iシェアーズETF-JDRシリーズの
信託終了(上場廃止)のお知らせ

この度ブラックロック・グループは、⽇本における多くの投資家の皆様にとって、より利便性の高い国内籍ETFである「iシェアーズETF東証シリーズ」を通じ、各種資産クラスへの投資手段をご提供することといたしました。
これを受けて、提供商品を見直す一環として、下記のiシェアーズETF-JDRシリーズ10銘柄は、平成30年1月22日(月)付けで上場廃止となり、平成30年1月24日(水)に信託を終了しました。

銘柄コード 銘柄名
1581 iシェアーズ 先進国株ETF-JDR(MSCIコクサイ)
1582 iシェアーズ エマージング株ETF-JDR(MSCIエマージングIMI)
1583 iシェアーズ フロンティア株ETF-JDR(MSCIフロンティア100)
1587 iシェアーズ 米国超大型株ETF-JDR(S&P100)
1588 iシェアーズ 米国小型株ETF-JDR(ラッセル 2000)
1589 iシェアーズ 米国高配当株ETF-JDR(モーニングスター配当フォーカス)
1590 iシェアーズ 米国リート・不動産株ETF-JDR(ダウ・ジョーンズ米国不動産)
1361 iシェアーズ 米国ハイイールド債券ETF-JDR(iBoxx ドル建て LHYC)
1362 iシェアーズ 新興国債券ETF-JDR(自国通貨建)
1363 iシェアーズ 米国債ETF-JDR(米7-10年国債)

平成30年1月19日(金)取引時間終了までに売却せず、信託終了時に上記銘柄を保有していた投資家の皆様には、平成30年3月5日(月)より残余財産給付の手続きが行われています。残余財産給付金のお受け取りにつきご不明な点は、三菱UFJ信託銀行 証券代行部テレホンセンター(電話番号 0120-232-711 受付時間 土・日・祝祭日等を除く平日9時~17時)にお問い合わせください。また、残余財産給付金に関する留意点は以下のとおりです。

項目 留意点
価格および費用について
  • ETF-JDRの1口あたり残余財産の給付⾦額は、取引コストや市場環境の変動により受託有価証券である外国ETFの基準価格を下回る場合もあります。
  • ETF-JDRの1口あたり残余財産の給付⾦額は残余財産給付手数料(ETF-JDR1口あたり1円を上限とする金額及び計算上生じた1円未満の端数)及びこれに係る消費税等の相当額を控除した後の金額となります。
少額投資非課税制度(NISA)にてご保有の場合の、NISAの適用について
  • 残余財産給付金にはNISAの適用を受けることができません。(上場廃止後となるため)
  • 譲渡所得については、受益者ご自身で一般株式等の譲渡所得として確定申告することが必要となります。
特定口座にてご保有の場合の譲渡所得等の損益通算の適用について
  • 特定口座内で他の譲渡所得との間で損益通算を行なうことはできません。
  • 譲渡所得について、受益者ご自身で一般株式等の譲渡所得として確定申告することが必要となります。

税務の取扱いについては、その内容について弊社が保証するものではありません。詳細については、税務の専門家(税理士)および証券会社等にご確認されるようお願いいたします。

なお、残余財産給付に関する詳しい情報は下記の「ご参考:ETF-JDRに関する各種資料」にて、該当銘柄の「信託の終了に係る上場信託受益権信託契約の変更(確定)のお知らせ」の「3. 残余財産の給付」の項目をご参照ください。

✧ 1口あたり残余財産の給付金額
銘柄コード 銘柄名 1口あたり残余財産の
給付金額(円)
1581 iシェアーズ 先進国株ETF-JDR(MSCIコクサイ) 7,408
1582 iシェアーズ エマージング株ETF-JDR(MSCIエマージングIMI) 6,632
1583 iシェアーズ フロンティア株ETF-JDR(MSCIフロンティア100) 3,845
1587 iシェアーズ 米国超大型株ETF-JDR(S&P100) 13,555
1588 iシェアーズ 米国小型株ETF-JDR(ラッセル 2000) 17,098
1589 iシェアーズ 米国高配当株ETF-JDR(モーニングスター配当フォーカス) 10,005
1590 iシェアーズ 米国リート・不動産株ETF-JDR(ダウ・ジョーンズ米国不動産) 8,489
1361 iシェアーズ 米国ハイイールド債券ETF-JDR(iBoxx ドル建て LHYC) 11,236
1362 iシェアーズ 新興国債券ETF-JDR(自国通貨建) 7,322
1363 iシェアーズ 米国債ETF-JDR(米7-10年国債) 20,611

✧ 日程表
日付 東証での売買および信託終了について
平成30年1月19日(金) 東京証券取引所での最終売買日
平成30年1月22日(月) 上場廃止日
平成30年1月24日(水) 信託終了日
平成30年3月5日(月) 残余財産給付開始日
平成30年6月22日(金) 最終計算報告書発送日
  • ETF-JDRに代わりご提供中の国内籍ETFの一覧はこちら

【iシェアーズETFに関して】
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iシェアーズETFを取引する際に、投資家の皆様が負担する主な費用には下記のものがあります。
[売買時の手数料] iシェアーズETFを売買する際の手数料は取扱い金融商品取引業者によって定められます。詳しくは取扱い金融商品取引業者までお問い合わせください。また、海外上場のiシェアーズETFの場合には、売買時の手数料の他に、為替の取引や外国金融商品市場等における費用等が別途発生することがあり、これらの費用等はお客様の負担となります。
[保有時の費用] iシェアーズETFの保有期間中は運用管理費用等を間接的にご負担いただきます。保有時の費用の率(総経費率)は個別のETF毎によって異なり、また運用状況や保有期間等に応じて異なることからその上限額を示すことはできません。個別のETFの情報については本ウェブサイトの各ファンドページにてご確認いただけます。

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