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iシェアーズ 米国高配当株ETF 東証上場 NISA 成長投資枠

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ファンドの実績

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パフォーマンス 推移

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分配金の履歴

権利確定日 分配金単価
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  日付
2019/09/30
-
2020/09/30
日付
2020/09/30
-
2021/09/30
日付
2021/09/30
-
2022/09/30
日付
2022/09/30
-
2023/09/30
日付
2023/09/30
-
2024/09/30
トータル・リターン(%)

日付 2024年9月30日

- - - - -
インデックス (%)

日付 2024年9月30日

- - - - -
  1年 3年 5年 10年 設定来
- - - - -
インデックス (%)

日付 2024年9月30日

- - - - -
  年初来 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年 設定来
- -1.07 -3.48 1.82 - - - - 13.65
インデックス (%)

日付 2024年9月30日

- -1.00 -3.61 1.65 - - - - 12.96
年次リターンデータが見つかりません。
『パフォーマンスの推移』『運用実績』『分配金の履歴』に記載のデータは過去の運用実績を示すものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
『パフォーマンス推移』のグラフに記載の情報は、ファンドに¥10,000投資し、分配金(税引前)を当該ファンドに再投資したと仮定して算出したものです。ファンドの保有にかかる費用(運用報酬、管理報酬その他の費用)については、費用控除後のパフォーマンスを表示しています。
『運用実績』の表に記載の情報は、期中の収益が全ての再投資されることを前提に算出したものです。ファンドの保有にかかる費用(運用報酬、管理報酬その他の費用)については、費用控除後の実績を表示しています。トータルリターンは、税引前分配金を再投資したものとして算出した累積投資基準価額により計算しています。
『分配金の履歴』の表に記載の情報は、ファンドの分配方針に則って過去に決定及び支払いが行われた分配金の単価を表示しています。将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。運用状況によっては、分配金が支払われない場合があります。

ファンドの詳細

ファンドの詳細

純資産総額
日付 2024年10月15日
¥2,664,011,312
取引所
東京証券取引所
資産分類
株式
発行済口数
日付 2024年10月15日
11,100,000
ISIN
JP3050240005
ファンド籍
日本
保管銀行
三菱UFJ信託銀行株式会社
取引単位
10口
保有銘柄数
日付 2024年10月11日
1
設定日
2024年1月17日
基準通貨
JPY
インデックス
Morningstar配当利回りフォーカス指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)
信託報酬(税抜)
年0.110%程度
信託報酬(税込)
年0.121%程度
発行会社
ブラックロック・ジャパン株式会社
iNAVティッカー(ブルームバーグ)
2013IV
SEDOL
BPSHMW3
分配頻度*

決算日


*ファンドの分配方針に則って分配金が決定される頻度を表します。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

ポートフォリオの特性

ポートフォリオの特性

過去12ヶ月分配金利回り
-
上記のデータは過去または直近の状況を示したものであり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

保有銘柄一覧

保有銘柄一覧

ティッカー 銘柄名 業種 アセットクラス 評価金額 保有比率(%) 評価額 数量 CUSIP ISIN SEDOL 終値 地域 取引所 通貨 評価為替レート 現地通貨
上位保有銘柄データが見つかりません。
ティッカー 銘柄名 業種 アセットクラス 評価金額 保有比率(%) Notional Value 数量 CUSIP ISIN SEDOL 終値 地域 取引所 通貨 評価為替レート 現地通貨
保有銘柄は変更になる場合があります。

資産構成

資産構成

日付 2024年10月11日

% of Market Value

Type 保有比率(%)
※GICS業種分類
※上記は当ファンドが投資対象とする外国籍ETFの資産構成を参考情報として表示しており、上記は当ファンドで直接保有する証券の資産構成を示すものではありません。
※上記の構成比は記載時点のものであり、現在または将来の構成比を必ずしも表すものではありません。
※当ETFに係る「業種別投資内訳」に関しまして、2019年6月末よりデータソースを変更致しました。
データソースの変更により、投資信託協会の定める基準により用いるデータに代わり、当社データを用いて「業種別投資内訳」を表示しております。
地域別エクスポージャーは、ファンドが保有する発行体の国籍の割合を示しています。場合により、地域エクスポージャーは、発行体が主な事業を行う国を示すこともあります。
保有銘柄は上記時点のものであり変更になる場合があります。

