iシェアーズ TOPIX ETF 東証上場

ファンド概要

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ファンドの実績

ファンドの実績

  • 運用実績

  3ヶ月 1年 3年 5年 設定来
5.81 24.88 - - 11.93
インデックス (%) 5.67 22.37 - - 8.29
  2015年10月19日 - 2015年12月31日 2016
トータル・リターン(%) 税引前分配金を再投資したものとして算出した累積投資基準価額により計算しています。 3.61 0.27
インデックス (%) 3.52 -1.85
『パフォーマンスの推移』『運用実績』『分配金の履歴』に記載のデータは過去の運用実績を示すものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
『パフォーマンス推移』のグラフに記載の情報は、ファンドに¥10,000投資し、分配金(税引前)を当該ファンドに再投資したと仮定して算出したものです。ファンドの保有にかかる費用(運用報酬、管理報酬その他の費用)については、費用控除後のパフォーマンスを表示しています。
『運用実績』の表に記載の情報は、期中の収益が全ての再投資されることを前提に算出したものです。ファンドの保有にかかる費用(運用報酬、管理報酬その他の費用)については、費用控除後の実績を表示しています。トータルリターンは、税引前分配金を再投資したものとして算出した累積投資基準価額により計算しています。
『分配金の履歴』の表に記載の情報は、ファンドの分配方針に則って過去に決定及び支払いが行われた分配金の単価を表示しています。将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。運用状況によっては、分配金が支払われない場合があります。

パフォーマンス 推移

該当事項はありません。
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分配金の履歴

権利確定日 分配金単価
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ファンドの詳細

ファンドの詳細

純資産総額 日付 2017年8月17日 ¥74,762,001,719
発行済口数 日付 2017年8月17日 46,253,883
設定日 2015年10月19日
取引所 東京証券取引所
資産分類 株式
ファンド籍 日本
インデックス TOPIX(東証株価指数)
銘柄コード 1475
ISIN JP3048120004
SEDOL BZ1FCR9
ブルームバーグ・ティッカー 1475
iNAVティッカー(ブルームバーグ) 1475IV
取引単位 1口
取引通貨
委託会社 ブラックロック・ジャパン株式会社
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
分配頻度*

決算日


*ファンドの分配方針に則って分配金が決定される頻度を表します。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

ポートフォリオの特性

保有銘柄一覧

保有銘柄一覧

日付 2017年8月16日
ティッカー 銘柄名 業種 評価金額 保有比率(%)
ティッカー 銘柄名 アセットクラス 保有比率(%) 終値 数量 評価金額 業種 SEDOL ISIN

※上記の保有銘柄は記載時点のものであり、現在または将来の構成比を必ずしも表すものではありません。

資産構成

資産構成

日付 2017年8月16日

保有比率(%)
地域別エクスポージャーは、ファンドが保有する発行体の国籍の割合を示しています。場合により、地域エクスポージャーは、発行体が主な事業を行う国を示すこともあります。
日付 2017年8月16日

保有比率(%)
*東証33業種分類
保有銘柄は上記時点のものであり変更になる場合があります。

取扱い金融商品取引業者

iシェアーズETF 取扱い金融商品取引業者

iシェアーズETFの取引方法および、取扱い金融商品取引業者についてはこちらのページをご覧下さい。

資料一覧

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指定参加者リスト

指定参加者リスト

エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社
BNPパリバ証券株式会社
シティグループ証券株式会社
クレディ・スイス証券株式会社
大和証券株式会社
ドイツ証券株式会社
ゴールドマン・サックス証券株式会社
JPモルガン証券株式会社
メリルリンチ日本証券株式会社
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
みずほ証券株式会社
野村證券株式会社
ソシエテジェネラル証券会社 東京支店
SMBC日興証券株式会社
東海東京証券株式会社
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iシェアーズETFを取引するには

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重要事項

手数料・ファンド費用等について

売買時の手数料

当ファンドを売買する際の手数料は取扱い金融商品取引業者(証券会社)等によって定められます。詳しくは取扱い金融商品取引業者までお問い合わせください

取得時手数料

指定参加者が定める申込手数料(消費税等相当額を含む。)を投資者から徴収することができるものとします。詳しくは、指定参加者にお問い合わせください。

信託財産留保額

ありません。

交換(買取)時手数料

指定参加者は、投資者が交換を行うときおよび受益権の買取りを行うときは、当該投資者から、指定参加者が独自に定める手数料(消費税等相当額を含む。)を
投資者から徴収することができるものとします。詳しくは、指定参加者にお問い合わせください。

運用管理費用(信 託 報 酬)

ファンドの純資産総額に対して年0.1404%(税抜0.13%)の率を乗じて得た額
※ 運用管理費用(信託報酬)は毎計算期末および信託終了のときファンドから支払われます。

その他費用 

上場に係る費用、対象指数の商標の使用料について、ファンドの純資産総額の年0.0432%(税抜0.04%)を上限として、毎計算期末または信託終了のとき、
ファンドから支払うことができます。
ファンドの諸経費、売買委託手数料等について、その都度もしくは毎計算期末または信託終了のとき、ファンドから支払われます。また、株式の貸付を行った場合はその都度、信託財産の収益となる品貸料の2分の1相当額以内が報酬としてファンドから運用の委託先等に支払われます。
※ その他の費用・手数料については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。

投資リスク
当ファンドは、投資元本および投資元本からの収益の確保が保証されているものではありません。また、当ファンドの価格変動により投資者 は損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 基準価額の変動要因 ファンドの基準価額は、組入れられている有価証券の値動きによる影響を受けます。これらの信 託財産の運用により生じた損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、当ファンドは 元金および元金からの収益の確保が保証されているものではなく、基準価額の下落により投資 者は損失を被り、元金を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。当ファン ドにかかる主なリスクは以下の通りです。 ■ 国内株式投資リスク 当ファンドは日本国内に本拠を置く企業の普通株式を主要投資対象とします。したがって、国 内の経済および市場動向または組入株式の発行会社の経営・財務状況に応じて組入株式の 株価および配当金が変動し、当ファンドの運用成果に影響を与えます。 ■有価証券の貸付等におけるリスク 有価証券の貸付等において、取引先リスク(取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな る危険のこと)が生じる可能性があり、損失を被ることがあります。 その他の留意点 ◆当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はあり ません。 ◆収益分配金に関する留意点 ・分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その 金額相当分、基準価額は下がります。 ・分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

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