ファンドの実績



上記のパフォーマンス推移は、ファンドに1万円投資し、分配金(税引前)を当該ファンドに再投資したと仮定して算出したものです。ファンドの費用(管理報酬およびその他の費用)は控除後です。上記のパフォーマンス推移は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
上記のファンドのパフォーマンスに関する情報は、全ての収益が再投資されることを前提に算出したものです。ファンドに関する費用(管理報酬およびその他の経費)は控除後です。トータルリターンは、税引前分配金を再投資したものとして算出した累積投資基準価額により計算しています。
上記の運用実績は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
権利確定日 権利落ち日 支払予定日 分配金単価 分配金単価(現地源泉税引前)
分配金単価は、信託財産となる海外ETFについて支払われた分配金総額から現地源泉徴収税額(課税ある場合)を控除した金額の受益権1口あたりの金額です。詳細は、有価証券届出書または有価証券報告書の内容をご確認ください。
過去の分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。

保有銘柄一覧

日付 2017/05/26

発行体 保有比率(%)

日付 2017/05/26

ティッカー ISIN 銘柄名 業種 リスク対象国 数量 評価金額 保有比率(%) 評価単価 満期 クーポン(%) 現地通貨 実効デュレーション(年) 信用格付 (Barcap) 評価額
ICSUAGD IE00B50QMP13 ICS INS USD LIQ AGENCY DIS キャッシュ等 米国 93,165,133 $93,165,133 2.19 1.00 - 1.04 USD 0.08 AAA 93,165,132.56
S US85207UAF21 SPRINT CORP 通信 米国 30,450,000 $35,353,749 0.83 114.55 2023/09/15 7.88 USD 5.06 B 35,353,748.69
WDC US958102AL92 WESTERN DIGITAL CORPORATION テクノロジー 米国 24,060,000 $28,626,388 0.67 117.38 2024/04/01 10.50 USD 1.80 BB+ 28,626,387.50
FTR US35906AAZ12 FRONTIER COMMUNICATIONS CORP 通信 米国 26,030,000 $24,935,294 0.59 93.63 2025/09/15 11.00 USD 5.34 B+ 24,935,293.89
REYNOL US761735AP42 REYNOLDS GROUP ISSUER LLC 資本財 米国 22,017,000 $22,766,648 0.54 102.75 2020/10/15 5.75 USD 0.39 B2 22,766,648.27
THC US88033GCE89 TENET HEALTHCARE CORPORATION 非景気循環間消費 米国 20,175,000 $21,535,061 0.51 105.50 2022/04/01 8.13 USD 4.04 CCC+ 21,535,061.20
S US85207UAH86 SPRINT CORP 通信 米国 17,550,000 $20,188,021 0.47 111.85 2024/06/15 7.13 USD 5.53 B 20,188,020.94
CYH US12543DAV29 CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 非景気循環間消費 米国 21,700,000 $19,789,571 0.47 89.00 2022/02/01 6.88 USD 3.91 CCC+ 19,789,571.18
DLTR US256746AB46 DOLLAR TREE INC 景気循環消費 米国 17,327,000 $18,601,858 0.44 106.00 2023/03/01 5.75 USD 1.54 Ba2 18,601,858.09
SGMS US80874YAU47 SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL INC 景気循環消費 米国 16,275,000 $18,530,896 0.44 109.00 2022/12/01 10.00 USD 2.17 Caa1 18,530,895.83
ティッカー 銘柄名 アセットクラス 保有比率(%) 終値 数量 評価金額 評価額 業種 ISIN クーポン(%) 満期 信用格付 (Barcap) リスク対象国 現地通貨 実効デュレーション(年)
保有銘柄は上記時点のものであり変更になる場合があります。
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資産構成

日付 2017/05/26
地域別エクスポージャーは、ファンドが保有する発行体の国籍の割合を示しています。場合により、地域エクスポージャーは、発行体が主な事業を行う国を示すこともあります。
日付 2017/05/26

保有比率(%)

通信

23.20%

エネルギー

16.35%

景気循環消費

12.30%

非景気循環間消費

12.02%

資本財

6.37%

テクノロジー

5.84%

素材

5.42%

金融法人

4.20%

電機

3.97%

銀行業

3.44%

日付 2017/05/26

保有比率(%)

Cash and Derivatives

2.08%

0 - 1 年

12.35%

1 - 2 年

9.87%

2 - 3 年

10.67%

3 - 5 年

28.86%

5 - 7 年

21.49%

7 - 10 年

14.51%

10 - 15 年

0.04%

20+ 年

0.12%

日付 2017/05/26

保有比率(%)

キャッシュ等

2.08%

BBB

1.51%

BB

51.18%

B

35.40%

CCC

7.68%

CC

2.04%

D

0.11%

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iシェアーズETF 取扱い金融商品取引業者

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iシェアーズETFを取引する際に、投資家の皆様が負担する主な費用には下記のものがあります。
[売買時の手数料] iシェアーズETFを売買する際の手数料は取扱い金融商品取引業者によって定められます。詳しくは取扱い金融商品取引業者までお問い合わせください。また、海外上場のiシェアーズETFの場合には、売買時の手数料の他に、為替の取引や外国金融商品市場等における費用等が別途発生することがあり、これらの費用等はお客様の負担となります。
[保有時の費用] iシェアーズETFの保有期間中は運用管理費用等を間接的にご負担いただきます。保有時の費用の率(総経費率)は個別のETF毎によって異なり、また運用状況や保有期間等に応じて異なることからその上限額を示すことはできません。個別のETFの情報については本ウェブサイトの各ファンドページにてご確認いただけます。

個別のインデックスに係る使用条件等については、こちらをご覧ください。

ファンド概要

純資産総額

日付 2017/05/26

475,323,451,436 円
発行済口数

日付 -

-
基準通貨 米ドル
設定日 2011/09/13
取引所 東京証券取引所
資産分類 債券
ファンド籍 アイルランド
インデックス Markit iBoxx 米ドル建てリキッド・ハイイールド・キャップト指数
指数提供元 iBoxx
取引所コード 1361
ISIN JP5372020007
ロイターコード 1361.T
ブルームバーグ・ティッカー 1361
取引単位 1
取引通貨
CUSIP BRSQC6MA0
ベンチマーク・インデックス・ティッカー IBXXHYCT

収益使途 分配型
分配頻度   年2回
保有銘柄数  

日付 2017/05/26

1,025

発行会社 iシェアーズII plc
オプション No
JDR 受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社
ファンド計理 ステート・ストリート・ファンド・サービシス(アイルランド)リミテッド
評価為替 111.34

経費

総経費率

0.50%

ポートフォリオ特性

平均最終利回り  

日付 2017/05/26

4.96%
加重平均クーポン  

日付 2017/05/26

6.17%
加重平均残存期間  

日付 2017/05/26

4.13 年
会計年度末 2017/10/31
実効デュレーション   3.57 年

ポートフォリオ特性は、当ETF(JDR)の信託財産となる海外ETFにかかる値を表示しています。

JDRの委託者

名称
シティグループ証券株式会社
メリルリンチ日本証券株式会社
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
野村證券株式会社

関連ファンド

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ブラックロック・ジャパン株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第375号
加入協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 投資信託協会、日本証券業協会、
一般社団法人 第二種金融商品取引業協会