18/aug/2022 | 7,88 | 5,86 | LU1408528211 | - |
KLASSE A4 | EUR | Eens per jaar | 12,11 | -0,04 | -0,33 | 18/aug/2022 | 12,77 | 11,16 | LU0478974834 | - |
KLASSE A8 HEDGED | AUD | Uitkering maandelijks | 4,98 | -0,04 | -0,80 | 18/aug/2022 | 6,33 | 4,69 | LU1133072774 | - |
KLASSE A2 HEDGED | SEK | Niet uitkerend | 74,46 | -0,62 | -0,83 | 18/aug/2022 | 90,59 | 69,90 | LU1715605868 | - |
KLASSE A2 | EUR | Niet uitkerend | 20,64 | -0,07 | -0,34 | 18/aug/2022 | 21,15 | 19,02 | LU0278457204 | - |
KLASSE A1 | EUR | Uitkering maandelijks | 2,91 | -0,01 | -0,34 | 18/aug/2022 | 3,09 | 2,71 | LU0278461065 | - |
KLASSE I2 | GBP | - | 18,85 | -0,05 | -0,26 | 18/aug/2022 | 19,39 | 17,31 | LU1741217027 | - |
KLASSE I5 | EUR | Eens per kwartaal | 7,24 | -0,03 | -0,41 | 18/aug/2022 | 7,74 | 6,71 | LU0995350831 | - |
KLASSE X2 | GBP | Niet uitkerend | 5,39 | -0,01 | -0,19 | 18/aug/2022 | 5,51 | 4,93 | LU1688375267 | - |
KLASSE I3 HEDGED | GBP | Uitkering maandelijks | 5,05 | -0,05 | -0,98 | 18/aug/2022 | 6,36 | 4,76 | LU0995336418 | - |
KLASSE A2 HEDGED | CHF | Niet uitkerend | 6,12 | -0,05 | -0,81 | 18/aug/2022 | 7,41 | 5,74 | LU0623004180 | - |
KLASSE A6 HEDGED | HKD | Uitkering maandelijks | 61,49 | -0,49 | -0,79 | 18/aug/2022 | 78,28 | 57,93 | LU1408528484 | - |
KLASSE X2 | EUR | Niet uitkerend | 6,39 | -0,02 | -0,31 | 18/aug/2022 | 6,51 | 5,86 | LU0531082021 | - |
KLASSE A6 HEDGED | CAD | Uitkering maandelijks | 6,06 | -0,05 | -0,82 | 18/aug/2022 | 7,70 | 5,71 | LU1408528641 | - |
Class X5 Hedged | GBP | Eens per kwartaal | 7,38 | -0,06 | -0,81 | 18/aug/2022 | 9,31 | 6,90 | LU1954752702 | - |
KLASSE A2 | CZK | Niet uitkerend | 507,94 | -0,55 | -0,11 | 18/aug/2022 | 534,05 | 473,17 | LU1791177113 | - |
KLASSE A8 HEDGED | NZD | Uitkering maandelijks | 6,25 | -0,05 | -0,79 | 18/aug/2022 | 7,89 | 5,88 | LU1408528724 | - |