iシェアーズ 米国ハイイールド債券ETF(iBoxxドル建てLHYC) 東証上場

ファンド概要

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ファンドの実績

ファンドの実績

  • 運用実績

  1年 3年 5年 10年 設定来
15.58 6.37 12.69 - 13.60
インデックス (%) 16.06 6.84 13.04 - 13.60
インデックス (%) 16.02 6.84 13.05 - 13.61
  年初来 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年 設定来
-0.37 -0.57 0.93 0.92 15.58 20.36 81.75 - 111.68
インデックス (%) -0.14 -0.49 1.10 1.07 16.06 21.96 84.56 - 111.71
インデックス (%) -0.15 -0.49 1.06 1.07 16.02 21.96 84.63 - 111.79
  2012 2013 2014 2015 2016
トータル・リターン(%) 税引前分配金を再投資したものとして算出した累積投資基準価額により計算しています。 27.35 28.81 16.37 -5.87 11.01
インデックス (%) 26.63 28.77 16.58 -5.65 11.91
『パフォーマンスの推移』『運用実績』『分配金の履歴』に記載のデータは過去の運用実績を示すものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
『運用実績』に関する情報は、ファンドの実績、インデックスの実績ともに、期中の収益が全て再投資されることを前提に、当ETF(JDR)の信託財産となる海外ETFの米ドル単位の基準価額をもとに、基準価額算出時点直近の東京外国為替市場の対顧客直物電信売相場と対顧客直物電信買相場との仲値(TTM)にて計算されています(但し、現地休業日の場合は、直近の現地基準価額をもとに、当日のTTMにて計算)。当ETF(JDR)の信託財産となる海外ETFの基準価額の計算につきましては、有価証券届出書または有価証券報告書の内容をご確認ください。「トータル・リターン」は、ファンドの 税引前分配金を再投資したものとして算出した累積投資基準価額により計算しています。インデックスの実績に関する情報は、当ETF(JDR)の信託財産となる海外ETFのインデックスをもとに、同時点直近のTTMにて計算されています(但し、現地休業日の場合は、直近のインデックスをもとに、当日のTTMにて計算)。
『パフォーマンス推移』投資価値は変動するため、投資元本を下回る場合があります。
『分配金の履歴』分配金単価は、信託財産となる海外ETFについて支払われた分配金総額から現地源泉徴収税額を控除した金額の受益権1口あたりの金額のことです。詳細は、有価証券届出書または有価証券報告書の内容をご確認ください。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
なお、米国ETFを受託資産とするETF(JDR)につきましては、権利確定日が2015年9月25日より前の分配金にかかる分配金単価は、現地源泉徴収税率が30%の場合の分配金単価が表示されており、2015年9月25日以降に権利確定日が到来した分配金にかかる分配金単価は、例として現地源泉徴収税率が10%の場合の分配金単価が表示されています。実際に受け取られる分配金単価は、日本のお客様の保有する受益権についてお取引先の証券会社(第一種金融商品取引業者)を通じて米国源泉税に関する限度税率適用手続が実施されているか否かに応じて、上記より低い単価となることがあります。同適用手続の詳細につきましては証券会社にお問い合わせください。

パフォーマンス 推移

該当事項はありません。
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分配金の履歴

権利確定日 権利落ち日 分配金単価
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ファンドの詳細

ファンドの詳細

純資産総額 日付 2017年8月18日 ¥456,475,206,871
基準通貨 米ドル
設定日 2011年9月13日
取引所 東京証券取引所
資産分類 債券
ファンド籍 アイルランド
インデックス Markit iBoxx 米ドル建てリキッド・ハイイールド・キャップト指数
指数提供元 iBoxx
銘柄コード 1361
ISIN JP5372020007
ロイターコード 1361.T
取引単位 1口
取引通貨
CUSIP -
インデックス・ティッカー IBXXHYCT
収益分配金の取り扱い 分配型
保有銘柄数 ファンドが保有している構成銘柄数を表しています。 日付 2017年8月17日 1,016
経費率 0.50%
発行会社 iシェアーズII plc
JDR 受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社
ファンド計理 ステート・ストリート・ファンド・サービシス(アイルランド)リミテッド

ポートフォリオの特性

ポートフォリオの特性

ポートフォリオ特性は、当ETF(JDR)の信託財産となる海外ETFにかかる値を表示しています。

保有銘柄一覧

保有銘柄一覧

日付 2017年8月17日
発行体 保有比率(%)
HCA INC 2.82
DISH DBS CORP 2.31
T-MOBILE USA INC 2.17
SPRINT CORP 1.98
NAVIENT CORP 1.95
発行体 保有比率(%)
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP 1.79
TENET HEALTHCARE CORPORATION 1.76
ALLY FINANCIAL INC 1.72
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 1.70
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC 1.46
日付 2017年8月17日
ティッカー ISIN 銘柄名 業種 リスク対象国 数量 評価金額 保有比率(%) 評価単価 満期 クーポン(%) 現地通貨 実効デュレーション(年) 信用格付 (Barcap) 評価額
ティッカー 銘柄名 アセットクラス 保有比率(%) 終値 数量 評価金額 評価額 業種 ISIN クーポン(%) 満期 信用格付 (Barcap) リスク対象国 現地通貨 実効デュレーション(年)
保有銘柄は上記時点のものであり変更になる場合があります。
取引所コード対照表はこちら

資産構成

資産構成

日付 2017年8月17日

保有比率(%)
地域別エクスポージャーは、ファンドが保有する発行体の国籍の割合を示しています。場合により、地域エクスポージャーは、発行体が主な事業を行う国を示すこともあります。
日付 2017年8月17日

保有比率(%)
日付 2017年8月17日

保有比率(%)
日付 2017年8月17日

保有比率(%)
保有銘柄は上記時点のものであり変更になる場合があります。
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取扱い金融商品取引業者

iシェアーズETF 取扱い金融商品取引業者

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資料一覧

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メリルリンチ日本証券株式会社
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
野村證券株式会社

iシェアーズETFを取引するには

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