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Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.
Performance
Performance
Tabella
Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
-
Rendimenti
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 4 anni.
During this period performance was achieved under circumstances that no longer apply
*In data il Fondo ha cambiato nome e/o obiettivo e politica di investimento.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) SGD | -16,2 | 22,0 | 19,4 | 16,0 | |
| Benchmark (%) USD | -18,1 | 23,8 | 18,7 | 21,1 |
Dati sui rendimenti dell'anno solare mancanti
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
| Da 30/06/2021 A 30/06/2022 |
Da 30/06/2022 A 30/06/2023 |
Da 30/06/2023 A 30/06/2024 |
Da 30/06/2024 A 30/06/2025 |
Da 30/06/2025 A 30/06/2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) SGD
al 30/06/2026 |
- | 17,82 | 19,79 | 11,81 | 19,67 |
|
Benchmark (%) USD
al 30/06/2026 |
- | 18,51 | 20,19 | 16,26 | 21,34 |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) SGD | 17,50 | 15,98 | - | - | 9,82 |
| Benchmark (%) USD | 20,41 | 18,14 | - | - | 10,65 |
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) SGD | 8,99 | 0,02 | 4,29 | 7,35 | 17,50 | 56,00 | - | - | 55,46 |
| Benchmark (%) USD | 10,26 | 0,51 | 4,33 | 7,84 | 20,41 | 64,88 | - | - | 61,03 |
Dati sui rendimenti complessivi mancanti
Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato
La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock
Rischi principali
Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere influenzato dall'andamento giornaliero dei mercati azionari. Altri fattori che possono influire includono le notizie politiche ed economiche, gli utili societari ed eventi aziendali importanti.
I derivati potrebbero essere molto sensibili alle variazioni di valore dell'attività sottostante e possono aumentare l'entità delle perdite e dei guadagni, con conseguenti maggiori fluttuazioni del valore del Fondo. L'impatto sul Fondo può risultare maggiore quando i derivati sono utilizzati in modo ampio o complesso.
Rischio di controparte: L'insolvenza di un qualsiasi istituto che fornisce servizi quali la custodia delle attività o che agisce come controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie.
Scheda
Scheda
Asset netti
al 06/08/2026
SGD 14.219.515
Data di lancio Classe di Azioni
15/11/2021
Valuta della serie
SGD
Classe di attivo
Azionario
Index Ticker
NDDUWI
Commissione di sottoscrizione
0,00%
Commissione di gestione
0,13%
Commissioni di performance
0,00%
Investimento minimo successivo
SGD 10.000,00
Domicilio
Irlanda
Società di gestione
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Regolamento
Data negoziazione + 3 giorni
SEDOL
BLB5BB8
Net Assets of Fund
al 06/08/2026
USD 30.468.123.001,64
Data di lancio comparto
15/04/2010
Valuta di base
USD
Benchmark
MSCI World Index (Net)
Classificazione SFDR
Altro
Spese correnti
0,14%
ISIN
IE000XUK0R09
Investimento minimo iniziale
SGD 100.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
Struttuta legale
UCITS
Categoria Morningstar
Other Equity
Frequenza negoziazione
Giornaliera
Caratteristiche del Portafoglio
Caratteristiche del Portafoglio
Numero di partecipazioni
al 30/06/2026
1.285
Beta 3 anni
al 31/07/2026
0,91
Rapporto P/B
al 30/06/2026
4,07
Standard Deviation (3y)
al 31/07/2026
11,50%
Rapporto P/E
al 30/06/2026
26,09
Indicatore del livello di rischio
Indicatore del livello di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso
Rischio elevato
Rendimento basso
Alto rendimento
Rating
Gestori
Gestori
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Kieran Doyle
Group Index Equity PM Inst LON
Posizioni comparto
Posizioni comparto
al 30/06/2026
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 5,18 |
| APPLE INC | 4,77 |
| MICROSOFT CORP | 2,95 |
| AMAZON.COM INC | 2,59 |
| ALPHABET INC CLASS A | 2,34 |
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| BROADCOM INC | 1,91 |
| ALPHABET INC CLASS C | 1,83 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 1,46 |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 1,39 |
| TESLA INC | 1,33 |
Posizioni soggette a modifiche
Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
al 30/06/2026
% del valore di mercato
al 30/06/2026
% del valore di mercato
al 30/06/2026
% del valore di mercato
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.
