ファンドの実績


上記のパフォーマンス推移は、ファンドに1万円投資し、分配金(税引前)を当該ファンドに再投資したと仮定して算出したものです。ファンドの費用(管理報酬およびその他の費用)は控除後です。上記のパフォーマンス推移は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。


上記のファンドのパフォーマンスに関する情報は、全ての収益が再投資されることを前提に算出したものです。ファンドに関する費用(信託報酬およびその他の費用)は控除後です。トータルリターンは、税引前分配金を再投資したものとして算出した累積投資基準価額により計算しています。
上記の運用実績は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
権利確定日 分配金単価
分配金単価は税引前、1口あたり。
収益の分配は、原則として、毎決算時に、信託財産から生ずる配当等収益の合計額から経費を控除した額の全額を分配します。過去の分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。

保有銘柄一覧

日付 2017/03/23

ティッカー 銘柄名 業種 評価金額 保有比率(%)
7203 トヨタ自動車 輸送用機器 557,480,000 4.82
9432 日本電信電話 情報・通信業 491,137,800 4.25
7267 本田技研 輸送用機器 472,518,400 4.09
8411 みずほフィナンシャルG 銀行業 408,347,280 3.53
2914 日本たばこ産業 食料品 357,660,900 3.09
6954 ファナック 電気機器 356,076,000 3.08
3382 セブン&アイ・HLDGS 小売業 295,987,500 2.56
9437 NTTドコモ 情報・通信業 270,142,250 2.34
4502 武田薬品 医薬品 270,856,300 2.34
4452 花 王 化学 257,564,700 2.23
ティッカー 銘柄名 アセットクラス 保有比率(%) 終値 数量 評価金額 業種 SEDOL ISIN
保有銘柄は変更することがあります

資産構成

日付 2017/03/23
地域別エクスポージャーは、ファンドが保有する発行体の国籍の割合を示しています。場合により、地域エクスポージャーは、発行体が主な事業を行う国を示すこともあります。
日付 2017/03/23

保有比率(%)

電気機器

12.90%

輸送用機器

10.83%

情報・通信業

9.29%

化学

8.62%

医薬品

7.17%

食料品

6.45%

卸売業

6.24%

小売業

6.18%

サービス業

5.52%

銀行業

4.83%

*東証33業種分類
内訳は変更することがあります

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ファンド概要

純資産総額

日付 2017/03/24

11,660,562,112 円
発行済口数

日付 2017/03/24

8,347,014
設定日 2016/06/09
取引所 東京証券取引所
資産分類 株式
ファンド籍 日本
インデックス JPX/S&P 設備・人材投資指数
ベンチマーク・ティッカー SPCHCJP
取引所コード 1483
ISIN JP3048260008
SEDOL BDB4WP0
ブルームバーグ・ティッカー 1483
ブルームバーグ・ティッカー(iNAV) 1483IV
取引単位 1
取引通貨

発行会社 ブラックロック・ジャパン株式会社
信託銀行 みずほ信託銀行株式会社

信託報酬(税抜) 0.19%

委託会社報酬の引き下げ期間
の信託報酬※(税抜)

分配頻度

決算日


※委託会社報酬の引き下げ期間は設定当初から第3計算期間終了日(平成29年8月9日 (予定))までとして、この期間は0.095%の信託報酬率が適用されます。第4計算期間開始日以降(平成29年8月10日(予定))は通常の信託報酬率(0.19%)が適用されます。

ポートフォリオ特性

過去12ヶ月分配金利回り  

日付 -

-

指定参加者リスト

名称
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社
BNPパリバ証券株式会社
シティグループ証券株式会社
クレディ・スイス証券株式会社
大和証券株式会社
ドイツ証券株式会社
ゴールドマン・サックス証券株式会社
JPモルガン証券株式会社
メリルリンチ日本証券株式会社
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
みずほ証券株式会社
野村證券株式会社
SMBC日興証券株式会社

関連ファンド

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ブラックロック・ジャパン株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第375号
加入協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 投資信託協会、日本証券業協会、
一般社団法人 第二種金融商品取引業協会