資料一覧

資料一覧

 

指定参加者リスト

指定参加者リスト

エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社
BNPパリバ証券株式会社
大和証券株式会社
BofA 証券株式会社
野村證券株式会社
バークレイズ証券株式会社
シティグループ証券株式会社
ゴールドマン・サックス証券株式会社
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
SMBC日興証券株式会社

iシェアーズETFを取引するには

iシェアーズETFを取引するには

ETFは、証券会社を通じて株式と同じように売買することができます。

重要事項

サステナビリティ特性およびビジネス関与指標に関するMSCIのメソドロジー(英語):1ESGファンドレーティング; 2指数カーボンフットプリントメトリックス; 3ビジネス関与スクリーニング・リサーチ; 4ESGスクリーニング適用指数メソドロジー; 5ESG不祥事; 6MSCI ITR

ESG課題の組み入れを投資目的とするファンドの場合、コーポレートアクションやその他の状況により、ESG基準に適合しない可能性のある銘柄をファンドや指数がパッシブに保有することがあります。詳細はファンドの目論見書をご参照ください。ファンドの指数提供会社がスクリーニングを行う場合、指数提供会社が定める売上構成比率を基準にすることがあります。当ウェブサイトに記載される情報には、指数やファンドに適用されるすべてのスクリーニング条件が含まれない場合があります。スクリーニングの詳細については、ファンドの目論見書、その他のファンド資料、および関連する指数メソドロジー資料をご参照ください。ここに記載する情報(以下「本情報」)は、1940年投資顧問法に基づくRIAであるMSCI ESG Research LLCが提供するものであり、その関連会社(MSCI Inc.とその子会社(以下「MSCI」)を含む)、または第三者(以下「情報提供者」)から入手したデータを含むことがあり、その全部または一部を書面による事前の許可なしに複製または再配布することは禁止されています。本情報は、米国証券取引委員会(SEC)またはその他の規制当局に提出されたもの、もしくは承認を受けたものではありません。本情報は、派生商品の作成またはそれに類する目的で使用することはできません。また本情報は、いかなる有価証券、金融商品および商品、または取引戦略の売買提供、勧誘または推奨を行うものではなく、将来的な業績、分析、予測または予想を示唆または保証するものではありません。ファンドによってはMSCI指数をベースとするもの、もしくはMSCI指数に連動するものがあり、MSCIはファンドの運用資産残高やその他の指標に基づいて報酬を得ることがあります。MSCIは、株価指数調査と本情報の間に情報共有の制限を設けています。本情報を使用して、売買する有価証券または有価証券を売買するタイミングを判断することはできません。本情報は「現状のまま」提供されており、本情報の利用者は本情報の利用に際して発生するもしくは発生しうるあらゆるリスクを負うものとします。MSCI ESGリサーチおよび情報提供を行う当事者は、明示的か黙示的であるかを問わず、あらゆる保証を明示的に否認します。また、本情報の誤りや脱落またはそれらに関連する損害について責任を負いません。上記は、適用法で除外または制限できない責任を除外しようとするものはありません。




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iシェアーズETFを取引する際に、投資家の皆様が負担する主な費用には下記のものがあります。
[売買時の手数料] iシェアーズETFを売買する際の手数料は取扱い金融商品取引業者によって定められます。詳しくは取扱い金融商品取引業者までお問い合わせください。また、海外上場のiシェアーズETFの場合には、売買時の手数料の他に、為替の取引や外国金融商品市場等における費用等が別途発生することがあり、これらの費用等はお客様の負担となります。
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