Quotazioni e classi
Quotazioni e classi
| Classe di investimento | Valuta | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | NAV As Of | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class D Hedged | SGD | 15,94 | -0,02 | -0,11 | 06/08/2026 | 15,95 | 13,24 | IE000XUK0R09 |
| Class S Hedged | EUR | 12,21 | -0,01 | -0,09 | 06/08/2026 | 12,22 | 10,07 | IE000GYRX2K9 |
| Inst Hedged | EUR | 23,49 | -0,02 | -0,10 | 06/08/2026 | 23,51 | 19,39 | IE00BJ023R69 |
| Classe D | EUR | 28,76 | 0,00 | 0,01 | 06/08/2026 | 28,80 | 23,19 | IE00BD0NCM55 |
| Inst | USD | 38,32 | -0,06 | -0,14 | 06/08/2026 | 38,38 | 31,52 | IE00B62NX656 |
| Class S | USD | 12,41 | -0,02 | -0,14 | 06/08/2026 | 12,43 | 10,08 | IE000K1XWPA7 |
| Class S | EUR | 12,27 | 0,00 | 0,01 | 06/08/2026 | 12,28 | 9,99 | IE000ZYRH0Q7 |
| Flex | GBP | 60,45 | -0,03 | -0,05 | 06/08/2026 | 60,56 | 49,37 | IE00B61BMR49 |
| Flex Hedged | SGD | 21,63 | -0,02 | -0,11 | 06/08/2026 | 21,65 | 17,94 | IE00BN782T03 |
| Flex | EUR | 30,78 | 0,00 | 0,01 | 06/08/2026 | 30,83 | 25,12 | IE00B61MGS68 |
| Inst | EUR | 49,05 | 0,01 | 0,01 | 06/08/2026 | 49,12 | 40,03 | IE00B62NV726 |
| Flex Hedged | EUR | 24,74 | -0,02 | -0,09 | 06/08/2026 | 24,77 | 20,39 | IE00BFZPRS19 |
| Class D Hedged | GBP | 24,58 | -0,02 | -0,08 | 06/08/2026 | 24,60 | 20,13 | IE00BGL88775 |
| Flex | USD | 61,96 | -0,09 | -0,14 | 06/08/2026 | 62,05 | 50,30 | IE00B616R411 |
| Classe D | USD | 11,44 | -0,02 | -0,14 | 06/08/2026 | 11,45 | 9,57 | IE00023YVIY1 |
| Flex | EUR | 66,85 | 0,01 | 0,01 | 06/08/2026 | 66,95 | 53,85 | IE00B61D1398 |
| Inst | EUR | 60,85 | 0,01 | 0,01 | 06/08/2026 | 60,93 | 49,09 | IE00B62WCL09 |
| Flex | GBP | 48,72 | -0,02 | -0,05 | 06/08/2026 | 48,81 | 40,31 | IE00B6385520 |
| Classe D | GBP | 29,16 | -0,01 | -0,05 | 06/08/2026 | 29,21 | 23,84 | IE00BD0NCL49 |
| Classe D | SGD | 19,76 | 0,01 | 0,03 | 06/08/2026 | 19,76 | 16,10 | IE000NNYZMJ7 |
| Class Flexible | HKD | 14,58 | -0,02 | -0,13 | 06/08/2026 | 14,60 | 11,85 | IE000A45CKB8 |
| Inst | GBP | 58,40 | -0,03 | -0,05 | 06/08/2026 | 58,51 | 47,77 | IE00B62C5H76 |
| Inst | GBP | 38,64 | -0,02 | -0,05 | 06/08/2026 | 38,71 | 31,97 | IE00B62HNT07 |
| Class D Hedged | USD | 13,70 | -0,01 | -0,08 | 06/08/2026 | 13,71 | 11,03 | IE000GB1R6V7 |
| Inst | USD | 49,48 | -0,07 | -0,14 | 06/08/2026 | 49,56 | 40,24 | IE00B62WG306 |
| Class D Hedged | EUR | 16,74 | -0,02 | -0,09 | 06/08/2026 | 16,75 | 13,81 | IE000M0KK797 |
| Flex | USD | 11,87 | 0,01 | 0,09 | 16/10/2017 | 11,87 | 9,96 | IE00B630W685 |
| Classe D | USD | 30,50 | -0,04 | -0,14 | 06/08/2026 | 30,54 | 24,79 | IE00BD0NCN62 |
Scenari di performance dei PRIIP
Scenari di performance dei PRIIP
Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni
Esempio di investimento SGD 15.000
| Scenari |
In caso di uscita dopo 1 anno
|
In caso di uscita dopo 5 anni
|
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|---|---|---|---|
|
Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
|
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Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
10.270 SGD
-31,5%
|
6.350 SGD
-15,8%
|
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|
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
12.580 SGD
-16,2%
|
17.620 SGD
3,3%
|
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Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
17.090 SGD
14,0%
|
26.420 SGD
12,0%
|
|
|
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
23.110 SGD
54,0%
|
31.750 SGD
16,2%
|
|
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Testing missing data
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
