ファンドの実績



上記のパフォーマンス推移は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
上記のファンドのパフォーマンスに関する情報は、全ての収益が再投資されることを前提に算出したものです。ファンドに関する費用(管理報酬およびその他の経費)は控除後です。トータルリターンは、税引前分配金を再投資したものとして算出した累積投資基準価額により計算しています。
上記の運用実績は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
権利確定日 権利落ち日 支払予定日 分配金単価 分配金単価(現地源泉税引前)
分配金単価は、信託財産となる海外ETFについて支払われた分配金総額から現地源泉徴収税額(課税ある場合)を控除した金額の受益権1口あたりの金額です。詳細は、有価証券届出書または有価証券報告書の内容をご確認ください。
過去の分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。

保有銘柄一覧

日付 2017/06/23

発行体 保有比率(%)

日付 2017/06/23

ティッカー ISIN 銘柄名 業種 リスク対象国 数量 評価金額 保有比率(%) 評価単価 満期 クーポン(%) 現地通貨 実効デュレーション(年) 信用格付 (Barcap) 評価額
ICSUAGD IE00B50QMP13 ICS INS USD LIQ AGENCY DIS キャッシュ等 米国 150,000,000 $150,000,000 2.38 1.00 - 0.00 USD 0.07 AAA 150,000,000.00
BNTNF BRSTNCNTF147 BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 財務省 ブラジル 479,810 $148,308,161 2.36 295.16 2023/01/01 10.00 BRL 3.98 BB 148,308,161.36
BNTNF BRSTNCNTF0N5 BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 財務省 ブラジル 447,570 $140,262,439 2.23 299.45 2021/01/01 10.00 BRL 2.80 BB 140,262,438.73
SAGB ZAG000016320 SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 財務省 南アフリカ 1,162,721,900 $101,312,027 1.61 8.71 2026/12/21 10.50 ZAR 6.12 Baa3 101,312,026.54
BNTNF BRSTNCNTF170 BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 財務省 ブラジル 322,000 $98,277,928 1.56 291.27 2025/01/01 10.00 BRL 4.94 BB 98,277,928.39
COLTES COL17CT02385 COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 財務省 コロンビア 198,500,000,000 $86,811,139 1.38 0.04 2024/07/24 10.00 COP 5.02 BBB 86,811,138.82
INDOGB IDG000009507 INDONESIA (REPUBLIC OF) 財務省 インドネシア 921,520,000,000 $77,856,979 1.24 0.01 2026/09/15 8.38 IDR 6.37 BBB- 77,856,979.34
MBONO MX0MGO0000N7 MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 財務省 メキシコ 13,748,275 $76,246,513 1.21 5.54 2021/06/10 6.50 MXN 3.43 A3 76,246,512.64
MBONO MX0MGO000078 MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 財務省 メキシコ 10,343,938 $69,033,400 1.10 6.66 2024/12/05 10.00 MXN 5.41 A3 69,033,400.44
COLTES COL17CT02625 COLOMBIA (REPUBLIC OF) 財務省 コロンビア 180,800,000,000 $68,143,168 1.08 0.04 2026/08/26 7.50 COP 6.41 BBB 68,143,168.37
ティッカー 銘柄名 アセットクラス 保有比率(%) 終値 数量 評価金額 評価額 業種 ISIN クーポン(%) 満期 信用格付 (Barcap) リスク対象国 現地通貨 実効デュレーション(年)
保有銘柄は上記時点のものであり変更になる場合があります。
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資産構成

日付 2017/06/23
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地域別エクスポージャーは、ファンドが保有する発行体の国籍の割合を示しています。場合により、地域エクスポージャーは、発行体が主な事業を行う国を示すこともあります。
日付 2017/06/23

保有比率(%)

財務省

95.62%

キャッシュ等

4.38%

日付 2017/06/23

保有比率(%)

キャッシュ等

4.38%

0 - 1 年

0.54%

1 - 2 年

7.67%

2 - 3 年

8.73%

3 - 5 年

21.21%

5 - 7 年

13.13%

7 - 10 年

19.55%

10 - 15 年

13.52%

15 - 20 年

7.07%

20+ 年

4.20%

日付 2017/06/23

保有比率(%)

キャッシュ等

4.38%

AA

0.70%

A

30.86%

BBB

48.40%

BB

15.66%

格付けなし

-

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ファンド概要

純資産総額

日付 2017/06/23

699,871,239,564 円
発行済口数

日付 -

-
基準通貨 米ドル
設定日 2011/06/20
取引所 東京証券取引所
資産分類 債券
ファンド籍 アイルランド
インデックス ブルームバーグ・バークレイズ新興市場自国通貨建てコア国債インデックス
指数提供元 ブルームバーグ
取引所コード 1362
ISIN JP5372030006
ロイターコード 1362.T
ブルームバーグ・ティッカー 1362
取引単位 1
取引通貨
CUSIP -
ベンチマーク・インデックス・ティッカー BLCNTRUU

収益使途 分配型
分配頻度   年2回
保有銘柄数  

日付 2017/06/23

227

発行会社 iシェアーズIII plc
オプション No
JDR 受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
ファンド計理 ステート・ストリート・ファンド・サービシス(アイルランド)リミテッド
評価為替 111.28

経費

総経費率

0.50%

ポートフォリオ特性

平均最終利回り  

日付 2017/06/23

5.82%
加重平均クーポン  

日付 2017/06/23

6.54%
加重平均残存期間  

日付 2017/06/23

7.63 年
会計年度末 2017/06/30
実効デュレーション   5.13 年

ポートフォリオ特性は、当ETF(JDR)の信託財産となる海外ETFにかかる値を表示しています。

JDRの委託者

名称
シティグループ証券株式会社
メリルリンチ日本証券株式会社
野村證券株式会社

関連ファンド

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ブラックロック・ジャパン株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第375号
加入協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 投資信託協会、日本証券業協会、
一般社団法人 第二種金融商品取引業協会